出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责

更新时间：2023-06-12 19:19:47

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出纳岗位职责15篇

　　在我们平凡的日常里，需要使用岗位职责的场合越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心整理的出纳岗位职责，欢迎大家分享。

出纳岗位职责1

　　1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报;

　　2、每周在集团规定的.时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额;

　　3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定;

　　4、根据报销流程，办理费用报销业务;

　　5、发票的购买与开具;

　　6、印鉴的管理。

出纳岗位职责2

　　1、熟悉现金管理及银行(网银)结算并进行资金明细表的'登记;

　　2、负责与银行、税务等单位的对外联络;

　　3、负责公司日常报销初审工作，保证报销单据及数据真实、准确;

　　4、熟悉增值税发票的开具，按时开具增值税发票及负责各类增值税发票的认证、归集工作，以及其他相关业务;

　　5、完成领导交代的其他临时任务。

出纳岗位职责3

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、简单账务的国、地税纳税申报等。

　　5、负责与工商、银行、税务等部门的'对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计从业资格证书;

　　2、具有扎实的会计基础知识;

　　3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软件的操作;

　　4、能吃苦、工作认真踏实，具有团队协作精神;

出纳岗位职责4

　　1、负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;

　　2、每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;

　　3、办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;

　　4、用款申请、费用申请复核并付款;

　　5、各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;

　　6、随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;

　　7、按集团要求配合总经理做好结构性存款;

出纳岗位职责5

　　1、负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

　　2、负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

　　3、负责银行存款日记账的`登记

　　4、负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

　　5、协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

　　6、对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告

　　7、其他上级安排的工作。

出纳岗位职责6

　　1、负责现金、存款和票据管理工作;

　　2、负责与银行、财政、税务、审计等部门工作的联络与配合;

　　3、负责固定资产和低值易耗品的登记和盘点;

　　4、参与公司财务管理制度的`编写，完善费用报销等制度的规范和执行;

　　5、协助会计合理合法的完成纳税报表编制及网上报税、税务筹划工作;

　　6、协助会计做好每月薪资的发放和报税;

　　7、负责行政日常用品采买，及琐碎事务的处理;

　　8、协助项目的开展与执行。

出纳岗位职责7

　　1、负责发票、现金、银行存款收支的.管理工作;

　　2、审核报销、支出的原始凭证;

　　3、负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

　　4、现金、银行日记账及管理;

　　5、现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

　　6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳岗位职责8

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、各种收费基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、配合总账会计管理统计汇总;

　　6、办理与银行之间的所有相关业务;

　　7、完成公司交办的其他事务工作。

出纳岗位职责9

　　1)负责UPC学员加课、排课、调课;

　　2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

　　3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

　　4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

　　5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

　　6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

　　7)完成上级交待的.其他工作(包含前台接待)。

出纳岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误；

　　2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额；

　　4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通；

　　6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级；

　　7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的'收支明细；

　　8、协助完成必要的上级交办的其他任务；

　　任职要求：

　　1、会计、财务或相关专业专科以上学历，具有会计从业资格证书，具有会计初级职称或会计中级职称优先；

　　2、一年以上出纳工作经验优先，有过培训或学校行业经验者优先；

　　3、对工作有热情，具有奋斗精神，愿意承担一定的教务工作；

　　4、具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力；

　　5、具备极强的执行力以及一定的抗压力。

出纳岗位职责11

　　1、负责现金、银行日记账登记，日清日结;

　　2、负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;

　　3、负责现金、银行、汇票收付操作、管理;

　　4、负责资金报表编制、汇报;

　　5、负责xx领购、开具及市场部对接;

　　6、负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳;

　　7、负责工资核算、工资发放;

　　8、负责会计凭证装订管理;

　　9、负责合同及台账登记管理;

　　10、负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;

　　11、负责各类备查台账登记管理;

　　12、上司交办的其他工作;

出纳岗位职责12

　　一、负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

　　二、熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。

　　三、熟练掌握出纳账的'记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

　　四、格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。

　　五、员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。

　　六、负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

　　七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。

　　八、员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。

　　九、对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。

　　十、完成公司总经理交办的其他工作。

出纳岗位职责13

　　1、负责银行、现金收付、做到日清月结;

　　2、全面管理日常现金，保证公司现金支票安全完整;熟练网上银行操作;

　　3、费用类会计凭证编排，协助会计完成帐务核算工作;

　　4、根据公司要求上报必须的资金管理报表;

　　5、上级交代的其他工作

出纳岗位职责14

　　1、负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

　　2、认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作

　　3、定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

　　4、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

　　5、及时准确的.编制记账凭证

　　6、领导交办的其他财务工作

出纳岗位职责15

　　1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的各项事宜，及各项数据汇总；

　　2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作；

　　3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务；；

　　4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；

　　5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；

　　6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的'管理、物业沟通等；

　　8、完成上级交办的其他工作。

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