【热】出纳岗位职责

出纳岗位职责

更新时间：2022-09-25 16:43:37

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【热】出纳岗位职责

　　在现实社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编收集整理的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责1

　　1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　4、配合会计人员做好每月的报税和工资的.发放工作；

　　5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳岗位职责2

　　对外支付录入，网银管理，现金盘点;

　　日常收支登记，往来账务核对，编制银行账;

　　财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;

　　票据审核，日常费用报销审核;

　　公司增值税进项发票认证并申报;

　　领导交代的其他工作事项。

出纳岗位职责3

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的.全过程。

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

出纳岗位职责4

　　出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：

　　1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

　　2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

　　3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

　　4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。

　　5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

　　6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。

　　7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。

　　8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的.开支应予拒付。

　　9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

出纳岗位职责5

　　1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

　　2、负责项目相关收费工作的.监督、管理、检核;

　　3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

　　4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

　　5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成;

　　6、承办领导交办的其他工作;

出纳岗位职责6

　　1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

　　2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

　　3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

　　4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

　　5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

　　6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

　　7. 安排进行月度/旬度的.资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

　　8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

　　9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

　　10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

　　11.负责部门安全管理工作;

　　12.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责7

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的.回收情况。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6，协助会计准备每日，，月单据及报表。

　　7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳岗位职责8

　　1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的.记账凭证方可办理。

　　2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

　　3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

　　4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

　　5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

　　6、完成会计主管和领导交办的其他工作。

出纳岗位职责9

　　1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

　　2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

　　3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

　　4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

　　5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

　　6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

　　7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

　　8、完成部门负责人交办的`其他工作，保守公司商业秘密。

出纳岗位职责10

　　1、编制收、付、转凭证。

　　2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

　　3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

　　4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　5、协助财务主管做好其他的相关工作。

出纳岗位职责11

　　1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

　　2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

　　4.负责公司日常的.费用报销。

　　5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

　　6.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责12

　　1、负责项目签约、接房、租金收款;

　　2、负责催收欠款、建立欠款台账，及时清理欠款;

　　3、负责存放资金的安全;

　　4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统，并与总部出纳核对上款数据;

　　5、负责收款报表的编制;

　　6、开具购房发票并建立发票台账;

　　7、编制资金日报表

出纳岗位职责13

　　1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

　　2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

　　3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;

　　5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

　　6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;

　　7.负责监管销售部领用的'收据，及时回收销账;

　　8.协助做好每月公司工资发放工作;

　　9.及时打印银行对账单，装订成册保管;

　　10.完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责14

　　①工作内容：

　　1.开具增值税发票,并做相应登记.

　　2.根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。

　　4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

　　3.每日库存登记及每月库存盘点,并作相应报表.

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证。

　　6.各类费用及相关表单的.制作.

　　7.完成科领导交办的其他任务。

　　②任职要求：

　　1.具有一定的会计专业知识,持会计上岗证.

　　2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;

　　3.熟练运用电脑及财务软件.

　　4.能正确办理日常银行往来的账务处理;

　　5.诚实可靠,严守纪律

　　6.具有2年工作经验者优先.

出纳岗位职责15

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的'联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

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