出纳员的岗位职责

出纳员的岗位职责

更新时间：2023-05-27 19:58:52

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出纳员的岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的出纳员的岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳员的岗位职责1

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、现金及银行收付款票据处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、配合项目执行登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的`对外联络。

出纳员的岗位职责2

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、现金及银行日记账登记及管理工作;

　　3、负责现金及银行业务办理;

　　4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

　　5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

　　6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

　　7、负责公司证照及资质年审工作

出纳员的岗位职责3

　　1、协助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作，以及统计工作。

　　2、负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。

　　3、负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。

　　4、负责现金保管、收支结算和各种票据的'办理工作：

　　1）、在进行现金付款和银行结算业务时，必须经总经理或授权人签字方可办理，收付款后，要在凭单上加盖'收讫'、'付讫'印章。

　　2）、超过库存现金核定的限额部分要及时存入银行，不得私自挪用现金。

　　3）、严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖'作废'章并与存根一并保存好，支票遗失立即向银行办理挂失手续。

　　4）、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金及银行存款日记账。

　　5）、每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。

　　6）、每月从开户银行取得银行对帐单，编制银行存款余额调节表，核对银行存款收付项目是否相符。

　　7）、保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章，要确保其安全和完整；保守保险柜密码，每日工作终了锁好保险柜，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　8）、负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。

　　5、完成上级交办的工作。

出纳员的岗位职责4

　　一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

　　二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

　　三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

　　四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。

　　五、做好财务资料盒会计档案的.管理、归档、保管及移交工作。

　　六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。

　　七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　八、完成领导交办的其它工作。

出纳员的岗位职责5

　　1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用pos机;

　　2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理;

　　3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用;

　　4、每日及时将收款信息录入明源系统;

　　5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表;

　　6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票;

　　7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;

　　8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。

出纳员的岗位职责6

　　1、负责日常现金及票据的.收付、扫描、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;

　　5、发票的管理，各收费岗发票的领用、核销登记;

　　6、协助部门管理相关客户档案。

出纳员的岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、负责各电商平台系统订单的下单入仓、发货，接收，打包等事务性工作;

　　2、仓储物流跟踪;送货跟踪及异常情况处理，出现异常情况后，能及时给予处理方案;

　　3、完成仓库来货清点核对，整理分装;;

　　4、负责核对各个线下代理商每月的账单，安排结账;

　　5、完成领导交付的其他相关工作。

　　具备条件：

　　1、具有1年以上物流公司客服或京东客服等工作经验优先考虑;

　　2、熟练使用word、excel等常用办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的.职业操守，作风严谨。

　　3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳员的岗位职责8

　　1.负责公司日常的'费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　4.每月编制《现金流量表》，并上报营运经理;

　　5.应收款管理，发货登记，回数追索，异常情况汇报;

　　6.完成领导布置的其他工作。

出纳员的岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;

　　2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;

　　3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;

　　4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

　　5、配合资金管理部办理银行账户和网银的'开立、销户;

　　6、办理公司资金调拨的银行支付;

　　7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;

　　8、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格:

　　1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验,有会计初级证书;

　　2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;

　　3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　4、熟练应用财务及office办公软件;

　　5、具有良好的沟通能力;

出纳员的岗位职责10

　　岗位职责：

　　(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;

　　(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

　　(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;

　　(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

　　2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的`职业道德;

　　3、了解财务相关知识;

　　4、熟练操作财务软件、msoffice(例如：excel等)，熟悉办理各项银行业务;

　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

　　6、良好的学习能力、扎实的财务知识等;

出纳员的岗位职责11

　　1、审核付款报销凭证;

　　2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务

　　3、完成每日银行、现金报表;

　　4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表

　　5、增值税进项发票认证及核对

　　6、增指数开票及入账相关事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

出纳员的岗位职责12

　　1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排付款。

　　2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账及时、准确。

　　3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账，监督资金使用情况，提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动情况;

　　4.协助fm完成税务核算、申报工作，根据收入情况开具发票;

　　5.协助fm为公司决策提供及时有效的.财务分析，保证财务信息披露的正确性，6.协助fm完成年度审计工作;

　　7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;

　　8.协助fc完成合规相关工作(如crs/fatca/基金业协会申报等);

　　9.负责财务档案的管理，及时整理装订;

　　10.负责银行账户的开立或关闭事宜;

　　11.上级领导交办的其他事项。

出纳员的岗位职责13

　　1、根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

　　2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。

　　3、每月月末与银行对账，确保账账相符。

　　4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、上级安排的`其他工作。

出纳员的岗位职责14

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的'费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的填发、取得、核对;

　　3、负责各项收付款业务，及时准确;

　　4、定期编制相关资金报表，及时报相关领导;

　　5、定期与银行核对流水及余额;

　　6、上期安排的临时性事项。

出纳员的岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符;

　　5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　6、每月员工工资结算及发放;

　　7、负责发票的开具、购买、登记工作;

　　8、协助会计办理相关事宜。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，财务管理、会计等相关专业;

　　2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　3、有一定的出纳工作经验;

　　4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的'沟通协调能力，能承受较大工作压力;

　　5、良好的职业操守及团队合作精神。

出纳员的岗位职责16

　　1.按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务;

　　2.监控银行可使用资金，按要求提交资金报表;

　　3.公司日常报销及其他收支业务;

　　4.公司业务款项的收款确认;

　　5.配合财务主任及会计展开其他财务工作;

　　6.承担税务相关工作;

　　7.原始凭证、合同的.整理、装订工作;

　　8.领导交代的其他任务。

出纳员的岗位职责17

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的.秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

　　九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

　　十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务