现如今，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编收集整理的出纳员岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳员岗位职责1

　　1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

　　(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

　　(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

　　2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：

　　(1)现金日记账所载的.内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

　　(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

　　(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

　　3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

　　4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　6、银行账务和支票办理：

　　(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

　　(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因， 有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

　　(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

　　(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　7、会计凭证的汇总与管理：

　　(1)每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。

　　(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

　　(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

　　(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.

出纳员岗位职责2

　　岗位职责:

　　招聘岗位2.2:财务出纳员

　　1、大专以上学历,年龄25—35岁之间,不限;

　　2、熟练掌握办公自动化软件和相关财务软件,有会计证;

　　3、具备良好的职业素质,团队精神,敬业爱岗吃苦耐劳,工作细致;

　　4、有行政管理经验者优先;

出纳员岗位职责3

　　工作职责：

　　1、办理银行存款、取款和转账结算业务；

　　2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；

　　3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；

　　4、保管相关财务单据；

　　5、及时记录现金、银行日记账；

　　6、其他交办的工作。

　　任职资格：

　　1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；

　　2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　3、具有2年以上出纳工作经验；

　　4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；

　　5、工作细心，认真，能够承受压力；

　　6、有责任感及良好的'沟通能力和团队精神。

出纳员岗位职责4

　　企业出纳员具备条件：

　　1.持有会计证;

　　2.具备必要的专业知识和专业技能;

　　3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4.遵守职业道德。

　　企业出纳员职业道德：

　　1.敬业爱岗;

　　2.热爱本职工作;

　　3.依法办事;

　　4.客观公正;

　　5.保守秘密。

　　企业出纳员主要职责：

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

　　2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

　　3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的'登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

　　5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

　　6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

　　7.对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

　　8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9.月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

　　10.完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责5

　　1、认真解答客人提出的'有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

　　2、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

　　3、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。

　　4、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

出纳员岗位职责6

　　1．在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3．收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的'库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　4．每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5．出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。

　　6．严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

　　8．每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9．督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11．切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。

　　12．保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13．编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

出纳员岗位职责7

　　岗位职责

　　1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4. 负责货币资金的收付和管理工作。

　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的'到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳员岗位职责8

　　工作职责；

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

　　3、负责每月打印银行回单、银行流水；

　　4、负责个人网银、银行网银的管理；

　　5、跟随工商办理银行资料变更；

　　6、完成部门领导交办的`其他任务；

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳员岗位职责9

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、学校出纳应按照现金管理的.有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应“应交预算收入”上缴国库。

　　六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

出纳员岗位职责10

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的'收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证……配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳员岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务。

　　2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符。

　　5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　6、每月员工工资结算及发放。

　　7、负责发票的'开具、购买、登记工作。

　　8、协助会计办理相关事宜。

　　任职要求：

　　1、 本科以上学历，财务管理、会计等相关专业。

　　2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

　　3、有一定的出纳工作经验。

　　4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力。

　　5、良好的职业操守及团队合作精神。

出纳员岗位职责12

　　1.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定;

　　2.熟悉国家及云南省对物管费收取的.有关政策和法规;

　　3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;

　　4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;

　　5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;

　　6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;

　　7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;

　　8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。

出纳员岗位职责13

　　工作内容:

　　1.收款(安全押金、水电费、项目相关零星收入);

　　2.付款(员工费用报销、借支等);

　　3.编制扣款台账,汇总各分包单位每月进度款扣款总额;

　　4.每月进度款完税;

　　5.收集各分包单位每月进度请款资料并交给财务部;

　　6.跟进每月进度款付款情况;

　　7.应付帐款台帐的登记;

　　8.协助班组代发劳务人员工资。

　　9.项目考勤管理、绩效考核、员工入离职、面试接待、协助人事部处理其他临时工作。

出纳员岗位职责14

　　岗位职责:

　　1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;

　　2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:

　　3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;

　　4.完成领导交代的其他工作。

　　任职条件

　　1.大专及以上学历;

　　2.踏实认真,有较强的责任心,具备良好的.沟通能力;

　　3.财务专业者优先考虑;

出纳员岗位职责15

　　职责描述:

　　1、负责公司现金、票据及银行收支的管理;完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。

　　2、负责日常报销,收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。

　　4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。

　　5、编制一些力所能及的凭证。

　　6、完成上级交给的其它工作。

　　任职要求:

　　1、有财务出纳工作经验,优秀的会计类专业应届毕业生也可。

　　2、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;具有一定的.英语能力。

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

　　4、有较强的责任心、工作主动、努力、仔细、认真。

　　5、有良好的职业操守及团队合作精神。

　　6、上海户籍者,若家住张江、北蔡、周浦、花木、金桥、川沙,可优先。

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