会计与出纳岗位职责

会计与出纳岗位职责

更新时间：2022-08-25 20:29:24

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会计与出纳岗位职责

　　在学习、工作、生活中，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的会计与出纳岗位职责，欢迎大家分享。

会计与出纳岗位职责1

　　1、编制销售报表，收入日报表。

　　2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

　　3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；

　　4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

　　5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

　　6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

　　7、负责原始凭证的审核；

　　8、负责公司指定帐户的.收付业务，确保帐户的安全。

　　9、协助会计做好各种帐务处理工作。

　　10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

　　11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

会计与出纳岗位职责2

　　1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务；

　　2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；

　　3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；

　　4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

　　5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的'正常运作；

　　6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；

　　7、根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；

　　8、完成财务部经理临时布置的各项任务

会计与出纳岗位职责3

　　岗位职责;

　　1、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

　　2、组织制定本公司的财务计划，负责公司各项费用的记账和报销审核

　　3、负责组织固定资产和资金的核算工作;

　　4、负责公司各项税务工作的申报;

　　5、领导交付的'其他工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务相关专业;

　　2、三年以上财务工作经验;了解医美行业的业务特性

　　3、能够独立完成全盘账务处理、财务报表编制;

　　4、数字敏感、逻辑思维能力强;对待工作谨慎、负责认真、积极主动;

　　5、良好的团队合作精神，责任心强，工作细心，善于沟通，抗压力强。

会计与出纳岗位职责4

　　1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；

　　2.负责日常现金、支票的.收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.定期核对公司银行账目，编制成表；

　　4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

　　5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。

会计与出纳岗位职责5

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的报税和工资的`发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　11、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

会计与出纳岗位职责6

　　一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的`登记和管理。

　　五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

　　六、及时与各门店做好稽核工作，对各门店的进、销、存商品及现金的收存情况进行认真核对，发现问题要及时处理，查找原因，解决问题。

　　七、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

　　八、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

　　九、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

　　十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

　　十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

　　十二、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　十三、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。

　　十五、积极完成公司领导交办的其他事务。

会计与出纳岗位职责7

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、简单账务的国、地税纳税申报等。

　　5、负责与工商、银行、税务等部门的'对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计从业资格证书;

　　2、具有扎实的会计基础知识;

　　3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软件的操作;

　　4、能吃苦、工作认真踏实，具有团队协作精神;

会计与出纳岗位职责8

　　工作职责

　　1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；

　　2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；

　　3、登记现金、银行日记账；

　　4、负责统计信息月报的填制与申报工作；

　　5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的'货币资金收报表；

　　6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；

　　7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。

　　任职资格

　　1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；

　　2、2年以上从事出纳岗位的工作经验；

　　3、精通现金及银行业务知识，了解国际财经政策和会计、税务法规，以及公司财务报销管理制度；

　　4、具有较强的独立学习和工作能力，良好的职业操守及团队精神，并有较强的沟通、理解和分析能力；

　　5、取得会计从业资格证书。

会计与出纳岗位职责9

　　1、负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性。

　　3、增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。

　　4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。

　　5、每月员工工资核算及发放。

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络工作。

　　7、年终各项财务数据的统计汇总工作。

　　8、完成上级领导交代的其它任务。

会计与出纳岗位职责10

　　出纳员的岗位职责包括以下几个方面：

　　一、银行存款管理

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；()公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的'经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

会计与出纳岗位职责11

　　岗位描述：

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

会计与出纳岗位职责12

　　1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　　2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　　3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

　　4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的.调度保证公司有充足的资金周转;

　　5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

　　6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

　　7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

会计与出纳岗位职责13

　　1、办理现金收付和结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记账;

　　3、保管库存现金和各种有价证券;

　　4、保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　任职资格:

　　1、25-35岁,会计专业,有C1驾照,会开车;

　　2、有3年以上从事财务工作经验;

　　3、熟练操作PPT优先;

　　4、熟练操作T3系统,熟悉基本财务的运转,沟通能力强,抗压能力强;

　　五天8小时工作制,五险一金,双休。

会计与出纳岗位职责14

　　会计出纳岗位职责：

　　1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；

　　3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。

会计与出纳岗位职责15

　　一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。

　　二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。

　　三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。

　　四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。

　　五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

　　六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。

　　七、登记各种借款、银票的`增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

　　八、完成领导交办的其他工作。

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