资金出纳岗位职责（通用13篇）

资金出纳岗位职责

更新时间：2024-11-01 10:57:00

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资金出纳岗位职责（通用13篇）

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家收集的资金出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　资金出纳岗位职责 1

　　职位描述:

　　1、负责日常收支的'管理与核对。

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责公司财务管理统计汇总;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　任职要求:

　　1、会计相关专业专科及以上学历，持会计上岗证;

　　2、多年出纳和会计经验，吃苦耐劳，有责任心，稳定，******优先;

　　3、财务软件和办公软件能熟练操作，熟悉会计准则和税收政策，熟悉一整套财务准则，知晓报销的相关制度;

　　资金出纳岗位职责 2

　　岗位职责：

　　1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。

　　2、及时查询货币资金（含票据）的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。

　　3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议；协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。

　　4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报；

　　5、负责登记日记账，报送资金报表；

　　6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档；

　　7、负责财务部相关档案的保管工作；负责现金、银行票据、有价证券保管。

　　8、协助会计整理每月凭证及时装订；

　　9、完成领导安排的.临时会计工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户

　　2、2年及以上外企财务相关工作经验

　　3、有会计从业资格证；

　　4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务；

　　5、了解国家的各项会计、税务法律法规；

　　6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。

　　资金出纳岗位职责 3

　　岗位职责：

　　1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作；

　　2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的'支付；

　　3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；

　　4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表；

　　5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

　　6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；

　　7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

　　岗位要求：

　　1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。

　　2、有会计上岗证。

　　3、出纳或相关工作经验。

　　4、可接受优秀应届生

　　资金出纳岗位职责 4

　　岗位职责：

　　1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；

　　2、根据业务系统提交的.付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；

　　3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；

　　4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；

　　5、负责台账上所有数据的录入、更新；

　　6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；

　　7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作；

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　任职要求：

　　1、有一年以上大型企业出纳工作经验；

　　2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；

　　3、工作严谨、有财务意识；

　　4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；

　　资金出纳岗位职责 5

　　1、根据公司制度，审核报销单据的真实性、准确性和全理性;

　　2、资金结算和各种款项划拨，及时制作每日资金日报;

　　3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;

　　4、负责银行账户的管理工作，包括办理开户、销户及银行账户维护;

　　5、每月末进行相关账户清理工作;

　　6、配合部门其他同事的工作，并完成领导交待的`其他事务。

　　资金出纳岗位职责 6

　　1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。

　　2.按规定每日登记现金日记账

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的.真实性和准确性，并符合公司财务制度。

　　7.负责与下属学校核对资金入账情况。

　　8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。

　　资金出纳岗位职责 7

　　职责

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作;

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、一年以上工作经验

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　4、熟悉会计报表的.处理，熟练使用财务软件;

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　资金出纳岗位职责 8

　　工作职责：

　　1、负责根据公司货币资金管理制度，办理现金、银行的存、取、转等结算手续；

　　2、及时取得银行结算单据，通知业务部门，并传递给各会计岗位；

　　3、负责办理银行账户的开立与撤销，并按规定实施银行年检；

　　4、负责根据公司货币资金管理制度，在业务当日逐笔登记出纳日记账，清点现金，保证账实相符；

　　5、负责在下月初根据出纳日记账及时逐笔核对本月的'银行对账单，根据未达帐项填写银行余额调节表；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、财务类专业大专以上学历，接受xx年毕业应届生；

　　2、 1年以上出纳工作经验，熟悉会计基本知识、票据基本知识；

　　3、具备良好的职业道德及保密意识。

　　资金出纳岗位职责 9

　　职责描述：

　　1、核对企业资金相关事宜、账务；

　　2、负责报销审核，费用支出查核；

　　3、梳理资金流，协助应收付、总账。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有会计证，一年以上财务相关工作经验，优秀xx届毕业生亦可；

　　2、熟练操作OFFICE办公软件，包括EXCEL、WORD、PPT等；

　　3、熟悉国家相关法律法规；

　　4、积极主动，具备较强的抗压能力。

　　资金出纳岗位职责 10

　　职责描述:

　　1、负责资金内外的调拨;

　　2、费用报销款项支付;

　　3、收付费业务操作;

　　4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

　　5、网上银行操作;

　　6、完成领导交办的'其他任务。

　　任职要求:

　　1、学历:大学本科及以上学历;

　　2、专业:财会类相关专业;

　　3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验，同时具备一定保险业知识;

　　4、能力要求:具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，具有较强组织协调和沟通能力，能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

　　资金出纳岗位职责 11

　　1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

　　2、依据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;

　　3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的`财务报表进行分析和风险排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

　　资金出纳岗位职责 12

　　职责描述：

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　任职要求：

　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；

　　2、两年以上，财务管理工作经验；

　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；

　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者；

　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；

　　资金出纳岗位职责 13

　　职责描述:

　　1、根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平?;

　　2、组织编制年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行;

　　3、组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的`问题提出调整建议;

　　4、负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率;

　　5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;

　　6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;

　　7、完成领导交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;

　　2、2年以上资金管理岗位相关工作经验，有房产公司经验者优先;

　　3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

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