财务部融资岗位职责

财务部融资岗位职责

更新时间：2022-08-05 15:26:08

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财务部融资岗位职责

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编为大家整理的财务部融资岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务部融资岗位职责1

　　1、负责起草财务管理制度及相关规定。

　　2、严格执行财务会计制度，加强财务管理，保证公司利益。

　　3、负责公司的资金管理，监督增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收等工作。

　　4、负责组织编制财会报表，并对其进行分析，保证其及时性及准确性。

　　5、认真审核费用开支及对外付款，协助总经理做好成本控制。

　　6、负责检查有关部门对材料、产品销售、计价是否正确。

　　7、组织仓管、财务人员每月对仓库进行盘点。

　　8、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作。

　　9、负责财务办公资源的'管理，财务秘密的管理。

财务部融资岗位职责2

　　1、管理和带领财务部，保障部门日常工作的有效进行;

　　2、根据财务规范要求，优化完善会计核算制度与体系建设;

　　3、负责公司各项支出付款的审核，做好日常资金管理及资金效益化工作;

　　4、负责内部控制体系构建，健全财务管理制度，规范财务管理流程;

　　5、负责根据业务发展规划，拟定和执行年度财务预决算方案，进行预警与监控;

　　6、根据公司战略目标，对资金使用运作情况进行检查与控制，开展公司的`投融资工作，根据公司业务发展，做好公司的相关资本运作;

　　7、定期部门会议、财务状况和经营方案的实施情况以及其他报告的事项。

　　8、研究国家税收及相关法律相关政策，进行税收筹划，合理运用政策，与财政、税务、银行、政府等机构建立、维持良好关系，创造优良外部环境，为公司获得政府优惠政策提供支持。

财务部融资岗位职责3

　　（一）财务融资经理（1人）

　　1、依据公司的战略规划，制定本部门的总体工作计划；

　　2、负责部门分工、制度流程建设及日常管理；

　　3、建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平；

　　4、负责分析、制定公司融资需求、融资策略和计划，进行融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成；

　　5、负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制；

　　6、负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核；

　　7、负责组织公司的融资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写；

　　8、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台；

　　9、负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施；

　　10、负责融资岗位人员的选拔、配备培训；

　　11、完成公司领导交办的相关工作。

　　（二）财务融资副经理（1人）

　　1、协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议；

　　2、协助部门经理负责研究拟订公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关课题的'研究工作；

　　3、负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施；

　　4、负责对拟融资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部分；

　　5、负责对具体项目进行分本分析、现金流测算、敏感性分析，提出融资项目现金流进、出方案；

　　6、维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式；

　　7、协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调；

　　8、完成部门经理交办的其他相关工作。

　　（三）财务融资专员（3人）

　　1、参与寻找适宜的融资项目，进行项目的筛选、评估、分析，为公司决策提供依据；

　　2、负责对融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略；

　　3、编制公司年度融资计划；

　　4、分析研究各种融资方式和成本结构，选择融资渠道、制定融资方案；

　　5、具体实施公司审批的融资方案；

　　6、负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施；

　　7、进行市场调研，配合融资经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案；

　　8、根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议；

　　9、进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全；

　　10、根据领导安排，负责相关融资项目的调查和可行性分析研究，为融资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考；

　　11、参与融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系；

　　12、监控和分析融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议；

　　13、协助领导进行融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告；

　　14、对融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。

财务部融资岗位职责4

　　1、协助总经理制定公司发展战略。

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资战略、对外合作谈判等。

　　3、负责项目成本核算与控制。

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展计划完成财务年度预算，并跟踪其执行情况。

　　5、按时向董事长提供财务报告和必要的财务分析，并确保报告的真实性、准确性。

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款等业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并督导执行，制定年度、季度财务计划。

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向董事长汇报。

　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制中。

　　10、全面负责公司财务中心的日常管理工作。

　　11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

　　12、负责公司全面的奖金调配、成本核算、会计核算和分析工作。

　　13、负责资金、资产的`管理工作。

　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

财务部融资岗位职责5

　　1、负责完善公司财务制度、负责公司账目健全。

　　2、负责公司资金管理，对接金融机构进行融资并对融资项目进行规划与跟进。

　　3、组织编制公司财务经营报表、提交财务管理工作报告。

　　4、负责建立公司预算和控制体系，并推动、跟踪计划、预算和控制体系的实施;

　　5、负责审核公司费用及财务报表，定期对整体的运营状况进行财务分析，向公司提出分析结论及建议、落实整改措施;

　　6、负责公司整体的税收筹划，收集与研究国家及行业的各项税收政策，合理控制企业整体的综合税负;

　　7、分析并改进现有流程，不断提高资金的.利用率和投资回报率，整体把控现金流的平衡;

　　8、完善财务部门团队建设与管理

　　9、负责公司财务信息化推动与实施。

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