项目出纳的主要岗位职责

项目出纳的主要岗位职责

更新时间：2024-08-24 17:32:18

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项目出纳的主要岗位职责

　　在现在社会，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的项目出纳的主要岗位职责，欢迎阅读与收藏。

项目出纳的主要岗位职责1

　　1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;

　　3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

　　4.负责物业相关费用的收取;

　　5.办理报销审核工作;

　　6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

　　7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;

　　8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的.编制工作;

　　9.负责与集团总公司财务的对接;

　　10.完成公司领导交办的其他工作。

项目出纳的主要岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、负责项目的材料、人工费的审核和支付工作；

　　2、负责日常费用报销的.审核、整理和登记工作；

　　3、办理保函、履约保证金；

　　4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作；

　　5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作；

　　6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集；

　　7、完工项目对账、保本点的测算；

　　8、办理现金收付和银行结算业务；

　　9、开具各类银行票据；

　　10、配合会计做好各种账务处理；

　　11、承办领导安排的其他工作。

项目出纳的主要岗位职责3

　　1、资金管理工作

　　1)日常款项的收取和报销支付工作;

　　2)库存现金的盘点管理工作;

　　3)资金收支结余情况的上报;

　　4)现金盘点表的编制及归档工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各类台账的登记与存档工作;

　　2)与财务收、支相关的'业务合同的归档、管理工作;

　　3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

　　3、对业务的协助工作

　　1)对收费人员的业务培训工作;

　　2)对收费工作的监督检查工作;

　　3)与收费人员核对收费数据的准确性。

　　4、预算管理工作

　　1)监督预算的执行情况;

　　2)半年和年度的预算调整工作。

项目出纳的主要岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序；

　　2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核；

　　3、负责完成项目出纳的'入职引导计划及效果反馈；

　　4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核；

　　5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成；

　　6、承办领导交办的其他工作；

项目出纳的主要岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、负责项目签约、接房、租金收款；

　　2、负责催收欠款、建立欠款台账，及时清理欠款；

　　3、负责存放资金的安全；

　　4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统，并与总部出纳核对上款数据；

　　5、负责收款报表的.编制；

　　6、开具购房发票并建立发票台账；

　　7、编制资金日报表

项目出纳的主要岗位职责6

　　1.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定;

　　2.熟悉国家及云南省对物管费收取的`有关政策和法规;

　　3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;

　　4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;

　　5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;

　　6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;

　　7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;

　　8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。

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