在充满活力，日益开放的今天，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责可以有效规范操作行为。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编收集整理的收款岗位职责，欢迎阅读与收藏。

收款岗位职责1

　　1．医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作；

　　2．负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法；

　　3．解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度；

　　4．分析检查医院财务收支和预算的执行情况；

　　5．审核医院的记账凭证；

　　6．根据审核无误的`记账凭证，登记会计帐簿并结账；

　　7．编制医院的会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门；

　　8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；

　　9．定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

　　12．承办院长交办的其他工作。

收款岗位职责2

　　按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。

　　严格执行公司现金管理制度的规定，当日现金收款必须全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的坐支行为。

　　每天编制收款日报表，并在次日上报公司财务部。

　　按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。

　　熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主（住户）水、电及管理费的收缴工作。

　　及时提供业主（住户）每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。

　　负责管理处仓库月末盘点。

　　负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的'现金收缴工作。如：装修押金，装修管理费，装修工人治安管理费，停车场收入，游泳池收入，维修费，租金等。

　　负责业主档案资料，应收管理费，水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给住户。

　　与扣款银行联系，负责每月送盘及回盘，做好各项物业收费的托收工作。

　　根据综合管理部的装修审批发放装修卡，装修完工验收后，负责回收证件及装修押金的申请。

　　向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。

收款岗位职责3

　　职责描述：

　　1、负责所在项目所有房款的收款；

　　2、每天根据完整的单据登记当天的销售日报，销售台账，录入名源系统，维护财务管理系统；

　　3、办理换房转款、更名等业务更换收据事项；

　　4、客户退款事项的.办理；

　　5、严格按照公司规定开具发票，核对开票信息，登记台账及发票领购登记簿；

　　6、交房相关工作。项目完工交房时负责公共维修基金、面积差、契税、代办费等相关尾款的款项收取并顾客开具相应的收据或发票。

　　任职要求：

　　本科以上学历

　　持有会计从业职业资格证

　　具有房地产工作经验优先

收款岗位职责4

　　1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的.合法性、准确性，准确、及时完成市场现金收付工作;

　　2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账(Excel及金蝶)，日清月结;

　　3、根据经营需要，按集团有关规定提取、送存和保管现金;

　　4、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项。

收款岗位职责5

　　职责描述:

　　1.根据财务制度要求,审核并记录销售单据,及时记账并准确完成月报,独立完成开票工作

　　2.根据公司信用制度要求,评审并确定客户信用等级;严格按信用确定帐期及发货。

　　3.每月根据欠款报告,与销售共同制定当期回收计划,并根据目标采取措施,同时月末提出总结报告。

　　4.每月核对销售数据,严格控制已发货未做销售及已收款未销售的`情况,每月分析相应报告并有所解决。

　　5.按月完成与客户的对帐,定期发送催款函及对账单。

　　任职要求:

　　1.大学本科以上学历

　　2.有制造业3年以上工作经验,有海外AR工作经验

　　3.熟练使用财务软件

　　4.熟练使用EXCEL,WORD等办公软件

　　5.有较强沟通能力

　　6.有一定的英文听,说,写能力

收款岗位职责6

　　1.送货员要做到主动、热情为商户服务。

　　2.送货要及时、准确、无差错。

　　3.对违规、违纪商户，及时、认真填写专卖协查单。

　　4.把商户各种信息及时反馈给主任。

　　5.记好送货日记，每月写一份市场分析。

收款岗位职责7

　　1、负责销售现场的'现金收取工作及POS机刷卡业务的操作;

　　2、对收取的现金要做好清晰的记录和汇总;

　　3、负责记录并核对当日销售明细表;

　　4、负责销售现场发票、收据的保管及开具;

　　5、整理现场收款单据，配合出纳与会计做好对帐工作。

收款岗位职责8

　　1.坚守工作岗位，工作吋间不得擅离职守，有事必须请假。

　　2.热情为主服务，主动介绍服务项目，礼貌待人，不怕麻烦。

　　3.开票和收款要做到专心致志、迅速、准确、无差错。

　　4.按规定收费，每日进行一次对账和结账，及时填报收入明细表,对票据和现金要认真查看，注意识别假钞，收款室严禁外人人内，发现丢款和差款完全由个人负责。

收款岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接；

　　2、每日及时将收款明细录入明源系统，收取销售款项；

　　3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的'票据、销售协议或合同、银行借款合同等的保管、交接；

　　4、与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历；

　　2、1年以上房地产开发公司收银工作经验；

　　3、熟练操作财务各式报表，工作细心、踏实、责任心强。

收款岗位职责10

　　一、岗位职责

　　1、负责项目内物业管理费、商铺租金、水电费等各项费用的收取、统计、核算工作,并开具发票或收据,打印每月付款通知书;

　　2、负责现金、票据的保管,按公司规定及时存入银行,准时到财务部报账;

　　3、核对收据、发票、收款金额,确保账目正确 ;

　　4、每月编制各类财务报表进行核对,确保应收应付帐准确无误。

　　二、岗位要求

　　1、财务类本科以上学历,2年以上财务相关工作经验,可以接受应届生

　　2、熟悉财务软件的.操作,持有会计从业资格证

　　3、广州市中心六区(越秀、荔湾、海珠、白云、天河、黄埔)户口优先

　　4、工作细致,原则性强,良好的沟通能力。

　　三、薪酬福利

　　1、具有竞争力的薪酬体系,购买五险一金,享受年终丰厚奖励、年度调薪、过节福利、年度体检等;

　　2、每年公司会提供两次的岗位竞聘晋升机会,职位晋升通道:专员-主管-经理-高层岗位;

　　3、公司的培训中心拥有完善的培训体系,定期提供各类内部及外部培训机会;

　　4、定期组织各项员工活动(如足球赛、篮球赛、羽毛球赛、员工旅游、员工运动会、知识竞赛等)。

　　四、上班地点

　　xxx物业项目

收款岗位职责11

　　1.按票据收取营业款项;做好复核，当面点清，当场报价，解释清楚;不断提高收费的准确率。

　　2.当日营业款项及时上缴银行，收款室内不得存留现金。

　　3.负责营业报表。

　　4.负责营业印鉴的使用与管理。

　　5.负责验钞机的.使用与管理，出现故障，及时报修。

　　6.保持室内外卫生。

收款岗位职责12

　　职责描述：

　　（1）复核预售合同、开具收款收据；

　　（2）填制支票进帐单及现金解缴单；

　　（3）记录各项收款，包括VIP卡、定金、预收房款、代收代付等；

　　（4）银行按揭手续的办理，含按揭资料的'收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等；

　　（5）编制销售日报、周报；

　　（6）将收款记录输入营销系统、财务系统；

　　（7）登记收款明细账，实时完成应收款账龄分析，并出具应收款催款单；

　　（8）每日盘点现金及票据，填写盘点报告；

　　（9）客户退房款、退溢交款、退定金、退VIP卡的审核，并按流程付款，填制退款报告；

　　（10）办理交房手续；

　　（11）财务档案管理；

　　任职要求：

　　（1）大专以上学历；

　　（2）工作认真仔细，执行力强，沟通能力强；

　　（3）敬业，责任心强，工作严谨，熟悉房地产销售业务流程。

收款岗位职责13

　　职责：

　　1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。

　　2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度，遵守国家财经纪律。

　　3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。

　　4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。

　　5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的思想。

　　6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的准、收的`快，确保工作质量。

　　7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。

　　8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。

　　9、发现长短款，分析原因，如实上报。

　　10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。

　　11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。

　　12、完成各级领导交办的其它工作任务。

收款岗位职责14

　　职责描述:

　　1、根据工作要求以及规范,针对逾期账户进行清收;

　　2、完成公司安排的逾期账款的催收工作;

　　3、进行逾期数据分析,总结催收经验教训;

　　4、采取积极措施加速欠款追收,避免坏账损失,使应收账款控制在定额范围内。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,会计学或统计学相关专业;

　　2、有二年以上生产制造型或销售类的企业工作经历,有催收工作经验优先;

　　3、沟通能力强,有一定财务基础经验的积累;

　　4、执行力强,有一定的`个人抗压能力,对销售公司、子公司销售回款有一定的管控能力。

收款岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。

　　2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。

　　3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续， 既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。

　　4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理；一份交财务，便于出纳与业务员结算；一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的`移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报，其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务，不在路单中抵减。

　　5、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。

　　6、每天业务终了，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班后一小时内必须完成，决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。

　　7、切实掌握公司返点的各项规定，做到该返的返，不该返的坚决拒绝返点。当班时保管各种收据，票证及现金。

　　8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。要加强医药知识与财务知识方面的学习，不做机械工作的奴隶，要做一个懂业务、善管理的经营者。

　　9、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。

　　10、完成领导交代的其它工作。

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