在现在社会，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编精心整理的收款岗位职责，希望能够帮助到大家。

收款岗位职责1

　　1.送货员要做到主动、热情为商户服务。

　　2.送货要及时、准确、无差错。

　　3.对违规、违纪商户，及时、认真填写专卖协查单。

　　4.把商户各种信息及时反馈给主任。

　　5.记好送货日记，每月写一份市场分析。

收款岗位职责2

　　按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。

　　严格执行公司现金管理制度的规定，当日现金收款必须全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的坐支行为。

　　每天编制收款日报表，并在次日上报公司财务部。

　　按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。

　　熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主（住户）水、电及管理费的.收缴工作。

　　及时提供业主（住户）每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。

　　负责管理处仓库月末盘点。

　　负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如：装修押金，装修管理费，装修工人治安管理费，停车场收入，游泳池收入，维修费，租金等。

　　负责业主档案资料，应收管理费，水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给住户。

　　与扣款银行联系，负责每月送盘及回盘，做好各项物业收费的托收工作。

　　根据综合管理部的装修审批发放装修卡，装修完工验收后，负责回收证件及装修押金的申请。

　　向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。

收款岗位职责3

　　1、负责各项费用的收取并实时录入管理台账录入系统，登记现金现金及银行存款日记帐；

　　2、整理保管收费单据，统计核对收费情况；

　　3、定期编制相关收缴情况明细表，代收、暂收款项明细表；

　　4、及时统计欠费情况，并发送缴费通知；

　　5、整理保管经营合同建立合同台账；

　　6、及时根据收款开具发票；

　　7、完成领导交办的其它工作。

　　8、敬业、责任心强、严谨、踏实、工作认真仔细。

收款岗位职责4

　　1.按票据收取营业款项;做好复核，当面点清，当场报价，解释清楚;不断提高收费的`准确率。

　　2.当日营业款项及时上缴银行，收款室内不得存留现金。

　　3.负责营业报表。

　　4.负责营业印鉴的使用与管理。

　　5.负责验钞机的使用与管理，出现故障，及时报修。

　　6.保持室内外卫生。

收款岗位职责5

　　1.坚守工作岗位，工作吋间不得擅离职守，有事必须请假。

　　2.热情为主服务，主动介绍服务项目，礼貌待人，不怕麻烦。

　　3.开票和收款要做到专心致志、迅速、准确、无差错。

　　4.按规定收费，每日进行一次对账和结账，及时填报收入明细表,对票据和现金要认真查看，注意识别假钞，收款室严禁外人人内，发现丢款和差款完全由个人负责。

收款岗位职责6

　　职责描述:

　　1.根据财务制度要求,审核并记录销售单据,及时记账并准确完成月报,独立完成开票工作

　　2.根据公司信用制度要求,评审并确定客户信用等级;严格按信用确定帐期及发货。

　　3.每月根据欠款报告,与销售共同制定当期回收计划,并根据目标采取措施,同时月末提出总结报告。

　　4.每月核对销售数据,严格控制已发货未做销售及已收款未销售的`情况,每月分析相应报告并有所解决。

　　5.按月完成与客户的对帐,定期发送催款函及对账单。

　　任职要求:

　　1.大学本科以上学历

　　2.有制造业3年以上工作经验,有海外AR工作经验

　　3.熟练使用财务软件

　　4.熟练使用EXCEL,WORD等办公软件

　　5.有较强沟通能力

　　6.有一定的英文听,说,写能力

收款岗位职责7

　　职责描述：

　　（1）复核预售合同、开具收款收据；

　　（2）填制支票进帐单及现金解缴单；

　　（3）记录各项收款，包括VIP卡、定金、预收房款、代收代付等；

　　（4）银行按揭手续的'办理，含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等；

　　（5）编制销售日报、周报；

　　（6）将收款记录输入营销系统、财务系统；

　　（7）登记收款明细账，实时完成应收款账龄分析，并出具应收款催款单；

　　（8）每日盘点现金及票据，填写盘点报告；

　　（9）客户退房款、退溢交款、退定金、退VIP卡的审核，并按流程付款，填制退款报告；

　　（10）办理交房手续；

　　（11）财务档案管理；

　　任职要求：

　　（1）大专以上学历；

　　（2）工作认真仔细，执行力强，沟通能力强；

　　（3）敬业，责任心强，工作严谨，熟悉房地产销售业务流程。

收款岗位职责8

　　职责描述：

　　1、负责所在项目所有房款的收款；

　　2、每天根据完整的单据登记当天的销售日报，销售台账，录入名源系统，维护财务管理系统；

　　3、办理换房转款、更名等业务更换收据事项；

　　4、客户退款事项的.办理；

　　5、严格按照公司规定开具发票，核对开票信息，登记台账及发票领购登记簿；

　　6、交房相关工作。项目完工交房时负责公共维修基金、面积差、契税、代办费等相关尾款的款项收取并顾客开具相应的收据或发票。

　　任职要求：

　　本科以上学历

　　持有会计从业职业资格证

　　具有房地产工作经验优先

收款岗位职责9

　　1、根据银行的`结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成市场现金收付工作;

　　2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账(Excel及金蝶)，日清月结;

　　3、根据经营需要，按集团有关规定提取、送存和保管现金;

　　4、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项。

收款岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接；

　　2、每日及时将收款明细录入明源系统，收取销售款项；

　　3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的票据、销售协议或合同、银行借款合同等的.保管、交接；

　　4、与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历；

　　2、1年以上房地产开发公司收银工作经验；

　　3、熟练操作财务各式报表，工作细心、踏实、责任心强。

收款岗位职责11

　　1．医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作；

　　2．负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法；

　　3．解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度；

　　4．分析检查医院财务收支和预算的执行情况；

　　5．审核医院的记账凭证；

　　6．根据审核无误的记账凭证，登记会计帐簿并结账；

　　7．编制医院的会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门；

　　8．编制、核算每月的`工资、奖金发放表；

　　9．定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

　　12．承办院长交办的其他工作。

收款岗位职责12

　　职责：

　　1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。

　　2、严格执行《会计法》和有关的'财务法令、制度，遵守国家财经纪律。

　　3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。

　　4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。

　　5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的思想。

　　6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的准、收的快，确保工作质量。

　　7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。

　　8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。

　　9、发现长短款，分析原因，如实上报。

　　10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。

　　11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。

　　12、完成各级领导交办的其它工作任务。

收款岗位职责13

　　1、服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

　　2、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡(CreditCard)POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

　　3、掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。

　　4、快速准确地为客人办-理入注延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

　　5、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

　　6、熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

　　7、根据房务部送来的.房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。

　　8、切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。

　　9、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

　　10、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。

　　11、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

　　12、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借。

收款岗位职责14

　　1、负责销售现场的'现金收取工作及POS机刷卡业务的操作;

　　2、对收取的现金要做好清晰的记录和汇总;

　　3、负责记录并核对当日销售明细表;

　　4、负责销售现场发票、收据的保管及开具;

　　5、整理现场收款单据，配合出纳与会计做好对帐工作。

收款岗位职责15

　　1.坚守工作岗位，工作吋间不得擅离职守，有事必须请假。

　　2.热情为丧主服务，主动介绍服务项目，礼貌待人，不怕麻烦。

　　3.开票和收款要做到专心致志、迅速、准确、无差错。

　　4.按规定收费，每日进行一次对账和结账，及时填报收入明细表,对票据和现金要认真查看，注意识别假钞，收款室严禁外人人内，发现丢款和差款完全由个人负责。

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