公司出纳的岗位职责

公司出纳的岗位职责

更新时间：2024-07-29 17:25:19

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公司出纳的岗位职责

　　在生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的公司出纳的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司出纳的岗位职责1

　　1.负责公司日常的费用票据审核、报销;

　　2.负责日常支票的.收与支出，及时登记银行存款日记账;

　　3.协助做好财税、工商、银行等相关部门的沟通工作;

　　4.会操作会计软件，填制会计凭证;

　　5.网络开具增值税发票;

　　6.完成领导布置的其他工作。

　　7.完成上级交代的其他工作。

公司出纳的岗位职责2

　　1、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

　　2、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；

　　3、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；

　　4、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；

　　5、公司领导临时指派的.事项。

公司出纳的岗位职责3

　　1.进行会计核算

　　会计人员要做好会计核算工作，如实反映经济活动情况。按照国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，日清月结，按时编制会计报表并上报。

　　2.实行会计监督

　　会计人员必须按照国家有关规定，对本单位的经济活动实行监督。对违反会计法和国家统一会计制度规定的会计事项，应拒绝办理或按照职权予以纠正。

　　3.参与预测、决策和计划、预算的制定

　　会计人员按照经济核算的原则，编制并执行财务计划、预算;定期分析计划、预算的'执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果;参与本单位的预测、决策过程;为编制下期计划和预算提供有关的会计资料，做好信息反馈工作。

　　4.做好其他会计工作

　　拟订本单位的会计事务管理办法，如材料收发保管制度，固定资产使用、保管制度等;按照会计制度的规定，妥善保管凭证、账簿、报表等档案资料。

公司出纳的岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;

　　2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;

　　3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;

　　4、编制记账凭证及销售报表;

　　5、领导安排的其他事宜事宜。

　　任职要求:

　　1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;

　　2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;

　　2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;

　　3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;

　　4、熟悉银行业务流程;

　　5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。

公司出纳的岗位职责5

　　1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的`支票、空头的支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　10、对领导交与的其他事务按规定办理。

公司出纳的岗位职责6

　　1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);

　　2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)

　　3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);

　　4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);

　　5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承;

　　6.每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);

　　7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的`收入和支出;

　　8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);

　　9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。

公司出纳的岗位职责7

　　1、协助总裁制定公司发展战略。

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

　　3、负责项目成本核算与控制。

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

　　5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

　　10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

　　11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

　　12、负责公司全面的`奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

　　13、负责资金、资产的管理工作。

　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

　　15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

公司出纳的岗位职责8

　　1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作

　　2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

　　3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

　　4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

　　5、协助会计做好日常的'账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

　　6、完成上级交代的其他工作

公司出纳的岗位职责9

　　工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。

　　一、行政岗位职责：

　　1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。

　　2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。

　　3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。

　　4、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。

　　5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作

　　6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品行政前台岗位职责管理台账，保证账物相符。

　　7、杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。

　　8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。

　　9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。

　　10、负责管理及更新公司刊物。

　　11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。

　　12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。

　　13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。

　　14、负责总经理室的日常事务。

　　二、人事岗位职责：

　　1、负责拟定、完善与招聘、培训有关的'计划、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后实施；

　　2、负责培训结果的评估和考核；

　　3、负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的专业知识培训；

　　4、结合公司的发展需要，协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系；

　　5、负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作；

　　6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库；

　　7、负责公司员工入职、离职以及转正管理；

　　8、通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书。

　　9、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划；

　　10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析；

　　11、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道；

　　12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。

　　13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备；

　　14、结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施；

　　15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作；

　　16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档；

　　17、为员工办理各种社会保险，负责劳动保险的工作，及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决；

　　18、协助部门经理处理劳资关系；

　　19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行；

公司出纳的岗位职责10

　　职责一：建筑出纳岗位职责

　　1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2.现金业务要严格按照财务制度以及商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票的管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5.办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6.出纳在收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　10.对领导交与的其他事务按规定办理。

　　职责二：建筑出纳岗位职责

　　1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

　　2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。

　　3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。

　　4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天)；迟报一天负激励l0一50元。

　　5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。

　　6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。

　　职责三：建筑出纳岗位职责

　　1．在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。

　　2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3．严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖现金付讫戳记。

　　4．收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　5．每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的.印章，不能全部交由出纳一人保管。

　　6．督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。

　　7．每日收人现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。

　　8．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。

　　9．要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。

　　10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。

　　11．严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖作废戳与存根一并保存。

　　12．编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。

　　13．现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。

　　14．对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

　　15．严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。

　　16．要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。

　　17．严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。

公司出纳的岗位职责11

　　1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

　　2、收款

　　严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　3、付款

　　严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

　　4、制单与记账

　　（1）根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的`方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。

　　（2）负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结。

　　（3）每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》。

　　（4）月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账整、账实、账账相符。

　　5、现金和票据管理

　　（1）每日库存现金为20xx元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任。

　　（2）不得透支现金。

　　（3）根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

　　6、工资管理

　　（1）根据工资管理规定按时核算员工的工资，编制工资表，交给会计审核。

　　（2）根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

　　7、报表规定

　　根据报表管理规定每日向财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

公司出纳的岗位职责12

　　1、会计从业资格证书和相应会计专业技术资格，全日制大学本科或以上学历;

　　2、财务会计工作三年以上，从事过相关行业经验者优先考虑，熟悉国家的.财经法律、法规、规章和方针、政策;

　　3、熟悉全盘账务处理，熟悉会计准则及国家税收政策法律法规;

　　4、能熟练运用办公软件和财务软件，使用过oracle将优先考虑，有较强的组织能力和工作责任感、事业心。

公司出纳的岗位职责13

　　1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况；

　　2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新；

　　3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理；

　　4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的.其他事务。

公司出纳的岗位职责14

　　1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。

　　2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

　　3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。

　　4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

　　5.负责财务印签的保管和使用。

　　6.员工保险等有关福利方面工作的'办理。

　　7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

　　8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

　　9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

　　10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

　　11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。

　　12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。

　　13.完成总经理交代的其他事项。

公司出纳的岗位职责15

　　1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。

　　2办理公司的.财务收支事项。

　　3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。

　　4妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。

　　5编制现金、银行存款收付款凭证。

　　6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。

　　7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。

　　8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。

　　9月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。

　　10办理员工各类工资卡的申办。

　　11完成财务部经理交办的其他工作

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