2022最新出纳岗位职责

最新出纳岗位职责

更新时间：2023-04-21 08:44:20

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2022最新出纳岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编为大家整理的2022最新出纳岗位职责，欢迎大家分享。

2022最新出纳岗位职责1

　　会计出纳岗位职责：

　　1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；

　　3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。

2022最新出纳岗位职责2

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;

　　5、负责各项票据的开具;

　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。

2022最新出纳岗位职责3

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的.收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日核对、保管公司的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

　　5、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

　　9、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11、完成领导布置的其他工作。

2022最新出纳岗位职责4

　　1、按照财务制度要求负责资金收支单据金额、附件等的核对和初步审核，保证单据的完善、内容齐全清晰、合理，及时进行日常报销；对有疑问票据坚持原则，有权拒付并请示财务主管。

　　2、对于每天发生的资金票据金额收支日清月结，及时记账，及时结出当天资金余额，至少每周一次给总经理提供完整、正确的资金支出及余额数据，并随时接受总经理资金状况询问。

　　3、妥善处理、保管有关财务印鉴、公司账户、各项财务票据。

　　4、每月25日为当月账务截止日，当天出具资金账面明细表以及货币盘点表，做到资金账实。

　　无误，保证公司资金安全。

　　5、整理检查好当月做账票据，定期移交会计主管做账。

　　6、每月定时登记现金科目凭证，并确认余额正确。

　　7、协助黄河项目经理整理提供对账要款原始单据并熟悉对方公司财务规定及要款流程。

　　8、负责每月公司内帐工资表制作（包含社保详细扣款数据）及工资发放。

　　9、负责水保、监理等项目合同留档、收付款登记，开具发票。

　　10、负责办理员工社保增减手续及社保年审等相关联工作

　　11、协助会计主管每月报税、外帐税务筹划所需资料的完善工作。

　　12、服从财务主管工作安排并积极完成交办的其他事项。

　　工作内容

　　编辑

　　（1）货币资金核算

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。

　　（2）往来结算

　　①办理往来结算，建立清算制度。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　（3）工资结算

　　①执行工资计划，监督工资使用。

　　②审核工资单据，发放工资奖金

　　③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的`要求，编制有关工资总额报表。

　　工作职能

　　收付职能

　　出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

　　反映职能

　　出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。

　　监督职能

　　出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

　　管理职能

　　出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

　　工作特点

　　社会性

　　出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。例如出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的社会性。

　　专业性

　　出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，日记账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。

　　政策性

　　出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。例如，办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中，并对出纳工作提出具体规定和要求。出纳人员不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作；不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。

　　时间性

　　出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对账单等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。因此，出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。

2022最新出纳岗位职责5

　　1、按规定每日登记现金日记账;

　　2、根据记账凭证收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成领导交办的其他任务。

2022最新出纳岗位职责6

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

　　3、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　7、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

　　8、完成部门领导交办的其他任务。

2022最新出纳岗位职责7

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的`核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

2022最新出纳岗位职责8

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

2022最新出纳岗位职责9

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表、

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

2022最新出纳岗位职责10

　　1、开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2、办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3、负责日常的银行理财业务

　　4、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

2022最新出纳岗位职责11

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

2022最新出纳岗位职责12

　　1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

　　2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

　　3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

　　4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

　　5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

　　6、上级主管指派的其他相关工作。

2022最新出纳岗位职责13

　　1.在财务部负责人领导下，熟练掌握并能执行企业现金管理制度及银行结算制度。

　　2.按照财务规定收支各种款项，坚持原则，做到：付有凭，收有据。手续完备，原始资料齐全。

　　3.每天整理核对收支票据，并顺序编号，登记现金银行帐，做到日清月结，账实相符，并定期主动接受会计对货币资金库存、银行对账单的检查。

　　4.按月向银行索取对账单，填制《银行存款余额调节表》，并将其存档。

　　5. 每周及时报告部门主管账户资金收支余情况，便于资金筹划及运用，并根据要求报送所需要的`出纳数据及报表。

　　6.每月两次15日及25日准时整理好当月会计记账单据，移交会计做账，做到单据数字正确，手续齐全。

　　7.遵守职业道德规范，做好财务数据及资金保密义务。

　　8. 每月25日为固定轧帐日，出具现金及银行库存盘点表，做到账实相符。

　　9. 协助部门报税及纳税等辅助性工作。(辅助会计报税领票等相关事务）

　　10. 负责妥善保管现金、存折、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表、和同等会计资料的整理、归档、装订工作。（财务经理需要安排，会计为主，出纳辅助）

　　11.整理保管公司印鉴、证照，并做好使用登记；按期完成相关证照的年检工作。

　　12.完成部门领导交办的其他任务。

2022最新出纳岗位职责14

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的.开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

2022最新出纳岗位职责15

　　1、此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;

　　2、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

　　3、与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;

　　4、按公司要求填制资金预测表;

　　5、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

　　6、配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

　　7、完成上级主管安排的其他工作;

2022最新出纳岗位职责16

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

2022最新出纳岗位职责17

　　1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管。

　　2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的`对外联络，及时按公司要求申报变更资料。

　　5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7、完成领导布置的其他工作。

2022最新出纳岗位职责18

　　1、审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

　　2、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

　　3、保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;

　　5、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

　　6、负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;

　　7、负责监管销售部领用的`收据，及时回收销账;

　　8、协助做好每月公司工资发放工作;

　　9、及时打印银行对账单，装订成册保管;

　　10、完成财务经理交办的其他工作。

2022最新出纳岗位职责19

　　1、办理公司银行存款和现金的收支业务;

　　2、负责现金及银行日记账的.登记工作;

　　3、报销公司日常费用、差旅费的工作;

　　4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;

　　5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;

　　6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。

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