财务出纳主要岗位职责15篇

财务出纳主要岗位职责

更新时间：2024-08-31 10:02:23

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财务出纳主要岗位职责15篇

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编为大家收集的财务出纳主要岗位职责，欢迎大家分享。

财务出纳主要岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的报销凭证单据内容支付现金或登录各网上银行填制支付凭单;

　　3、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的付款申请单支付相关款项;

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职要求：

　　1、财务、会计专业本科以上学历，有1年以上公司相关工作经历;

　　2、熟悉会计账务处理、报表的处理，会计法规和税法;

　　3、熟练使用OFFICE软件;

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的`沟通能力、团队精神;

　　6、能独立，及时完成各项职责范围内的所有工作内容。

财务出纳主要岗位职责2

　　1.负责执行费用报销及现金收付。按照公司报销及现金管理制度，审核原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。完成现金收付工作，开具、收取现金收付的相关票据。

　　2.负责银行结算业务。及时办理银行收付款手续，支票、汇款、转账等结算业务。收取银行结算凭证，定期清查银行存款，进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表。

　　3.负责现金的.提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、保证现金安全完整和经营活动的正常运作。

　　4.负责凭证的整理。按照公司财务要求复核报销凭证、核算原始凭证，及时移交会计人员处理。

　　5.负责编制资金收付表。定期向部门领导提供资金收付月、季报表，做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料，存档保管。

财务出纳主要岗位职责3

　　1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报;

　　2、每周在集团规定的时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额;

　　3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定;

　　4、根据报销流程，办理费用报销业务;

　　5、发票的购买与开具;

　　6、印鉴的.管理。

财务出纳主要岗位职责4

　　1、完成日常收支及银行结算业务;

　　2、办理外币收结汇、电子汇票及背书、贴现等收付款业务;

　　3、按照费用报销的有关规定，按时办理费用报销收付业务，做到合法准备、手续完备、单证齐全;

　　4、负责公司软件管理系统的财务数据录入与确认并及时实现账实相符和一一对应;

　　6、负责妥善保管有关印章、U盾和收据，做好有关单据、凭证等会计资料的'整理、装订和归档与保管工作;

　　7、负责办理与银行相关(银行开户、变更、注销、定期领取回单、对账单、办理银行贷款等)各类外部事务;

　　8、及时完成会计要求的财务工作。

财务出纳主要岗位职责5

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

　　2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

　　3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;

　　4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;

　　5、负责员工报销和其他日常报销等工作;

　　6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;

　　7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

　　8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

财务出纳主要岗位职责6

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　负责银行业务的'办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

财务出纳主要岗位职责7

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

财务出纳主要岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金提取、发放、报销和银行结算等业务;

　　2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制银行存款余额调整表，做到凭证合法、记账及时、账款相符。

　　3、做好支票的购买、登记和注销工作。

　　4、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，热情服务。

　　5、完成上级交给的.其它财务工作。

　　任职资格：

　　1、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

财务出纳主要岗位职责9

　　1、日常的费用报销的支付，供应商货款的支付，工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;

　　2、负责日常现金、支票的收与支，以及空白支票、票据、印鉴的`保管工作;

　　3、及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;

　　5、完成领导交办的其他事项。

财务出纳主要岗位职责10

　　1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

　　2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;

　　3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

　　4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　5、负责公司银行账户的`管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;

　　6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

　　7、定期收集、整理及装订银行对账单。

　　8、上级领导安排的其他事项。

财务出纳主要岗位职责11

　　严格执行公司的财务制度，确保工作的规范化;

　　准确掌握税务政策，配合上级完成各类税务政策的执行和落地;

　　负责当地的税务申报工作，并与当地税务部门和有关政府部门保持良好的.协调;

　　配合财务经理做好公司内外部协调，完善财务管理流程和执行方案，公司交办的其他工作

　　财务系统的操作、使用和日常维护;

财务出纳主要岗位职责12

　　1、负责日常现金的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　2、负责公司银行及现金结算;

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

　　4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符;

　　5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等;

　　6、每日盘点库存现金做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　7、每月审核并协助工资的'发放。

财务出纳主要岗位职责13

　　职责：

　　1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;

　　4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

　　5、完成部门领导交办的其他工作任务。

　　岗位要求：

　　1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

　　2、获得财务类相关职业资格证书;

　　3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的'工作安排。

　　4、个人形象好、气质佳、待人友善。

财务出纳主要岗位职责14

　　1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可;

　　2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的管理;

　　3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的'催讨工作;

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性、安全性;

　　5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料;

财务出纳主要岗位职责15

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的'填发、取得、核对;

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

　　5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

　　6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　9、月末与银行核对存款余额;

　　10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;

　　11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

　　12、完成领导交办的其他事项。

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