财务部出纳岗位职责集合15篇

财务部出纳岗位职责

更新时间：2024-09-21 13:04:35

相关推荐

财务部出纳岗位职责集合15篇

　　在不断进步的时代，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编精心整理的财务部出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务部出纳岗位职责1

　　1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账；

　　2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事；

　　3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接；

　　4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

财务部出纳岗位职责2

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的'规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。

　　2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。

　　3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。

　　4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。

　　5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。

　　6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

财务部出纳岗位职责3

　　1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账；

　　2、审核各类费用的`报销单据，核实无误后付款；

　　3、协同部门经理发放职工工资；

　　4、负责归集各部门礼品费用情况表；

　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。

　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴；

　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。

　　8、配合其他部门工作；

　　9、完成上级交办的任务。

财务部出纳岗位职责4

　　1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。

　　2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

　　3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

　　4.负责代扣个人所得税。

　　5.完成领导交办的其他工作

财务部出纳岗位职责5

　　1、岗位职责

　　1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制；

　　2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的'安全与完整；

　　3、负责税务策划与交纳审核；

　　4、其他一切与出纳有关的业务处理

　　5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件

　　2、岗位职责职位要求条件

　　1、全日制本科及以上学历，具有学士及以上学位；

　　2、会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。

　　1、简历投递地址：安徽省颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附近颍上创业水务有限公司综合管理部

　　2、简历投递邮箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx

　　3、简历投递时间：20xx年9月6日—20xx年9月12日

　　4、联系人：刘杨0558-4581616 xxxxxxxxxxx

　　王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：经验不限

财务部出纳岗位职责6

　　1、负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2、办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的'编制与管理。

　　5、完成领导交给的其他业务。

财务部出纳岗位职责7

　　■负责费用报销单据复核

　　■负责银行收支管理、网银制单及月末对账

　　■协助应收票据日常管理（说明、托收等）

　　■开具增值税、营业税发票

　　■现金相关发票的金蝶输入

　　■负责海外关联公司债权债务核对

　　■工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

　　■ 领导交代的其他事宜

财务部出纳岗位职责8

　　1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性

　　2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的.相关登记工作。

　　3.负责公司公账打款的制单工作

　　4.按时去银行存取银行票据等相关工作

　　5.辅助会计对财务票据进行整理编号

　　6.办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作

财务部出纳岗位职责9

　　1、负责各项票据开具和管理；

　　2、负责公司往来银行现金业务收支管理；

　　3、负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理；

　　4、协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作；

　　5、负责掌管小额现金；

　　6、完成领导交给的.其他工作；

　　7、熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳岗位职责10

　　1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作；

　　2、公司日常请款、报销款项处理；

　　3、财务部日常建档归档等档案管理工作；

　　4、公司证照、印鉴管理工作；

　　5、与财务公司保持良好公共关系。

　　6、其他领导交办的工作。

财务部出纳岗位职责11

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

财务部出纳岗位职责12

　　1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

　　(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

　　(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

　　2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证

　　4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

　　5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作

　　6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

　　7、分类保管好所有的'凭证单据，严守财务保密制度

　　8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息

　　9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

　　10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

　　11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

财务部出纳岗位职责13

　　1、日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

　　2、现金银行日记账及核对。

　　3、供应商付款审核及网银操作。

　　4、合同归档和登记。

　　5、凭证录入，整理和归档。

　　5、发票领用，开票。

　　6、系统维护和更新。

　　7、其它相关事宜。

财务部出纳岗位职责14

　　1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票；

　　2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作；

　　3、会计凭证的录入、整理、归档；

　　4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报；

　　5、负责员工报销费用的审核、凭证的.编制和登帐；

　　6、处理对公涉税事宜。

财务部出纳岗位职责15

　　1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

　　2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;

　　3、负责会计凭证、报表、档案的.管理工作;

　　4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　5、保管好各种空白支票、票据等;

　　6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;

　　7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等

　　任职要求：

　　1、专科以上学历、会计专业;

　　2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;

　　4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

【财务部出纳岗位职责】相关文章：