财务出纳岗位职责(通用15篇)

财务出纳岗位职责

更新时间：2023-04-11 09:34:56

相关推荐

财务出纳岗位职责(通用15篇)

　　在充满活力，日益开放的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的财务出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务出纳岗位职责1

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的.造册发放工作。

　　八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

财务出纳岗位职责2

　　一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的'原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　六、完成财务部经理安排的其他工作。

财务出纳岗位职责3

　　1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可;

　　2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的管理;

　　3、负责本公司和各公司之间的`账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作;

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性、安全性;

　　5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料;

财务出纳岗位职责4

　　职责

　　1、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全;

　　2.根据银行及现金流水编制会计分录并录入系统;

　　3.发票的开具、审核、保管等事项;

　　4.根据要求报送各类报表，及时反馈资金情况，按照费用预算做好管控;

　　5.完成上级领导交代的其他事项。

　　岗位要求：

　　1.会计、财务等相关专业，有2年及以上相关行业出纳工作经验，有初级职称者佳;

　　2.熟练使用用友等财务软件和办公软件;

　　3.做事严谨，责任心强，工作认真负责，有良好的沟通能力;

　　4.熟悉国家相关的.财政政策，了解会计法规，具备优秀的财务分析能力。

财务出纳岗位职责5

　　1、日常的费用报销的.支付，供应商货款的支付，工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;

　　2、负责日常现金、支票的收与支，以及空白支票、票据、印鉴的保管工作;

　　3、及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;

　　5、完成领导交办的其他事项。

财务出纳岗位职责6

　　1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；

　　2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；

　　3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；

　　4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；

　　5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；

　　6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；

　　7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；

　　8、编制完成每月末的'银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；

　　9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

财务出纳岗位职责7

　　1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金提取、发放、报销和银行结算等业务;

　　2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制银行存款余额调整表，做到凭证合法、记账及时、账款相符。

　　3、做好支票的购买、登记和注销工作。

　　4、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，热情服务。

　　5、完成上级交给的其它财务工作。

　　任职资格：

　　1、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的.处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

财务出纳岗位职责9

　　1、负责分公司现金收付及保管,做到日清月结,及时登记现金日记账,确保账实相符;

　　2、负责分公司各种转账收支业务,及时登记银行存款日记账,每日核对银行交易明细与企业日记账,确保账账相符;

　　3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证,交财务主管审核;

　　4、审核分公司各类付款单据及报销单据,确保签批手续齐全;

　　5、负责电话催收分公司客户到期应收款项,及时统计客户还本付息情况,每周提交财务主管审核、备查管理;

　　6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等,每周提交财务主管审核、备查管理;

　　7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订;

　　8、妥善保管分公司财务专用章、企业公章;

　　9、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等;

　　10、其他临时工作。

　　任职资格:

　　1、23-28周岁,财务、金融等专业本科及以上学历,本地户口优先。

　　2、具有1年以上财务出纳工作经验,条件优秀的可放宽此项限制。取得会计从业资格证书;

　　3、熟练掌握相关财务管理软件和办公软件,熟练运用EXCEL进行数据统计与分析工作;

　　4、了解会计核算基础知识,能及时、准确、完整地编制日记账等;

　　5、敬业爱岗,责任心强,坚持原则,工作认真细致,学习积极主动,团队协作意识强。

财务出纳岗位职责10

　　1、网银转账、准确支付各类款项，并整理银行付款单据，确认付款情况;

　　2、负责日常收支的管理;

　　3、办公室基本账务的`核对和报表;

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　6、办公用品、固定资产的购买

财务出纳岗位职责11

　　一、出纳的任职要求和重要性

　　按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　　企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。

　　二、出纳的岗位职责

　　主要职责：资金收付

　　相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。

　　这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。

　　岗位职责：

　　1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

　　应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致；

　　《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的.借口。

　　4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；

　　大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。

　　5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；

　　不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。

　　6、做好应收款项的回收工作；

　　应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；

　　7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　三、出纳需要掌握的主要技能和知识

　　1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；

　　3. 掌握财务软件中的资金模块操作；

　　4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；

　　6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。

　　四、出纳岗位可能涉及的单据和表格

　　1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）

　　2. 现金流量表；

　　3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）

　　4. 发票登记簿；

　　5. 支票登记簿；

　　6. 印章使用登记簿；

　　7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。

　　五、出纳职业规划

　　出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：

　　1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；

　　2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；

　　3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求；

　　4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能；

　　5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。

　　出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

　　资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。

　　由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。

财务出纳岗位职责12

　　1．严格执行财务制度的规定，各项收费必须严格执行上级部门规定的收费范围和标准，使用符合国家规定的`合法票据。

　　2．严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收会、报销手续，各项支出应当按实际发生数列支出，分清资金渠道，合理使用资金。

　　3．根据国家会计制度的规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账，日结月清，账账相符，按期做账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚。

　　4．认真开好转账支票和现金支票，及时处理好暂付款项，按照银行制度的规定，合理使用货币资金，加强现金管理。

　　5．按会计员编制的工资表，按时做好工资和生活津贴等的发放工作。

　　6．熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到期每一笔收付都付合制度标准。

　　7．与会计员相互配合，相互监督，各尽其职，坚持每月与会计严格对账，按时向校长反映资金运行情况，共同为学校管好财、用好财。

财务出纳岗位职责13

　　1、完成出纳工作，负责银行、现金明细及总账户的收支登记、核对及系统录入工作，认真做好统计、汇总、制表上报。

　　2、完成销售开票及应收账款登记工作。

　　3、审核业务单据，协助财务每月应收款的'统计;

　　4、负责月度部门运费统计核对。

　　5、负责公司人员社保的缴纳管理。

　　6、负责公司办公用品的采购管理。

　　7、其他安排需要完成的工作。

财务出纳岗位职责14

　　1、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责15

　　1、收支分类统计、回款统计日报、资金周报、每日银行余额日报及流水统计表；

　　2、银行流水日记账；

　　3、境内游戏公司银行结算业务操作；

　　4、境外游戏公司银行结算业务操作；

　　5、境内游戏公司外汇业务操作；

　　6、库存现金盘点、管理网银U盾；

　　7、银行流水与金蝶财务软件日记账核对。

【财务出纳岗位职责】相关文章：