出纳兼会计岗位职责

出纳兼会计岗位职责

更新时间：2024-06-30 18:50:41

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出纳兼会计岗位职责

　　在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家收集的出纳兼会计岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳兼会计岗位职责1

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、简单账务的国、地税纳税申报等。

　　5、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计从业资格证书;

　　2、具有扎实的'会计基础知识;

　　3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软件的操作;

　　4、能吃苦、工作认真踏实，具有团队协作精神;

出纳兼会计岗位职责2

　　1.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;

　　2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;

　　3.清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;

　　4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;

　　5.及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;

　　6.每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;

　　7.银行帐户的开户与销户;

　　8.收据、支票、空白银行票据的.保管与开具，定期整理装订银行对账单;

　　9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;

　　10.收集资金预算数据，编制资金预算表;

　　11.查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;

　　12.每月15日前按时装订会计凭证;

　　13.积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据;

　　14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;

　　15.完成直接上级交办的临时任务。

出纳兼会计岗位职责3

　　1、日常账务处理，制作凭证，编制相关财务报表。

　　2、审核各类合同及相关附件。

　　3、往来账核对：

　　4、维护总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来，定期核对相应账户，并作适当调节，提出合理化建议。

　　5、领导安排的其他事宜。

出纳兼会计岗位职责4

　　1、协助财务负责人管理物业公司的各项财务会计工作。

　　2、编制所管楼盘的财务收支预算，对预算的'执行加以控制并分析预算执行情况。

　　3、按照国家统一的会计制度的规定及公司要求进行会计核算。

　　4、上级安排的其他工作。

出纳兼会计岗位职责5

　　1、出具每月客户账单，并及时跟进账单的收款、开票及销账等事务;

　　2、协助进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计等工作;

　　3、根据法律法规喝公司规章制度审核报销单据，并进行沟通剔除或更正;

　　4、根据银行到账记录及时登记到账凭证，并反馈给相关业务部门。

　　5、负责费用支付，及银行查账。

　　6、在上级的`领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　职位要求：

　　1、财务、会计专业本科以上学历，有会计上岗证;

　　2、2年以上财务相关经验优先考虑;

　　3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　4、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力和抗压能力。

出纳兼会计岗位职责6

　　出纳：

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。

　　3、负责每月发放工资。

　　4、完成公司交代的.其他事宜。

　　财务文员：

　　1、审核公司财务单据，整理档案，管理发票，制作工资表，协助会计抄税等;有一定的英文水平。

　　2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告。

　　3、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。

　　4、保管和发放本部门的办公用品及设备。

　　5、完成上级指派的其他工作。

出纳兼会计岗位职责7

　　1、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性，经签批后办理现金、银行的收付结算业务，编制资金日报表。

　　2、根据会计制度规定，及时正确编制记账凭证，账实相符。

　　3、负责固定资产明细核算，建立维护固定资产台账。

　　4、完成月度、季度、年度纳税申报，统计申报，工商年报等工作。

　　5、办理增值税即征即退、出口退税、各类变更等外勤工作。

　　6、负责公司合同管理、财务档案装订及归档等工作。

　　7、辅助上级主管完成部门其他工作。

　　任职要求：

　　1、会计、财务、审计或相关专业专科以上学历，具有初级执业资格证书优先。

　　2、3年以上财务工作经验，有过出纳工作经验，了解资金收付业务办理流程。

　　3、做过全盘账务处理，有一般纳税人企业工作经验者优先。

　　4、熟练应用用友U8财务软件和办公软件。

　　5、具有良好的学习能力，独立工作能力，具有团队合作精神，工作认真，做事严谨。

出纳兼会计岗位职责8

　　1、在财务主管的领导下，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务

　　2、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账，及时与银行对账，做好银行对账调节表

　　3、正确编制现金、银行的记账凭证，并录入ERP系统

　　4、负责将发票录入系统，并跟踪往来账(应收，应付)对账工作

　　5、负责开具增值税发票及进项发票的.勾选认证工作

　　6、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作

　　7、传递财务部的单据给总经理签名

　　8、领导交办的其他工作

出纳兼会计岗位职责9

　　1、严格按照公司的财务制度审核报销公司各项费用并编制相关凭证;

　　2、按期编制库存现金和银行存款日记账，保证账实相符以及现金安全;

　　3、负责及时与银行定期对账，收集、打印当期回单;

　　4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　5、负责发票的`催收、整理和认证保管;

　　6、协助部门做好行政外勤(银行、税务)工作;

　　7、协助整理公司财务凭证的整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏;

　　8、完成公司领导交付的其他任务。

出纳兼会计岗位职责10

　　岗位职责;

　　1、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

　　2、组织制定本公司的财务计划，负责公司各项费用的记账和报销审核

　　3、负责组织固定资产和资金的核算工作;

　　4、负责公司各项税务工作的申报;

　　5、领导交付的.其他工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务相关专业;

　　2、三年以上财务工作经验;了解医美行业的业务特性

　　3、能够独立完成全盘账务处理、财务报表编制;

　　4、数字敏感、逻辑思维能力强;对待工作谨慎、负责认真、积极主动;

　　5、良好的团队合作精神，责任心强，工作细心，善于沟通，抗压力强。

出纳兼会计岗位职责11

　　1、负责工程、固定资产采购相关合同审核，参与年度工程招标。

　　2、负责跟进各项工程进度，审核工程项目进度款项支付申请，做好合同台账管理。

　　3、负责集团固定资产管理，审批固定资产新增、报废、调转事项，安排年度资产盘点工作。

　　4、跟进各项工程押金质保金余额，及时督促工程部清退相关款项。

　　5、主管安排的其他相关工作

出纳兼会计岗位职责12

　　1、审核旭冉系统《销售审批表》，并录入《提机首付款》。查核旭冉系统《欠首付》，并及时补录完整

　　2、负责客户往来款对账，出具对账函。跟债权部保持沟通，提供应收相关财务数据。

　　3、对账中核实的待查款进行账务处理。

　　4、审批OA系统《挖机解付、发票申请》、以及应收方面的`报告文件

　　5、核对及生成挖机销售收入凭证、置换机收入凭证、债权机收入凭证、信审费收入凭证等关于应收的凭证

　　6、编制应收账款账年龄分析表，统计月度首付款分析表，统计逾期分析表

　　7、编制《应收管理台账》，确保数据及时性与准确性，跟用友账保持一致。

　　8、参与月度仓库盘点工作。

　　9、参与月度凭证装订工作。

　　10、按时完成领导交办的其他相关工作。

出纳兼会计岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、负责公司员工的日常、出差费用报销。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。认真审核公司员工日常及出差借款，严格控制员工借款额度，及时催还借款。

　　2、负责购买现金及转账支票，并逐笔登记，妥善保管现金/转账支票和金库钥匙。录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。控制库存现金不得超出限额。

　　3、按照公司的`规定正确开具以及作废现金/转账支票，办理国内/国际电汇、网上支付、核销业务，及时领取银行回单。

　　4、每日核对银行日记账的发生额及余额，月末编制银行余额调节表。负责催收应收账款，跟踪客户汇款情况。

　　5、每月负责编制员工工资表和工资发放事宜，负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取、开具事宜。

　　6、负责国/地税涉税事项的办理，负责个人所得税、房产税、印花税等原地税税种申报，负责出口退税的申报。

　　任职要求：

　　1、有会计上岗证，专科以上学历，会计专业。

　　2、熟练使用电脑及相关办公软件以及用友U8财务软件中有关财务会计的操作。

　　3、熟悉外币结售汇业务流程。

　　4、至少两年涉外企业的工作经验

　　5、具有涉税会计的工作经验。

　　6、工作仔细、认真负责、思路清晰、具有条理性。

出纳兼会计岗位职责14

　　主要工作：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　会计人员岗位职责

　　会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：

　　第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　第三条协助经理编制并执行全院预算。

　　第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　第十二条严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款

　　第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

　　第十四条对填制的'记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

　　第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

　　第十六条保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

　　第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。

　　第十八条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

　　第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

　　第二十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

出纳兼会计岗位职责15

　　1、现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行。

　　2、资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报。

　　3、清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理。

　　4、按公司要求执行费用报销审核，资金收付，并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复。

　　5、及时处理员工借款，每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表。

　　6、每月提供单体、合并报表上其他往来数据。每季度关联方对账发总账汇总。

　　7、银行帐户的'开户与销户。

　　8、收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单。

　　9、收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印。每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付。

　　10、收集资金预算数据，编制资金预算表。

　　11、查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况。

　　12、每月15日前按时装订会计凭证。

　　13、积极配合审计工作。经总账审核，财务（副）经理审批后提供对外数据。

　　14、完善SOP操作手册。完善业务部门培训文档。

　　15、完成直接上级交办的临时任务。

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