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在快速变化和不断变革的今天,我们每个人都可能会接触到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。到底应如何制定岗位职责呢?下面是小编为大家收集的出纳采购岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
出纳采购岗位职责1
职责描述:
1、负责银行账户及现金的管理和收付,登记日记账,保证账实相符;
2、负责仓库管理及进出登记,保证账实相符;
3、负责采购订单的'下达、系统维护及发票和付款的跟踪;
4、负责社保、工资等相关事务的处理;
5、公司相关行政事务。
任职要求:
1、大专以上文化程度,年龄45岁以下;
2、财务相关专业,3年以上会计或出纳工作经验;
4、熟练使用office和wps,熟悉金蝶财务系统优先;
3、工作认真细致,积极主动,有较强的团队协作意识。
出纳采购岗位职责2
岗位职责:
1、办理银行存款和现金领取;
2、负责日常收支的管理和核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
8、负责日常采购事物
任职资格:
1、大学本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具备必要的`专业知识和专业技能,有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;
5、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
6、工作认真,态度端正,客观公正,依法办事。
7、有一定的抗压能力,团队协作能力好,有耐心。
出纳采购岗位职责3
职责描述:
1、负责银行账户及现金的管理和收付,登记日记账,保证账实相符;
2、负责仓库管理及进出登记,保证账实相符;
3、负责采购订单的.下达、系统维护及发票和付款的跟踪;
4、负责社保、工资等相关事务的处理;
5、公司相关行政事务。
任职要求:
1、大专以上文化程度,年龄45岁以下;
2、财务相关专业,3年以上会计或出纳工作经验;
4、熟练使用office和wps,熟悉金蝶财务系统优先;
3、工作认真细致,积极主动,有较强的团队协作意识。
出纳采购岗位
出纳采购岗位职责4
岗位职责:
1、办理银行存款和现金领取;
2、负责日常收支的管理和核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
8、负责日常采购事物
任职资格:
1、大学本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具备必要的专业知识和专业技能,有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;
5、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
6、工作认真,态度端正,客观公正,依法办事。
7、有一定的抗压能力,团队协作能力好,有耐心。
出纳采购岗位职责5
岗位职责:
1、办理银行存款和现金领取;
2、负责日常收支的管理和核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
8、负责日常采购事物
任职资格:
1、大学本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具备必要的`专业知识和专业技能,有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;
5、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
6、工作认真,态度端正,客观公正,依法办事。
7、有一定的抗压能力,团队协作能力好,有耐心。
出纳采购岗位职责6
第一条
严格按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
第二条
根据审核无误的手续,及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,保证账证相符、收款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。
第三条
正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登账。
第四条
严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
第五条
加强银行存款余额、收付业务的保密工作,只向公司领导提供银行存款余额情况。
第六条
公司付款由公司经办人员填写“付款申请单”,经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款,报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。
第七条
出纳人员支付各项客户货款及费用,应将本支票或承兑交付受款人或厂商,以汇款结算需汇至实际客户开票方,本公司人员不得代领,如因特殊原因必须由本公司人员代领的,须经总经理核准。
第八条
本公司一切支付,应以处理妥善的传票或凭证为依据,任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。
第九条
支付款项应在传票上加盖领款人印鉴或签字,付讫后加盖付讫戳记及出纳签字。
第十条
本公司支付款项的付款程序,悉依照下列步骤办理。
(1)原始凭证的审核
①内购、工程发包款
应根据统一发票、普通凭证,以及收到货物、器材的验收入库单并附付款申请单经有关单位签章证明及核准,方可送交会计部门开具传票。
②预付、暂付款项
应根据合同或核准文件,由总办单位填具付款申请单,附相关合同文件,呈报核准后送交会计部门开具传票。
③一般费用
应根据发票、收据或内部凭证,经有关主管签章证明及核准,方可送交会计部门开具传票。
(2)会计凭证的`核准
①会计部门应根据原始凭证开具传票;
②会计部门开具传票时,应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续;
③传票经主管及总经理核准后,送交会计部门转出纳办理支付事宜。
第十一条
业务部门收到货款后,应将其中所收货款解缴出纳,出纳应将解缴凭证送交会计部门,并据以编制传票。
第十二条
按月计提员工所得税并做好申报缴纳工作。为便于办理薪资扣缴申报,新进人员报到时,人事部门需填报“新员工入职登记表”,由会计部门收执,作为所得税扣缴申报的依据。
第十三条
完成公司领导临时交办的其他工作。
出纳采购岗位职责7
在公司领导的指引下,通过对公司财务管理的各项原始资料处理,为公司经营决策提供信息,以改进公司的经营管理和提高经济效益,特指定本岗位职责:
1、以《会计法》为准则,按“两则、两制”开展会计工作。根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。
2、每月根据审核无误的会计凭证,逐日逐笔的`登记银行、现金日记帐,做到帐目清楚,日清月结。
3、所有业务收入现金,不得直接用于支出、(即坐支)必须先进银行帐务处理后,方可办理支出业务。
4、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误,如不符,必须做好银行余额调整表。
5、对一切不符合财务规定的费用支出有权拒绝付款。出纳的银行、现金日记帐,每月必须与会计总帐核对无误。每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作,按时交纳税金,及各项应交费用,并办理有关手续。
6、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。
出纳采购岗位职责8
职责描述:
1、负责银行账户及现金的管理和收付,登记日记账,保证账实相符;
2、负责仓库管理及进出登记,保证账实相符;
3、负责采购订单的'下达、系统维护及发票和付款的跟踪;
4、负责社保、工资等相关事务的处理;
5、公司相关行政事务。
任职要求:
1、大专以上文化程度,年龄45岁以下;
2、财务相关专业,3年以上会计或出纳工作经验;
4、熟练使用office和wps,熟悉金蝶财务系统优先;
3、工作认真细致,积极主动,有较强的团队协作意识。
采购兼出纳岗位
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