企业出纳岗位职责

企业出纳岗位职责

更新时间：2024-11-01 08:17:19

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企业出纳岗位职责

　　在日常生活和工作中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编整理的企业出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

企业出纳岗位职责1

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

企业出纳岗位职责2

　　1、负责公司日常费用报销；协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作；

　　2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的'申报；

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析；

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

企业出纳岗位职责3

　　一、现金收付

　　1、按照国家有关现金管理制度，复核现金收、付凭证并据此办理现金收、付业务

　　2、及时登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清日结

　　3、定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账实、账账相符

　　4、保管库存现金，每日盘点现金，编制现金盘点表，对账实差额及时查明原因

　　5、根据有关规定，控制库存现金额度，并保证日常工作现金需要

　　二、银行结算

　　1、审核需要办理银行转账业务的记账凭证及申请单的合规性，办理银行存取款业务和转账业务

　　2、根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结算

　　3、每月与银行对账，领取银行对账单，编制银行存款余额调节表

　　三、有价票证管理

　　1、根据公司审批手续，承办支票开具、汇票办理工作

　　2、承办收取支票、汇票等有价证券的送存、背书转让业务

　　3、承办支票的购买，支票及汇票等有价证券的保管

　　四、发票、收据管理

　　1、对收取的`各类款项根据需要开具发票或收据

　　2、保管发票、收据存根

　　五、费用报销

　　1、按照费用报销的有关规定，审核报销单据、发票等原始凭证

　　2、办理报销费用支付，并及时登记入账

　　六、相关证照管理

　　1、税务登记证的变更、保管

　　2、银行开户许可证的管理

　　3、机构信用代码证的管理

　　七、其他

　　1、审核工资单据，发放工资、奖金等事宜

　　2、完成上级交办的其他工作

企业出纳岗位职责4

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的'规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。

　　2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。

　　3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。

　　4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。

　　5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。

　　6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

企业出纳岗位职责5

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、依据公司报销制度审核记账凭证;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　6、完成上级交给的.其它事务性工作。

企业出纳岗位职责6

　　1.主要负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2.主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。

　　3.主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。

　　4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的'管理。

　　8.主要负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。

　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11.主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13.完成领导交办的其它临时性工作。

企业出纳岗位职责7

　　1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;

　　2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的`保管和签发;

　　3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作;

　　4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的填制工作;

　　5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。

企业出纳岗位职责8

　　1、协助主办会计开展工作，协助会计核算;

　　2、整理档案，管理、购买、开具发票;

　　3、整理、审核公司人员的费用报销;

　　4、现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐;

　　5、具有较强的`独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　6、认真做好统计、汇总、上报工作;

　　7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。

企业出纳岗位职责9

　　1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;

　　2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性;

　　3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报;

　　4、根据往来发票编制记账凭证;

　　5、应收应付报表核对;

　　6、协助会计准备每月单据及报表;

　　7、申报每月园区统计报表;

　　8、办理与银行之间的`所有相关业务。

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

企业出纳岗位职责10

　　1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

　　2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

　　3、负责公司员工工资发放;

　　4、负责公司旗下相关银行业务;

　　5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

　　6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

　　7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

　　8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

　　9、完成上级领导交待的'其他工作。

企业出纳岗位职责11

　　1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;

　　2、负责集团及各子公司网银单据的.回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记;

　　3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;

　　4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;

　　5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;

　　6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;

　　7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;

　　8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;

　　9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;

　　10、积极完成领导交办的其他工作;

企业出纳岗位职责12

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

　　2、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;

　　3、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;

　　4、每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;

　　5、根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;

　　6、妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;

　　7、负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;

　　8、每月参与存货的.盘点清查工作;

　　9、每月编制相关会计凭证;

　　10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

　　11、完成领导安排的其他工作。

企业出纳岗位职责13

　　1.负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的`现金盘点工作;

　　2.负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;

　　3.负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作，按照总公司要求及时上报各项明细;

　　4.积极配合总公司完成每月的纳税申报工作;

　　5.其他总公司财务部安排的事项。

企业出纳岗位职责14

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、公司每月基本国地税的报账年审等事宜和账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制报表；

　　5、负责保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、员工工资核算

　　8、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的.申报；

　　9、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

　　10、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　11、协助主管完成其他日常事务性工作。

企业出纳岗位职责15

　　1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;

　　2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;

　　3、协同部门经理发放职工工资;

　　4、负责归集各部门礼品费用情况表;

　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的.借支情况。

　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;

　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。

　　8、配合其他部门工作;

　　9、完成上级交办的任务。

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