随着社会不断地进步，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的出纳人员的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　出纳人员的岗位职责 篇1

　　1.负责公司日常付款申请单证审核;

　　2.协助财务整理每月系统账务及装订凭证;

　　3.负责公司现金银行日记账编制及月末银行对账;

　　4.配合会计工作，如做账，税务实务等;

　　5.合同、报销、付款单据审核及整理;

　　6.其他上级安排的事宜

　　出纳人员的岗位职责 篇2

　　1、现金收付、及票据结算业务。

　　2、支付员工报销及各项付款业务。

　　3、登记现金、银行存款日记账。

　　4、保管有关印章及空白收据/邮件票证等。

　　5、账户管理及维护。

　　6、协助会计准备银行回单及对账单。

　　出纳人员的岗位职责 篇3

　　1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的`日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。

　　出纳人员的岗位职责 篇4

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的'收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

　　出纳人员的岗位职责 篇5

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，不坐支现金，不以白条抵库;

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每日填写货币资金日报表;

　　3、保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

　　4、严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款;

　　5、严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理;

　　6、取送款要注意安全，避免发生意外;

　　7、每月盘点财务相关单据，及时申购所需单据及办公用品;

　　8、完成公司领导交办的其他工作。

　　出纳人员的.岗位职责 篇6

　　1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。

　　3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。

　　4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。

　　5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

　　6、完成领导交办的'其它工作。

　　出纳人员的岗位职责 篇7

　　1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;

　　2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

　　3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;

　　4、负责银行票据的'申购、保管、合法使用及时缴销;

　　5、办理银行之间的所有相关业务;

　　6、严格遵守资金管理规范;

　　出纳人员的岗位职责 篇8

　　1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。

　　2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。

　　3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。

　　4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。

　　8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。

　　9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。

　　10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。

　　11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。

　　12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。

　　14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的`环节，切实保证资金的安全。

　　15、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。

　　16、完成科长交办的其它工作。

　　出纳人员的岗位职责 篇9

　　1、负责货币资金的收支、承兑汇票的签发;

　　2、根据会计凭证收付款项并登记现金日记账、银行日记账;

　　3、及时与会计对账，做到日清月结;

　　4、发票的`购买，管理及开具;

　　5、工商等年检事宜;

　　6、办公室日常行政事务。

　　出纳人员的岗位职责 篇10

　　1.负责公司资金的回收、划拨及跟催管理工作.

　　2.负责操作部门的成本、费用报销及填制相关报表;第日报告当日业务报表。

　　3.登记现金流水账簿、定期邮递费用报销单

　　4.盘点现金，将现金日记账与实物现金核对，保证账实相符。

　　5.公司内部结算应收、应付账单的出具。

　　6.客户应收账单、承运商应付账单的'出具。

　　7.月末与总部财务核对公司内部往来情况。

　　出纳人员的岗位职责 篇11

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

　　3、办公室基本账务的核对;

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　7、负责开具各项票据，员工工资发放;

　　8、领导交代的.其他工作。

　　出纳人员的岗位职责 篇12

　　1、完成出纳工作，负责银行、现金明细及总账户的收支登记、核对及系统录入工作，认真做好统计、汇总、制表上报。

　　2、完成销售开票及应收账款登记工作。

　　3、审核业务单据，协助财务每月应收款的统计;

　　4、负责月度部门运费统计核对。

　　5、负责公司人员社保的缴纳管理。

　　6、负责公司办公用品的'采购管理。

　　7、其他安排需要完成的工作。

　　出纳人员的岗位职责 篇13

　　1、负责日常现金、支票以及票据的收付、保管;

　　2、负责票据的审核，日常费用报销的审核;

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　4、月结对账，核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额;

　　5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳人员的岗位职责 篇14

　　1、完成出纳工作，负责银行、现金明细及总账户的收支登记、核对及系统录入工作，认真做好统计、汇总、制表上报。

　　2、完成销售开票及应收账款登记工作。

　　3、审核业务单据，协助财务每月应收款的.统计;

　　4、负责月度部门运费统计核对。

　　5、负责公司人员社保的缴纳管理。

　　6、负责公司办公用品的采购管理。

　　7、其他安排需要完成的工作。

　　出纳人员的岗位职责 篇15

　　学校会计是在总务主任领导下，负责学校的会计工作，做好会计工作，及加强财务管理，提高管理水平，将促进社会主义教育事业的发展。会计员的主要职责是:

　　一、熟练掌握有关财经政策，结合以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释，会计有权要求有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

　　二、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支应拒绝入账，对内容不全，手续不完备，数字差错，书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚假冒领款项等行为，应及时向领导报告。

　　三、按照国家会计制度和主管部门的'规定，设置各种会计账册，并按上级部门规定运用电算化进行制单、审核、记账，做到手续完备、内容真实、数字准确、书写整齐、登帐及时、日清月结、帐目清楚、按期报帐。

　　四、定期核对固定资产、教学及其它主要设备。及时处理添置、调入、调出报拨等事项，做到账帐相符，账册相符，帐实相符。

　　五、及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制，不得签发空头支票，如因签发空头支票而受银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。

　　六、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时，不得弄虚作假，并按期完成报送税务、保险等有关上缴、上报工作。

　　七、会计人员有权监督、检查学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

　　八、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。

　　九、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发，提出改进和处理意见，当好领导的“参谋”。

　　十、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准，不得销毁。电脑记账要做到及时备份。

　　十一、会计人员调动工作或因故离职，要将经费的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。

　　出纳人员的岗位职责 篇16

　　一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

　　二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的.原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；

　　三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。

　　四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；

　　五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐；

　　六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

　　七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉；

　　八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐；

　　九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导；

　　十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符；

　　十一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料；

　　十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务；

　　十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。

　　十五、按规定报送信息、下基层检查。

　　十六、按要求三公经费政务公开。

　　十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。

　　出纳人员的岗位职责 篇17

　　1、主要工作是核对数据，核对各部门的`收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。

　　2、收费，开收据刷卡。

　　3、审核报销单据。

　　4、月底账目核对及汇报总结。

　　5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。

　　出纳人员的岗位职责 篇18

　　1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》，严格按照会计程序和现金管理制度办理现金收付存取业务。

　　2、办理现金收、付款业务要对审核编报的记帐凭单进行复核无误后再如数收、付现金，并按规定在凭证上加盖现金收付戳记。对不合法，不合理的凭证一律拒绝现金收付。

　　3、每日终了，应对库存现金进行盘点，编制现金日结单并与现金日记帐经行核对，发现帐款不符应及时向处长汇报，查明原因。

　　4、要严格执行银行核定的库存现金限额，如库存现金额超出开户银行的核定限额，应于当日交存银行。

　　5、负责保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不准存放个人钱物。每日业务结束后，应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白现金支票一同放保险柜内保存。

　　6、不准超范围、超限额使用现金、不准用白条顶款，不准私自借款更不准私自挪用。

　　7、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督。

　　8、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的'余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项。

　　9、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行。

　　10、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全。

　　11、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象。

　　12、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。

　　13、做好处内按排的其他工作。