出纳的岗位职责【热】

出纳的岗位职责

更新时间：2024-06-12 18:59:32

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出纳的岗位职责【热】

　　随着社会不断地进步，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家收集的出纳的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳的岗位职责1

　　1 负责现金收付和银行转帐业务

　　2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

　　3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

　　4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

　　5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

　　6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的'发生

　　7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

　　8 按时完成领导交办的其他任务

出纳的岗位职责2

　　1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,每日编制银行现金日记账,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;

　　3、做好每月的票据整理、交接工作;

　　4、做好和材料厂家的和劳务队的对接

　　5、应公司要求,完成行政/人事助理的'工作;

　　6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的工作内容

　　任职要求:

　　1、有较强的责任心,团队协作能力;

　　2、熟练运用excel等办公软件。

出纳的岗位职责3

　　1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。

　　2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

　　3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。

　　4、认真做好银行存款日记帐及每个月的'对帐工作。

　　5、做好每天的现金盘存工作。

　　6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密工作。

　　7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。

　　8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。

　　9、同事之间互相尊重，互相帮助。

　　工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。

　　2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。

　　3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。

　　4、做好每天的日常零星报销。

　　5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。

　　6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

　　7、保证款项的收支准确无误。

出纳的岗位职责4

　　1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。

　　2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。

　　3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。

　　4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。

　　5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。

　　6、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件。

　　7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。

　　8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的`借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝代领冒领。

　　9、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行。

　　10、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》。

　　11、做好资金日（月）报表，并于次日早晨9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部。

　　12、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报。

　　13、及时有效的完成领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责5

　　职责描述：

　　1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

　　2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

　　3、协助完成重空凭证的保管工作。

　　4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

　　任职要求：

　　1、本科（含）以上学历。

　　2、3年以上企业出纳工作经验。

出纳的岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

　　2、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职要求:

　　1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

　　2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验;

　　3、熟悉现金管理和银行结算,熟悉用友或其他财务软件的操作;

　　4、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;

　　5、具有良好的.职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。

出纳的岗位职责7

　　1、负责每日现金、银行的收付款、制单；

　　2、负责审核费用报销原始单据；

　　3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表；

　　4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录；

　　5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印；

　　6、其他主管交待事项

出纳的.岗位职责8

　　1、按照审批无误的付款单据，及时准确进行日常现金和银行收付，登记现金和银行日记账;

　　2、每日邮件报送准确无误的现金、银行EXCEL日记账;

　　3、按照领要求，及时去银行取收付款回单、存支票、付汇及银行要求的其他资料;

　　4、税务送资料、临时顶替前台和其他部门的`外出工作;

　　5、部门经理安排的其他工作。

出纳的岗位职责9

　　1. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

　　2. 向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的`收支情况，并及时反馈银行有关信息。

　　3. 对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

　　4. 严格按照资金审批程序进行款项支付。

　　5. 编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

　　6. 负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

　　7. 组织发放企业员工工资和奖金。

　　8. 做好领导临时交办的其他工作。

出纳的岗位职责10

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的报税和工资的`发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　11、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳的岗位职责11

　　1、负责日常财务出纳工作，包括每周费用申请、银行提现、转账事务；

　　2、负责报销凭证等审核；

　　3、负责现金日记账、银行存款日记账的.登记与管理；

　　4、负责业务部门销售数据核对、绩效核算以及工资发放等工作；

　　5、负责与业务部门对接客户合同、返现等工作；

　　6、负责与税务局和统计局的对接工作；

　　7、负责公司印章印鉴、营业执照等机密文件的保管；

　　8、领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责12

　　材料会计岗位职责

　　1.熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

　　2.做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。

　　3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的`原始凭证。

　　4.负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

　　5.做好领导临时交办的其他工作。

出纳的岗位职责13

　　1、认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　2、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐；配合应收款的清算工作。

　　3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。

　　4、按时准确发放公司员工的工资、奖金。

　　5、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作。

　　6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的'整理、归档工作。

　　7、做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密。

　　8、完成财务经理交办的其它工作任务。

出纳的岗位职责14

　　1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核；

　　2、对审批后的日常现金费用报销单据付款；

　　3、对审批后的'采购及其他对公业务进行银行或转账付款；

　　4、及时发放员工工资；

　　5、做好资金日常管理工作，做好账实相符；

　　6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核；

　　7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况；

　　8、收集、汇总各部门月度资金计划；

　　9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票；

　　10、对重要财务资料进行归档和保管；

　　11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计；

　　12、现金管理、账务管理和纳税申报；

　　13、领导交办的其他财务工作。

出纳的岗位职责15

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的'收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8.完成领导布置的其他工作。

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