资金出纳岗位职责

资金出纳岗位职责

更新时间：2023-03-16 19:34:35

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资金出纳岗位职责

　　在当今社会生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的资金出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

资金出纳岗位职责1

　　一、熟悉掌握银行结算办法，严格遵守结算纪律，认真办理各种银行结算业务。

　　二、及时购买转账、现金支票，保证工作需要。严格控制空白支票的使用，确需使用空白支票的，经批准后，其限额最高不超过5000元。填写错的或过期作废的支票，及时收回注销，并保存待查。

　　三、收到支票时，及时开据收据、结算凭证等，填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章，尽快送达开户银行。

　　四、对银行来款负责登记，并通知相关单位（人）认款，如月末仍无人认领的来款，为便于对帐，可列入暂存款处理。

　　五、先复核经审核员审核的记账凭证或按规定程序签批后的.付款通知单后再填开支票，严格领用手续。必须在支票上填写签发日期、收款单位名称、用途和规定的支出限额，并在付款通知单等注明支票号码。领用人必须在支票登记本上签字。

　　大额支票只有在“三个一致”时方能填开，即收款单位、发票单位（发票上的财务收讫章或发票专用章）、合同单位互相一致。

　　六、及时催请领用支票人员在规定期限内（领用后15天内）前来报帐。

　　七、当日发生凭证及时转交审核人员记帐，逐笔登记银行日记帐，做到字迹清楚数字准确，并逐日结出余额。如遇余额不足以支付开支，及时向领导汇报，以防因透支造成不必要的损失，不准签发“空头”支票。

　　八、经常与银行核对帐面余额，发现问题及时查找。月末要认真准确地编制银行存款余额调节表，调整未达帐，确保与银行帐面余额相符，做到日清月结。对跨月的未达帐项及时查明原因，尽快办理相关手续。

　　九、负责及时收回各单位(承包单位)的代付款项，并做好备查记录，经常核对，有责任向拖交单位催交入帐。

　　十、妥善保管各种票据、有价证券和印章，严格按规定使用，确保其安全。

　　十一、加强空白支票和空白收据的管理及领缴手续。严格控制空白支票的外流量，作废支票应付在原始凭单后，支票领用登记表及银行存款调节表要装归档，不能丢失。

　　十二、完成领导交办的其他工作。

资金出纳岗位职责2

　　1、严格按照财务制度的.要求，办理各公司的资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

　　2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

　　3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

　　4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

　　5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

　　6、配合审计询证等其它工作。

资金出纳岗位职责3

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.完成所有与银行相关的业务，如银行账户管理，开户，变更及注销;

　　3.定期盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全;

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6.对外每月完成与银行的`对账，对内每月编制银行余额调节表;

　　7.领导交办的其他临时性工作。

资金出纳岗位职责4

　　职责

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的.任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作;

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、一年以上工作经验

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

资金出纳岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作；

　　2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；

　　3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；

　　4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表；

　　5、负责现金、票据、有价证劵的`日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

　　6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；

　　7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

　　岗位要求：

　　1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。

　　2、有会计上岗证。

　　3、出纳或相关工作经验。

　　4、可接受优秀应届生

资金出纳岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。

　　2、及时查询货币资金（含票据）的.收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。

　　3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议；协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。

　　4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报；

　　5、负责登记日记账，报送资金报表；

　　6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档；

　　7、负责财务部相关档案的保管工作；负责现金、银行票据、有价证券保管。

　　8、协助会计整理每月凭证及时装订；

　　9、完成领导安排的临时会计工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户

　　2、2年及以上外企财务相关工作经验

　　3、有会计从业资格证；

　　4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务；

　　5、了解国家的各项会计、税务法律法规；

　　6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。

资金出纳岗位职责7

　　1.负责公司预算内、外资金的`支付工作并保证准确无误。

　　2.按规定每日登记现金日记账

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。

　　7.负责与下属学校核对资金入账情况。

　　8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。

资金出纳岗位职责8

　　(1)对花圃园林土壤进行耕耙、休整、改良;

　　(2)建造、维修、管理温室、花房及其他园艺设施;

　　(3)进行花卉育种、良种繁殖、选纯复壮;

　　(4)进行播种、育苗、上盆、修剪、嫁接;

　　(5)进行施肥、浇水、除草、上盆、修剪、整形、搭架、盆景制作等管理;

　　(6)收藏种子苗木;

　　(7)保养工具。

资金出纳岗位职责9

　　1、根据公司制度，审核报销单据的'真实性、准确性和全理性;

　　2、资金结算和各种款项划拨，及时制作每日资金日报;

　　3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;

　　4、负责银行账户的管理工作，包括办理开户、销户及银行账户维护;

　　5、每月末进行相关账户清理工作;

　　6、配合部门其他同事的工作，并完成领导交待的其他事务。

资金出纳岗位职责10

　　职位描述:

　　1、负责日常收支的.管理与核对。

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责公司财务管理统计汇总;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　任职要求:

　　1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;

　　2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,******优先;

　　3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;

资金出纳岗位职责11

　　岗位职责；

　　1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；

　　2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；

　　3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；

　　4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；

　　5、负责台账上所有数据的录入、更新；

　　6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；

　　7、负责与财务有关的`协议、合同、文件的管理工作；

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　任职要求：

　　1、有一年以上大型企业出纳工作经验；

　　2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；

　　3、工作严谨、有财务意识；

　　4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；

资金出纳岗位职责12

　　1、负责公司按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法;

　　2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;

　　3、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符;

　　4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，账务处理是否符合制度规定，做到账目清楚，数字准确，结算及时;

　　5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算;

　　6、按每月工资、水电费、管理费等费用项目编制费用分摊表;

　　7、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续;

　　8、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，编制财务报表的'工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料;

资金出纳岗位职责13

　　国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

　　在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

　　1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

　　2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

　　3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的'审核和用印。

　　4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

　　5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

　　6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

　　7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

　　8、完成领导交办的其他工作。

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