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在不断进步的时代，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的房地产出纳的岗位职责，希望对大家有所帮助。
房地产出纳的岗位职责 篇1
岗位职责：
1、负责进行公司项目各项资金的收、付工作；
2、公司各类银行账户的开销户工作、资金证明办理，协调和办理各银行有关事宜，银行账户管理；
3、负责登记现金、银行存款日记账，确保账实相符；逐月核对银行存款帐与银行对账单是否相符；
4、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
5、负责协助财会文件的`准备、归档和保管；
6、上级领导安排的其它工作事项。
任职资格：
1、大专至本科学历，财务相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称；
2、 1—2年以上出纳工作经验，优秀应届毕业生优先考虑；湛江市本地户口者优先考虑；
3、了解国家财经政策和会计、税务法规和银行结算业务；
4、熟悉金蝶财务系统、熟练识别钞票真伪、运用EXECL表格整理、汇总收款台账；
5、性格开朗，工作细致、严谨，责任感强，诚实可靠，有良好的沟通能力、团队精神。
房地产出纳的岗位职责 篇2
1、每月财务报表的'编制；
2、每月、季税务申报、年底汇算清缴；
3、合并报表、合并预算的编制；
4、财务凭证编制；
5、五险一金计算、缴纳；
6、协助完成年度审计报告；
7、协助各分公司处理税务事项。
房地产出纳的岗位职责 篇3
1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等；
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确；
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的`要求等；
6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
房地产出纳的岗位职责 篇4
1、办理现金、银行收付，严格按公司规定收付款项；
2、登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结；
3、将费用原始凭证整理录入金蝶系统进行账务处理；
4、保管库存现金，保管银行U盾、银行卡，确保其安全和完整无缺；
5、保管公司印章、公司合同，登记使用表；
6、登记其他往来款项，防止坏账损失；
7、员工工资、提成核算及发放
房地产出纳的岗位职责 篇5
1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；
2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；
3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；
4）管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的`安全；
5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；
6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；
7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制出纳时报单、资金收付报表；
8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。
房地产出纳的岗位职责 篇6
1、负责公司现金的收支和管理，检查各种报销单据的合法性和正确性；
2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作；
3、协助会计做好各种帐务的处理工作。
任职资格：
1、统招本科及以上学历，会计、财务等相关专业，有会计从业资格证书，top30强地产经验；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神。
房地产出纳的岗位职责 篇7
1、负责外汇的收、付汇、外汇申报和外汇核算等工作；
2、负责公司银行往来业务及现金和承兑汇票的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、妥善保管现金、承兑汇票、有关印章、空白支票和收据；
5、做好有关单据、账册、报表等会计资料的'整理与归档；
6、负责开具和收取信用证明；
7、完成领导交办的其他工作任务。
房地产出纳的岗位职责 篇8
岗位职责：
1、按照国家相关法律法规及公司财会制度的有关规定，负责办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务；
2、负责登记现金和银行存款日记帐；
3、根据审核批准的报销单，报销费用；
4、负责编制现金、银行的.记帐凭证，及时传递给财务登帐；
5、配合对应收款的清算工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务；
6、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；
7、配合会计做好其他财务工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科优先；
2、1年及以上出纳工作经验，有地产行业工作经验优先；
3、能熟练操作电脑，熟悉应付、应收相关业务，熟悉财务软件及办公软件；
4、具有较强的独立处理和协调相关事务能力，细心、诚实、工作主动、吃苦耐劳、责任心强，具有团队合作精神；
房地产出纳的岗位职责 篇9
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的.金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里，管理制度《房地产公司出纳岗位职责》。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
房地产出纳的岗位职责 篇10
工作职责：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、根据记账凭证报销内容收付现金；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6、负责代理记账单位出纳工作；
7、完成部门领导交办的其他任务。
任职资格：
1、财务类本科以上学历；
2、会计资格从业证优先；
3、一年以上工作经验，熟悉EXCEL等办公用软件；
4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识；，
5、熟悉资金管理及银行工作流程，集团出纳，资金管理经验或财务共享中心服务经验优先；
房地产出纳的'岗位职责 篇11
1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。
2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的`各项工作。
4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
5、合同管理，合同及应收款台帐的更新；金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。
6、收入帐务处理，部分往来帐务处理；部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜
房地产出纳的岗位职责 篇12
1、依据有关制度和规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误；
2、定期检查、审核银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符，保障相关账目的准确性；
3、依据国家有关政策及企业的财务管理制度，对企业内各项业务进行成本核算；
4、编制财务报表，协助财务部长做好有关财务分析工作；
5、领导交代的其他工作。
房地产出纳的'岗位职责 篇13
一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。
二、妥善保管库存现金和各种有价证券，严禁以“白条”抵库。
三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票，严格控制签发空白支票。
四、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
五、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。
六、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。
七、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。
十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项
十一、完成部门领导交办的其他工作。
房地产出纳的`岗位职责 篇14
岗位职责：
1、负责销售日常现金、支票及票据的收付；
2、加强与各部门间的沟通，特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作；
3、做好客户收款台帐，正确计算销售台账的各项明细内容；
4、编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；
5、及时准确的完成到款确认，并登记现金、银行日记账；
6、及时做好凭证、单据、报表等财务资料的收集、汇编、归档等销售会计档案管理工作。
7、及时、准备报送销售日报、月报表；
8、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业；
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德；
3、了解财务相关知识；
4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE（例如：Excel等），熟悉办理各项银行业务；
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；
6、良好的.学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
房地产出纳的岗位职责 篇15
1、每月财务报表的编制；
2、每月、季税务申报、年底汇算清缴；
3、合并报表、合并预算的`编制；
4、财务凭证编制；
5、五险一金计算、缴纳；
6、协助完成年度审计报告；
7、协助各分公司处理税务事项。
房地产出纳的岗位职责 篇16
1、做好现金收付工作，确保日清月结、账账相符、账实相符，如出现差错全额赔付。
2、做好银行存款的首付工作，每月编制银行余额调节表，如出现差错全额赔付。
3、严格按照财务制度办理业务，坚决杜绝出现差错，确保准确无误，如出现差错，每笔错误罚款拾元。
4、在规定时间内到项目部借支，确保员工满意，让领导放心，如出现差错全额赔付。
5、认真做好工伙帐的.登记工作，对复核出的问题认真落实，待项目完工后汇总，做好各项目部工、伙、款的统计。
6、严格按规定保管各种有价证券、空白重要凭证，并详细登记使用情况。
7、热情对待每位客户，服务周到，尽最大努力让库湖满意。同时要严守公司商业机密，不得私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
8、根据考勤表编制外聘人员工资发放表，经领导批准后及时发放。
9、认真细致的做好年终职工工资结算工作，尽量努力把工作做实做细，反复核查，争取不出现差错。
10、协助本部门人员做好其他工作，完成公司安排的其他各项工作。
房地产出纳的岗位职责 篇17
一、岗位名称：
出纳员
二、职责说明：
（一）办理现金收付和银行结算业务；
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章；
（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金，更不得任意挪用现金；
（三）严格控制签发空白支票；
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的`空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续；
（四）编制和保管会计记账凭证；
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档；
（五）登记现金和银行存款日记账；
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制"银行存款余额调节表"，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；
（六）保管库存现金和各种有价证券；
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人；
（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票； 出纳员印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
（八）完成领导交办的其他工作。
房地产出纳的岗位职责 篇18
1、开现金支票去银行提现（尽量不要超过5万，例如49000就可以了，否则要扣手续费，但要看各家银行的规定不同。在办理各项手续之前，如果不清楚流程最好留下银行柜台电脑咨询一下）。左边小票给会计做帐。
2、公司有要付工程款或其他款项的，提供了公司银行帐号的，开转帐支票（附转帐支票进帐单）去银行汇出，进帐单第一联银行盖章后收回，并附上转帐支票左边小票交会计做帐。
3、负责每日日常报销，审核原始凭证的真实性、金额的准确性，见主管领导签字后付款，盖上“现金付讫”。（做仔细点，最好是刻枚“领款人签名”的印章。有时报销人和领款人是不一致的`。）
4、次月初去银行领取《银行余额对帐单》。
5、每月待会计做完凭证后，登记现金日记帐及银行日记帐，如银行日记帐余额与银行余额对帐单不符，填写“余额调节表”。
6、每日盘点现金库存与日记帐是否相符。
房地产出纳的岗位职责 篇19
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付凭证，由核算会计进行账务处理，由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。
8、月末与总账核对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表，交财务主管审核。
9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。
10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
11、保守本单位的'商业秘密。
房地产出纳的岗位职责 篇20
1、按照集团和商管财务制度要求执行各项财务基础工作；
2、办理现金收付和银行结算和资金往来业务；
3、登记现金、银行日记账，核对现金及银行存款的余额；
4、与收费员交接现金、收款单据，审核收款日报表；
5、将收到现金及时送存银行，保证库存现金不超限额；
6、负责现金、支票、票据、法人印章的安全管理工作。
房地产出纳的`岗位职责 篇21
职责描述：
1、负责项目成本核算与预算管理；
2、负责项目税务工作；
3、负责对外报表的整理；
4、完成领导安排的其它的工作。
任职要求：
1、有大型地产相关工作经验，熟悉房地场行业流程及操作；
2、中级职称优先，熟练掌握会计准则及税务新规；
3、能熟练使用相关会计软件，有土地增值税清算经验；
房地产出纳的.岗位职责 篇22
房地产开发公司财务会计岗位职责
（一）设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二）根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四）编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的'会计资料，应按有关规定及时归档。
（五）负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
（七）负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
（八）完成财务经理交办的其他工作。
房地产出纳的岗位职责 篇23
1、参与项目立项阶段的投资估算及投资概算；
2、负责项目的预、决算和工程项目成本的全过程动态控制，以及工程项目进度款的管控；
3、负责工程、材料、设备的询价、招标工作；参与工程合同的签订、审核工作；
4、参与施工图技术交底及图纸会审，负责工程量变更及现场签证的复核、测算工作，并提出评审意见；
5、负责对各竣工项目整体投资的汇总分析比较，并提供详细的'数据资料；
6、建立各项目结算台帐及进度款拨付台帐；审议工程付款情况；
7、负责工程预结算书的编制工作；拟订各项、各阶段成本控制指标，监督成本控制执行情况；负责进行事后造价分析，寻找并提出成本管理的改进建议；
8、完成其他与成本管理相关的工作。
房地产出纳的岗位职责 篇24
岗位职责：
（1）负责完善集团的财务管理制度；
（2）负责拟订集团费用管理制度，对各项支出费用校核，对费用支出实施监督控制；
（3）负责编制集团财务预、决算报告，按程序报批后执行；
（4）负责与财政、税务、审计、银行等部门日常事务的协调与联系；（5）负责财产清查工作，复核记账凭证、账薄、报表和纳税申报材料，按程序报批后执行；
（6）负责投资项目、新开发项目可行性研究报告的编制，按程序报批后执行；
（7）负责集团月度资金计划的校核，按程序审核、复核、审定后提交月度生产资金计划会研究修订，按程序报批后执行；
（8）负责债权、债务清算、结算的.校核；
（9）负责编制各项税费的缴纳计划，并在缴纳规定期限前报财务总监审核，按程序报批后缴纳；
（10）负责不定期检查库存现金与帐实相符情况；
（11）负责办理政府各主管部门的税费返还工作；
（12）负责财务部规范化建设；
（13）完成领导交办的其他工作。
房地产出纳的岗位职责 篇25
1、负责公司的全面财务工作；
2、监督、执行、制定公司的财务会计制度、规定和办法，解释、解答与公司的财务有关的法规和制度；
3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；按季做好财务状况分析；
4、审核公司的原始单据和办理日常的.会计业务；按公司报销制度审核出差人员的报销费用；
5、登记明细帐，登记会计帐簿；
6、编制公司每月的资产负债表、损益表、所得税报表，于每月5日前报送总经理；
7、每月一次检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
8、每月25日牵头盘查库存商品；
9、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
10、负责办理公司业务贷款手续及融资事宜；
11、负责公司各项资质的年审；
12、负责每年两次国家项目基金的申报工作，成功申报项目基金，给予一定的奖励；
13、承办总经理交办的其他工作。
房地产出纳的岗位职责 篇26
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
2、审查公司各部门的.费用报告；
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；
4、协助会计做好各种帐务的处理工作；
5、提交财务报表（资产负债表、现金流量表等）；
房地产出纳的岗位职责 篇27
1、负责公司人员的`日常报销事宜；
2、办理开具支票、汇票等银行结算业务；
3、管理银行/商业承兑汇票，按照要求登记汇票备查簿；
4、及时准确登记银行贷款类的备查账簿；
5、按要求每日上报资金日报表；
6、按照现金管理要求管理好现金及按时收付款；
7、按照银行贷后检查需求，及时提供银行所需资料及报表；
8、保管好支票、承兑汇票、银行卡、网银密钥等重要物品；
9、完成领导交办的其他工作任务。
房地产出纳的岗位职责 篇28
1、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。
2、熟悉银行结算业务和报税流程
3、工作认真细心，责任心强、为人正直、敢于坚持原则。
4、熟悉房地产出纳员工作流程，协助会计做各种财务报表。
房地产出纳的岗位职责 篇29
1、负责外汇的'收、付汇、外汇申报和外汇核算等工作；
2、负责公司银行往来业务及现金和承兑汇票的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、妥善保管现金、承兑汇票、有关印章、空白支票和收据；
5、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理与归档；
6、负责开具和收取信用证明；
7、完成领导交办的其他工作任务。
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