【荐】出纳的岗位职责

出纳的岗位职责

更新时间：2024-11-09 10:10:59

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【荐】出纳的岗位职责

　　在不断进步的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编整理的出纳的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳的岗位职责1

　　职责

　　(1)负责银行账户统筹控制，及时更新账户管理信息。

　　(2)负责各银行账户的资金调配，银行回单、对账单打印(次月初及时完成上月网银银企对账)。

　　(3)负责各项付款、报销、借款办理，以及收集银行交易回单、ERP收款录入、登记银行日记账。

　　(4)负责现金、票据、有价证券、银行Ukey、网银密码安全性的`管理。

　　(5)负责所有银行回单整理、登记、追踪，交接给会计部。

　　(6)负责银行账户开立、注销，及有关银行年检、信息变更等。

　　岗位要求：

　　(1)大专以上学历，专业不限;

　　(2)两年以上出纳相关工作经验，有进出口贸易相关经验优先;

　　(3)认真细致，耐心，灵活性好。

出纳的岗位职责2

　　1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的.记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。

　　3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。

　　4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。

　　5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

　　6、完成领导交办的其它工作。

出纳的岗位职责3

　　1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;

　　2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;

　　3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;

　　4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;

　　5、负责银行账户的管理;

　　6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;

　　7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;

　　8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

　　9、及时完成领导交代的'其他事务。

出纳的岗位职责4

　　1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的`登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。

出纳的岗位职责5

　　1、负责资金收付业务

　　2、核对收银台营业数据与银行收款数据是否一致

　　3、登记好现金银行日记账

　　4、办理银行相关沟通和对接

　　5、登记合同台账

　　6、负责公司付款凭证的.录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规;

　　8、完成安排的其它工作。

出纳的岗位职责6

　　1、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;

　　2、负责对接外账会计，提交相应的凭证与报表、文件;

　　3、负责CRM系统的`维护与流程的执行监督，及时地与实际账目一一对应;

　　4、负责员工的薪酬福利的发放、办理;

　　5、负责发票的开具与管理、抄报税、税金的缴纳;

　　6、及时提交相关统计报表。

出纳的岗位职责7

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

　　2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

　　3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;

　　4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的`要进行赔偿;

　　5、保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　6、跟踪已付款项发票收回及验真;

　　7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;

　　8、核算中小体系业绩数据;

　　任职要求:

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历;

　　2、1年及以上出纳工作经验;

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

　　4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳的岗位职责8

　　1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;

　　2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发;

　　3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的.装订工作;

　　4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的填制工作;

　　5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。

出纳的岗位职责9

　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4.负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8.负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳的.岗位职责10

　　工作职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职资格

　　1、财务类本科以上学历;

　　2、会计资格从业证优先;

　　3、一年以上工作经验，熟悉EXCEL等办公用软件;

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识;，

　　5、熟悉资金管理及银行工作流程，集团出纳，资金管理经验或财务共享中心服务经验优先;

出纳的'岗位职责11

　　1. 负责现金收付、银行结算和记帐；

　　2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；

　　4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；

　　5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

　　6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；

　　7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；

　　8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；

　　9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；

　　10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；

　　11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；

　　12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；

　　13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的'管理；

　　14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责12

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金

　　3、每日门店存款收入检查

　　4、门店备用金管理

　　5、财务档案管理

　　6、银行账户及印章管理

　　7、按规定程序保管现金

　　9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

出纳的岗位职责13

　　1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。

　　2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。

　　3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。

　　4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。

出纳的岗位职责14

　　1、根据《现金管理办法》、《支付结算办法》规定，管理现金、银行存款及有价证券（如国库券、债券、股票等）。

　　2、根据会计法规与会计制度的规定，审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的收付款凭证，审核无误后，在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章，在收付款凭证上加盖出纳人员名章，并办理现金收付和银行存款结算业务。

　　3、设置“现金日记账”、“银行存款日记账”，根据审核无误的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、定期进行现金盘点，编制“现金日报表”；月末与会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项，协助会计人员编制“银行存款余额调节表”，做到日清月结。

　　5、按照国家外汇管理和结购汇制度的`规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　6、掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。

　　7、保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳的岗位职责15

　　1、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。

　　2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先。

　　3、熟悉企业财务各项政策、制度。

　　4、熟悉使用会计软件。

　　5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。

　　6、做好成本核算，编制会计报表。

　　7、做好税收方面事宜。

　　8、能做好相关的`财务分析。

　　9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感。

　　10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。

　　11、简历中必须附带照片，否则将视为无效简历。

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