在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家收集的专项资金会计岗位职责，欢迎阅读与收藏。

　　专项资金会计岗位职责 1

　　1、负责日常现金、支票、承兑汇票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、完成公司交办的`其他事务性工作。

　　专项资金会计岗位职责 2

　　1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制；

　　2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计；

　　3、负责往来账款的.追踪、回收及支付，汇票管理相关；

　　4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核；

　　5、进项税发票勾选，外币收付及核销；

　　6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。

　　专项资金会计岗位职责 3

　　1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作；

　　2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题；

　　3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作；

　　4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作；

　　5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。

　　专项资金会计岗位职责 4

　　1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。

　　2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况

　　3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。

　　4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理

　　5、其他临时性工作

　　专项资金会计岗位职责 5

　　一、本岗位应全面熟悉有关财经法律、法规和政策，掌握并熟悉公司经营过程的全貌。协助财务经理搞好企业的财务管理，并按会计制度规定，设置会计科目、会计凭证和会计账簿；在财务经理指导下，会同财务各岗位制度本公司有关会计核算的'各项规章制度；设置与掌管总分类帐簿。

　　二、设计本公司的会计核算形式，负责收入、成本、费用的核算并编制会计凭证，组织建立会计凭证传递程序；进行有关业务的综合汇总工作，定期编制总帐科目汇总表试算平衡；核对各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，记帐、结帐工作符合会计制度要求。

　　三、定期进行帐项调整，在结清应结账户的基础上，根据账簿记录和有关资料，编制资产负债表、利润表和现金流量表，并结合有关计划资料和公司经营趋势，对公司财务动作状况进行总体分析，按制度规定撰写财务评价。

　　四、根据财务分析资料，编写财务情况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册，经财务经理、总经理审阅签署后，按期报送给指定单位。

　　五、协助财务经理运用现代化管理和会计方法开展各种财务预测，括销售收入预测、销售利润预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测。为公司生产经营和投资决策提供可靠的依据。

　　六、根据有关会计岗位提供的数据和财务预测，编制或汇总全公司年度、季度和月份的财务计划。

　　七、认真贯彻《会计档案管理办法》，负责统一管理保存在会计部门的会计档案；按《会计档案管理办法》要求，科学分类，造册登记，集中保管；并建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度；在移交档案部门时，负责编制移交清册，认真办理移交手续。

　　八、承办财务经理交办的其他工作。

　　专项资金会计岗位职责 6

　　1、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。

　　2、复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。

　　3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。

　　4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的.核对工作，编制银行存款余额调节表。

　　5、正确计算各项税款，按规定填制纳税申报表。

　　6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿，做好会计资料的妥善保管和保密工作；对于按规定移交档案室保管的会计资料，办理相关移交登记手续；对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的财务资料进行登记管理。

　　7、参与公司财务预算，按时向有关考核部门提供数据资料。

　　8、负责财务软件的维护保养，保证财务软件正常运行，按规定及时备份财务资料，保证财务资料的安全完整。

　　9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。

　　专项资金会计岗位职责 7

　　1、办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账；

　　2、银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户；办理现金存现、相关票据的.进账及单据提交；打印银行对账单及回单等；

　　3、提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度；收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息；

　　4、现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作；现金、票据定期盘点核对，保证资金安全；保管空白结算凭证和印章；

　　5、银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料；及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表；将银行对账单装订成册，存档保管；

　　6、完成领导交办的其他事项。

　　专项资金会计岗位职责 8

　　1.负责编制每月资金预算，及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作；

　　2.负责银行年度融资、贷款资料的准备；

　　3.负责跟进银行的.各种业务，如：网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等；

　　4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务；

　　5.负责协助上级领导做好资金管理工作。

　　专项资金会计岗位职责 9

　　1、定期依据审批完成的.报销单，给员工进行网银报销。

　　2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

　　3、每日更新外汇台账。

　　4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

　　5、每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

　　6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

　　7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

　　专项资金会计岗位职责 10

　　1、负责集团资金统筹管理工作；

　　2、合理安排集团各银行账户的支付点时间；

　　3、负责规范各银行账户支付流程；

　　4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账；

　　5、负责集团贷款工作。

　　专项资金会计岗位职责 11

　　1、负责编制各公司《资金日报表》，并汇总后上报给集团资金部；

　　2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作；

　　3、负责当日盘点库存现金、银行存款余额，做到日清月结；

　　4、负责所属公司银行回单打印及领取；

　　5、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对，并编制银行存款余额调节表；月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的发生额与余额,并编制现金盘点表；

　　6、负责各项结算票据的`购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整登记，以及银行印鉴的安全管理；

　　7、负责开立银行账户及账户年检，银行U盾的使用及保管；在财务经理领导下，配合集团资金部实施资金统一调拨；

　　8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作；协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务；完成领导布置的其他事宜。

　　专项资金会计岗位职责 12

　　1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据，确保相应费用符合公司相关制度及税法要求；

　　2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理，确保数据的.合理性、正确性以及有效性；

　　3、月末按要求编制相应的科目分析报表，确保账实相符、账表相符；

　　4、按要求时间完成月结及年结工作。

　　专项资金会计岗位职责 13

　　负责现金的收支及记录。

　　管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。

　　处理网银付款单据制单。

　　定期核对银行余额。

　　根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务。

　　根据公司政策，制定远期外汇合约计划。

　　记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。

　　销售收款信息查询及通知。

　　根据公司费用报销规定，审核费用报销单据。费用报销账务处理。

　　专项资金会计岗位职责 14

　　1、负责资金相关SOP的建立和完善；

　　2、负责与各家银行沟通贷款事宜，及时提供贷前、贷后资料。

　　3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付，及时更新贷款表；

　　4、关注月底资金规模，降低账面货币资金规模与实际差异；

　　5、每月进行利息的测算，并下发给各城市分公司；

　　6、负责组内人员的`督导和凭证的审核；

　　7、负责资金相关系统的改进和财务实施；

　　8、解答和指导外埠相关的问题；

　　9、其他领导交办的工作。

　　专项资金会计岗位职责 15

　　1.负责日常收付等资金结算及网上银行的`使用和维护。

　　2.现金管理，中资及外资银行帐务录入核对及管理工作

　　3.编制每周银行余额变动表，负责外币收入网上申报.负责工资的明细核准及发放.

　　4.关注外汇走势，协助领导制定资金计划，确保资金安全合法合规

　　5.完成领导交办的工作

　　专项资金会计岗位职责 16

　　1、编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的`实施情况，随时掌握资金的收支变化，制作帐单，并对其进行分析，预测及时反馈信息。

　　2、合理化运做资金，积极配合各事业部资金相关工作。

　　3、监督实施资金计划，审核资金预算，组织实施资金配置、管理和监控，汇总资金报表，进行风险控制

　　4、负责公司内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本。

　　5、负责日常税务工作，销项税核对，增值税纳缴税款预测，月度税务申报。

　　专项资金会计岗位职责 17

　　1.审核各部门付款款项

　　2.维护各部门资金明细账

　　3.跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况

　　4.跟进各部门人员工资核算

　　5.配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的其它工作任务。

　　专项资金会计岗位职责 18

　　收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作，定期进行差异披露及出具处理结果;

　　报表出具维护;负责办理资金收付结算工作，每日出具资金日报表，定期对门店备用金核对、盘点。

　　金蝶ERP系统操作维护;收付款，资金调拨，现金流量表的维护。

　　账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。

　　门店收银管理;每日店面现金及时缴存，门店退款审核，关注沟通门店收款质量。

　　专项资金会计岗位职责 19

　　1、定期依据审批完成的报销单，给员工进行银报销。

　　2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

　　3、每日更新外汇台账。

　　4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及银一致。

　　5、每月进行银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的.提供。

　　6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

　　7、根据领导资金安排进行资金银调拨划转。

　　专项资金会计岗位职责 20

　　1、根据公司制度，审核报销单据的真实性、准确性和全理性;

　　2、资金结算和各种款项划拨，及时制作每日资金日报;

　　3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;

　　4、负责银行账户的管理工作，包括办理开户、销户及银行账户维护;

　　5、每月末进行相关账户清理工作;

　　6、配合部门其他同事的`工作，并完成领导交待的其他事务。

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