小公司出纳岗位职责

小公司出纳岗位职责

更新时间：2024-08-25 19:50:39

相关推荐

小公司出纳岗位职责

　　在日常生活和工作中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编为大家整理的小公司出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

小公司出纳岗位职责1

　　负责现金交易、支票、网银的.收与支出；

　　负责日常费用报销的审核、支付；银行往来；

　　及时登记现金及银行存款日记账；更新银行账户资金日报等，编制银行余额调节表，确保账实相符；

　　固定资产的登记和管理；

　　负责与银行等的对外联络；

　　完成上级交办的其他工作任务

小公司出纳岗位职责2

　　1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。

　　2办理公司的财务收支事项。

　　3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。

　　4妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。

　　5编制现金、银行存款收付款凭证。

　　6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。

　　7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。

　　8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。

　　9月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。

　　10办理员工各类工资卡的.申办。

　　11完成财务部经理交办的其他工作

小公司出纳岗位职责3

　　1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况；

　　2、收款信息和原始资料的`核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新；

　　3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理；

　　4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

小公司出纳岗位职责4

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的.日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

小公司出纳岗位职责5

　　1、负责日常现金、银行的收付结算；

　　2、负责现金、支票及各类票据保管及登记；

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表；

　　4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账；

　　5、协助会计准备每日、周、月单据及报表；

　　6、办理与银行之间的所有相关业务；

　　7、负责发票保管，发票开具及登记业务；

　　8、协助完成其他日常性工作。

小公司出纳岗位职责6

　　1、掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结（每日18点前上报，准确率100%）；

　　2、每日核实票据，随时掌握资金数据情况（每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群）

　　3、每周五付款日完成员工费用报销（准确、无差错，报销）；

　　4、月底与会计核对银行帐及库存现金（每月31日前，提交汇总表，准确率100%）；

　　5、每月开银承单据的复印，在农商行的`网上开具电子银承；

　　6、每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，（每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确）；

　　7、每周一前更新应付账款明细（核对及时、准确）、财务经理核对公司款项的收入和支出；

　　8、每月与各个银行对账，填写对账单（每月5日前完成，准确率100%）；

　　9、每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。

小公司出纳岗位职责7

　　1、送支票、提现、结汇等；

　　2、登记现金和银行日记账；

　　3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；

　　4、xxx，做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；

　　5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；

　　6、负责工资、提成等发放工作；

　　7、日常采购管理

小公司出纳岗位职责8

　　1、客户合同审核，协调修改合同条款。

　　2、客户对账；

　　3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责；制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

　　4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系；

　　5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

　　6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件；

　　7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

小公司出纳岗位职责9

　　1、监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度；

　　2、负责指定公司的工作（包括审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，总账工作及全套财务报表及报表分析工作）；

　　3、兼管指定其他公司出纳工作，包括银行开户、银行对账、银行网银付款，与银行人员进行沟通，了解银行的不同产品；

　　4、协助做好其他会计及经济事项。

小公司出纳岗位职责10

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

　　8、负责每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的.其他事务。

　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

　　5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

小公司出纳岗位职责11

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的`催收跟进。

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

　　5、完成上级安排的其他工作。

小公司出纳岗位职责12

　　1、负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。

　　2、登记每日的现金日记账。

　　3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记

　　4、每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等

　　5、每月开具发票并协助会计做账

　　6、财务印鉴等保管

　　7、参与公司的考勤管理

　　8、协助公司合同的`协定，及时跟进应收账款的催收

　　9、完成总经理交代的其他事件。

小公司出纳岗位职责13

　　1、负责收取管理费；

　　2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递；

　　3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表；

　　4、负责现金和票据的管理；

　　5、负责收费资料的'归档和保管；

　　6、领导交办的其他工作事项。

小公司出纳岗位职责14

　　1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。

　　2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。

　　3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的`计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。

　　4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作；按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。

　　5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。

　　6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。

小公司出纳岗位职责15

　　1负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票；收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全；

　　2根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档；

　　3 整理原始财务单据，每日交由会计入账；

　　4按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录；

　　5登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实（现金帐面与实际库存）相符，帐单（银行日记帐与银行对帐单）相符；

　　6取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转；依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息；

　　7收回签核的`银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作；

　　8不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金；

　　9妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录；

　　10月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档；

　　11完成上级交办的其他任务。

小公司出纳岗位职责16

　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、协助经理编制并执行全院预算。

　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的'凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

小公司出纳岗位职责17

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入；

　　2、负责收集和审核原始凭证；

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的`转帐及资金的划转；

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

　　10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；

　　15、公司领导临时指派的事项。

小公司出纳岗位职责18

　　1、对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等；

　　2、负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作；

　　3、公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作；

　　4、协助上级完成其他工作任务；

小公司出纳岗位职责19

　　1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;

　　2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的.各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;

　　3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;

　　4、登记和跟进借支还款报销情况;

　　5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

　　6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

　　7、领导交办的其他事务。

【小公司出纳岗位职责】相关文章：