在学习、工作、生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的公司出纳员岗位职责，希望能够帮助到大家。

公司出纳员岗位职责1

　　1、按照国家《会计法》，企业会计制度'和'会计基础工作规范'等制度的要求办理出纳业务；管理公司库存现金，有价证券，印鉴和有关票据等；

　　2、根据审核后的'会计凭证办理银行存款和现金结算业务（对外汇兑业务，必须索取对方财务部门相关手续原件）；

　　3、负责银行存款办理和现金日记账记录，核对，保证资金安全；

　　4、上报银行存款，有价证券余额表月度表，为领导决策提供信息；

　　5、保证资金支付，借款，票据领用和盖章等行为手续的完备；

　　6、对借有支票，备用金未核销的部门和人员，经通知后仍不予核销的，可拒绝办理，同时将有关情况报告领导；

　　7、完成领导交办的其他工作、

公司出纳员岗位职责2

　　1、整理公司与剧组货币资金核算；整理剧组各类往来账务与结算；剧组收支相关出纳工作

　　2、现金及银行存款管理：根据相应的现金及银行存款管理制度，每日逐笔登记货币资金表及银行存款调节表，做到账实相符；

　　3、日常报销：复核日常报销凭证，严格按照公司制度进行支付，确保报销工作的正确规范；

　　4、货款支付：负责对预付款的单据进行复核，对审批通过后的支付货款；

　　5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并负责催收，对到期未还的'借款及时汇报上报；

　　6、原始凭单的管理：每日整理收、支完毕的原始凭单，妥善保管并按照流程完整转交；

　　7、核销单据：根据收、支款，核销相应凭单并统计超期应收，提交财务经理；及时登记开出的发票和收到的发票信息，对超期应收提交会计复核；

　　8、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；协助会计整理、装订凭证、报表及其他部门相关档案；

　　9、负责工商、税务等证照的变更和财务印章的保管、。

　　10、完成上级交办的其他工作。’

公司出纳员岗位职责3

　　材料会计岗位职责

　　1.熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

　　2.做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。

　　3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。

　　4.负责做好材料的`稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

　　5.做好领导临时交办的其他工作。

公司出纳员岗位职责4

　　职责：

　　1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;

　　4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

　　5、完成部门领导交办的其他工作任务。

　　岗位要求：

　　1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

　　2、获得财务类相关职业资格证书;

　　3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的.工作安排。

　　4、个人形象好、气质佳、待人友善。

公司出纳员岗位职责5

　　a、负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作，当天发生的业务事项一定要在当天结算，不得积压。

　　b、负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续，不符合规定者应给予退回。

　　c、负责有系统地保管未签发之支票，支票簿及已签发的`支票存根联。

　　d、每日根据各项业务发生交易所登记日记帐，结出发生额和余额。

　　e、负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。

　　f、负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

　　g、负责向公司财务主管提供资金使用状况、应付帐款情况。

　　h、负责办理有关结算事项，跟踪对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况，及时将有关协议、合同归档。

　　i、装订记帐凭证，会计报表、各种帐册，并分类编号，负责对凭证报表帐册的妥善保管。

　　j、负责顾客物业管理各项费用的收取工作。

　　k、完成领导交办的其他工作任务。

公司出纳员岗位职责6

　　1、日常的收支工作以及记账工作，配合好会计做好每月凭证的.录入

　　2、负责发票的开具、领购、核销、邮寄、登记。

　　3、负责银行回单、对账单的领取和整理归档和日常银行往来事项

　　4、协助会计做好财务档案的收集、整理、归档。

　　5、收据的登记和管理以及领导安排的其他工作。

公司出纳员岗位职责7

　　1、协助财务经理把控物业公司的财务收支，对公司的财务收支帐目负直接责任。

　　2、严格按公司的财务管理制度支出各种款项。

　　3、严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。

　　4、如实向会计师申报物业的所有收支情况。

　　5、妥善保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。

　　6、严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。

　　7、按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。

　　8、严格掌管财务保险柜的钥匙，严禁转交他人和丢失。

　　9、严守公司的财务秘密和保险柜的'开启密码。

　　10、接受总公司的财务管理的指导和检查工作。

公司出纳员岗位职责8

　　1、通过QQ及时准确的.回复处理客户的加款问题；

　　2、协调内部其他岗位人员解决相应客户资金问题；

　　3、根据资金、订单等实际情况安排渠道的打款、订货；

　　4、处理平台上需要进远程或者服务器查询的问题订单；

　　5、掌握自有渠道资源的额度、加款、问题订单处理等问题。

公司出纳员岗位职责9

　　1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。

　　2、办理银行结算现金收支业务。

　　3、掌握库存现金和各种票券。

　　4、登记现金帐和银行存款日记帐，每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。

　　5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，核对双方往来金额。

　　6、保管有关印章、空白收据和空白支票。

公司出纳员岗位职责10

　　（一）办理现金收付和银行结算业务：

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

　　（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以'白条'抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　（三）严格控制签发空白支票。

　　如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖'作废'戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　（四）编制和保管会计记账凭证。

　　根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　（五）登记现金和银行存款日记账。

　　1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的`账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制'银行存款余额调节表'，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　（六）保管库存现金和各种有价证券。

　　对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

　　出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

　　（八）完成财务部经理交办的其他工作。

公司出纳员岗位职责11

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的.缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

公司出纳员岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、收/付款：收款付款，负责登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结；

　　2、报销管理：负责各部门票据审核及报销；

　　3、票据管理：负责保管现金，支票，银行印鉴卡等有关资料；

　　4、编制记账凭证及销售报表；

　　5、领导安排的其他事宜事宜。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，具备会计从业资格证书；

　　2、本市户口优先，或可提供本市户口人员担保；

　　2、熟悉会计操作，会计核算流程管理及现金管理等相关知识；

　　3、2年以上收银相关工作经验，有汽车4s店背景尤佳；

　　4、熟悉银行业务流程；

　　5、敬业、诚信、忠实可靠；对公司资料、商务情况保守秘密。

公司出纳员岗位职责13

　　出纳员负责公司的银行、现金结算工作，具体职责如下：

　　1、负责全公司的银行转帐票据及现金的.收付结算工作，当天发生的业务事项一定要在当天收付，不得积压。

　　2、负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续，不符合规定者应给予退回。

　　3、负责有系统地保管未签发之支票，支票簿及已签发的支票存根联。

　　4、每日根据各项业务发生交易所登记日记帐，结出发生额和余额。

　　5、负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。

　　6、负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

　　7、负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。

　　8、负责办理有关结算事项，跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况，及时将有关协议合同归档管理。

　　9、完成领导交办的其他工作任务。

公司出纳员岗位职责14

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的`保管、出纳和记录等工作;

　　2、 负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结;

　　3、 负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作;

　　4、 负责发票的开具及认证工作;

　　5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作;

　　6、 完成上级交给的其它工作;

公司出纳员岗位职责15

　　1、负责与业务员（送货员）对好当日销售帐，做好交款单。点款、核算时，一定要实事求是，一丝不苟。发现假币或帐目不清时，及时与业务员（送货员）联系，并做好记录，做到当天问题，当天解决，不能掩盖事实。

　　2、业务员（送货员）带走欠条结算时，出纳员必须让业务员（送货员）签字；业务员（送货员）结算时的返利原始凭据与双方退货收条不相符时，须经出纳员和记帐员审核无误后，由主管经理和电脑记帐员签字，出纳员再统一装订保存，不能丢失。

　　3、有不明事项，应主动同主管会计沟通，不能不闻不问，以免造成损失。

　　4、不得操作电脑总帐，只能做与总帐无关的电脑操作。

　　5、完成主管领导交办的`各项工作。

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