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在日新月异的现代社会中，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的应收应付岗位职责，希望能够帮助到大家。
应收应付岗位职责1
工作内容：
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，每月25日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月3号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的`往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：
1、会计专业大专以上学历
2、1年以上应收应付会计工作经验
3、税控操作证、计算机培训、会计证培训
4、感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强
5、良好的团队合作精神和较强的责任心
6、工作认真负责，有条理，工作效率高
7、word、eel等office软件和财务软件的熟练应用
应收应付岗位职责2
1、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的'审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐。
2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
5、负责应付及预付款项的核算、结算工作
6、定期进行应付及预付款项的对账
7、分析应付款项的账龄及偿还情况
应收应付岗位职责3
工作职责：
1、应收帐款审核、对帐、催款、开票及成本核算等会计业务；
2、往来帐目、往来客户的分析；
3、熟悉对帐业务流程；
4、领导安排的其它工作；
岗位要求：
1、大专以上学历；
2、2年以上零售业相关工作经验，熟悉商场对帐流程的'优先；
3、持有会计上岗证；
应收应付岗位职责4
岗位职责
1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。
2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。
3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。
4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。
5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。
6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的.结算户名、金额是否一致。
岗位要求
1、会计专业（或相关专业）大专毕业。
2、有会计证；
3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。
4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
5、坚持原则、廉洁奉公。
6、身体健康，能胜任本职工作。
应收应付岗位职责5
岗位职责
1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。
2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。
3、负责应付款支付时的.核对工作，核对准确并签字确认。
4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。
5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。
6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。
岗位要求
1、相关专业毕业专科以上文化程度，熟悉酒店/餐饮工作流程；
2、1—2年财务应收应付模块工作经验；
3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。
4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
5、坚持原则、廉洁奉公。
6、身体健康，能胜任本职工作。
应收应付岗位职责6
职位描述
1、集团收入、成本及存货核算；
2、集团往来账目核算与管理；
3、负责应收应付账款的全盘核算及应收应付往来客户（供应商、配送公司、顾客）的账务核对及支付；
4、采购货款及配送费用结算；
5、资产管理；
6、供应链合同管理；
7、编制收入、成本、存货及往来项报表；
8、执行配送公司及供应商风险控制
岗位要求：
1、熟悉部门基本工作流程
2、掌握部门基本核算技能
3、适应工作环境
4、工作态度良好
5、能融入团队
应收应付岗位职责7
工作描述：
1、依照国家法律法规，严格审核外来发票的真实性、合法性；通过“三单匹配”及“实地盘点”核对采购收货的真实性，并进行相应的账务处理。
2、负责债权的.核对、催收，随时与客户核对余额，完善清理手续，预防应收坏帐的发生；负责供应商及关联方的定期对账及季度对账函发放与回收。
3、负责工资类费用及强相关的应付福利费、工会经费、职工教育经费等科目的计提、发放、余额的审核、账务处理及相关管理。
4、负责出差、零用金报销的审核及账务处理。
5、个人报销及供应商付款的安排。
6、相关凭证的整理与装订。
7、其他上级交办的临时性工作。
岗位要求：
1、财务相关专业，大专以上学历，从事财务工作2年以上，汽车相关行业优先考虑。
2、熟悉制造业财务的相关处理流程。
3、会熟练使用office财务办公软件，使用过erp软件的优先考虑。
4、英语4级以上。
5、学习意愿及学习能力较强。
应收应付岗位职责8
岗位职责：
1、负责同阳公司负责与发票相关的一切事宜，包括发票的开具、增量、增项、柜台开票等；
2、负责应收应付的票据审核、记账及催收等工作；
3、负责进项发票的认证工作；
4、负责所有发票的审核传递工作；
5、负责销售合同的'审核，登记，并根据销售合同对产成品出库进行审核；
6、根据合同对开票申请进行审核、
任职要求：
1、熟练使用用友erp；
2、有ar/ap工作经验；
3、具备税务发票相关知识，包括增量、增项、开施工费发票等；
4、熟练使用开票机开具增值税票；
5、具体良好的经济合同审核经验；
6、有项目管理经验者优先。
应收应付会计（岗位职责）
应收应付岗位职责9
1、会同采购部门、仓库部门部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。
2、及时办理应付及预付款项的结算
3、负责应付及预付款项的`核算工作
4、定期进行应付及预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及偿还情况
应收应付岗位职责10
职位描述：
1、供应商往来对帐单的核对，编制月度应收应付款报表；
2、应收帐款帐龄分析，负责客户的账目核对并催收回传，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
3、合同的登记与归档工作；
4、与销售部门定期召开应收款会议，就应收款问题进行讨论及制定进一步措施，督促应收款问题解决；
4、审核公司各项成本的.支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；
5、协调业务部门与财务部工作关系及时向上级领导汇报并按上级领导的决策执行各项工作，并及时反馈。
岗位要求：
1 、财务会计类专业大专以上学历；英语水平良好；
2、熟练ecel软件的运用；
3、一年以上应收应付会计工作经验；
4、工作细心，具备较强的承压能力和良好的职业道德。
应收应付岗位职责11
工作内容
1、按供应商类别，每月提供财务经理应付账款余额表；
2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细；
3、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据；
4、确保上述数据精确，与总账会计数据一致；
5、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致；
6、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致；
7、所有数据经得起财务经理审计。
任职资格
1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。
2、5年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有erp经验优先考虑。
3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；
4、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
5、熟练应用财务软件和办公软件；
6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；
7、有良好的纪律性、团队合作精神。
应收应付岗位职责12
1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
2、认真核对并确认客户每一笔回款，与仓库发货、销售催款紧密衔接，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
3、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。年度时对老客户进行年度数据比较，反馈销售部门，伟销售部门做好老客户的销售份额维护和新客户的后续跟踪提供详实的依据。
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
6、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的`开具。负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目支付情况对该工程材料款支付进行审核。
7、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理 提供。
8、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
9、完成领导交办的其他工作。
应收应付岗位职责13
1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团（广州、四川）应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报（分项目、分大区、分省、分客户）；
2、每天按会计通知开具广州发票；
3、每天及时按规定处理费用复核；
4、每月出具应收款客户对账单；
5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表；
6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析；
7、仓库上月循环及月盘点分析报表；
8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。
应收应付岗位职责14
1、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单；
2、负责开具销售发票；
3、 整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放；
4、负责费用凭证的编制、凭证装订；保存、归档财务相关资料；
5、负责办理银行各项事务及银行对账；
6、配合总账会计安排账务统计与汇总。
应收应付岗位职责15
1、现金管理和报销款的支付;
2、对所有现金报销的.单据要审核___的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否
有总经理签字和经办人员签字;
3、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;
4、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理：现金记账，银行记账;
7、日常___登记和跟踪;
应收应付岗位职责16
岗位职责：
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；根据核算和管理的'需要，设置明细帐进行明细核算；
2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
3、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况；检查督促物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转；
4、及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款；要求物业客服部门及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失；
5、认真审核外地出差借款，控制借款额度；督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6、每月按时编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表；做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；。
7、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。
8、协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。
9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，存档；
10、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作；
11、认真及时完成处领导交办的其他任务。
任职要求：
1、具有三年以上物业应收会计岗位工作经验；
2、具有财务会计专业本科及以上学历，有会计职称证；
应收应付岗位职责17
职位描述
工作职责：
1、与平台商户核对销售、保证金及应收账款余额情况
2、现金，银行收付凭证的录入
3、负责子公司日常账务处理
4、整理录入相关数据至电子文档，能熟练操作office办公软件
5、负责完成上级领导交办的其他各项事宜。
任职资格：
1、财会类专业，大专以上学历，持有会计上岗证
2、 2年以上工作经验，互联网行业优先
3、良好的'专业技能及职业操守
4、熟悉国家、相关地区的财税政策、法律法规
5、具有高度的工作责任心及认真仔细的工作作风，较强的团队合作精神，具有高度的执行力，良好的沟通和协调能力
6、熟悉会计工作流程，有使用金蝶软件系统优先
应收应付岗位职责18
岗位描述：
1、熟练运用用友erp系统、
2、负责应收、应付明细账的核对工作。
3、负责应付（供应商发票核对）及预付款项的核算、结算工作
4、承办领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、大专以上学历，会计及相关专业毕业。
2、有1年以上财务工作经验（工业企业优先）。
3、熟练操作ecel办公软件。有过用友u8操作经验的`优先考虑。
4、已婚已育优先。
5、为人正直，有责任心，能承受一定压力，工作细心，态度积极。
应收应付岗位职责19
1、大学及以上学历，财务专业，具备一定的财务工作经验，有商超业结算核算经验尤佳
2、熟练操作各类电脑办公软件word、excel
3、沟通能力，良好的系统及逻辑思维能力，项目管理能力
4、聪明有梦想，勤奋能吃苦
1、负责和外部供应商的账单核对、发票开具，账期管理等工作
2、具备一定的'财务基础知识及财务系统操作能力
3、部门主管交办的其他财务工作
应收应付岗位职责20
岗位职责：
1.SAP应付系统处理
2.K3应付系统处理
3.增值税发票开具与进项签收登记
4.材料固资等入库与应付款审核
5.应付款报表报送
要求：
1、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作经验
2、熟悉K3操作，精通办公软件，尤其是excel的实操
3、沟通表达能力强，具有较强的'目标管理和时间管理
4、具有一定的财务分析能力
5、执行力好，具有团队精神
应收应付岗位职责21
职责描述：
1、负责银行结算业务，及时办理银行汇款、收款，负责外汇审报、外汇结汇，付汇，按时核对各类银行帐务，按月提供银行未达账调节表。
2、制作凭证。（现收、现付、银收、银付）
3、核对现金及银行日记账，做到日清月结。
4、核对各部门派送供应商付款申请单，及时登记整理、编号
5、负责下载银行流水账发送到相关部门邮箱
6、负责每个月的银行回单、对账单的'打印归档。
7、负责编制收付款凭证，录入ERP、下月初打印上月的凭证，编号、整理、归档
8、负责去网点开具水费、电信费、电费增票
9、负责银行承兑汇票收、付并录入ERP，编制凭证
10、负责各大银行网银付款
应收应付岗位职责22
1、主要负责全国月结客户的应收对账事宜。
2、协助一线部门进行及时有效的收款工作，减少公司资金风险。
3、把控监督一线业务规范，对应收账款、其他应收款进行账实核对，督促相关部门进行账务调整，避免违规操作。
4、更新优化应收账款政策，挖掘分析公司应收账款的风险点。
5、领导安排的'其他事宜。
应收应付岗位职责23
工作职责
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
10、办理应付及预付款项的'结算
11、负责应付及预付款项的核算工作
12、定期进行应付及预付款项的对账
13、分析应付款项的账龄及偿还情况
14、其他工作
任职资格
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、有财务会计、应收应付工作经历者优先；
3、熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；
ps：应聘者简历需有1—2张证件照或生活照，否则公司不予考虑谢谢！
应收应付岗位职责24
职责描述：
1、负责应收账款的对帐、入账及定期清理工作，保证及时性、准确性；
2、负责对应收账款的催收；与其他部门保持沟通，及时、准确的'核销已收回款项；
3、负责应收帐款日报表、应收账款账龄分析、应收账款资金预算申请及分析等相关报表；
4、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求；
5、内部关联公司每月对账及调整；
6、积极配合香港总部财务相关应收工作；
7、上级交代的其他工作；
8、能够执行公司文化制度。
任职资格：
1、1年以上相关工作经验，有物流行业工作经验者优先；
2、大专以上学历，有应收/应付工作经验者优先；
3、良好的计算机操作能力；
4、工作责任心强并能积极主动、细致认真。
应收应付岗位职责25
1、协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。
2、审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
3、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
4、完成月度应收、应付帐的`统计工作。
5、完善原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
6、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
7、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
8、积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。
应收应付岗位职责26
工作职责：
1、负责应收、应付款凭证的录入；
2、应收、应付帐款帐龄分析；
3、负责应收、应付及预付款项的.核算工作；
4、定期进行应收、应付及预付款项的对账；
5、费用明细账管理；
6、税费的核算、申报及缴纳；
岗位要求：
1、大专以上学历，具有会计人员从业资格证；
2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法；
3、熟练操作计算机办公软件、财务软件；
4、良好的沟通能力、团队精神和较高的职业操守
应收应付岗位职责27
1、未到发票的跟踪；
2、已到的发票及时登记，核销到货金额，发票复印留复印件，拍照给售后，最后交接登记；
3、已到的发票若发现问题，及时与供应商取得联系，询问情况，解决发票问题；
4、根据仓库到货单与采购提供的表格实时更新预付账款数据，结算出账户余额，根据发票录入记账凭证；
5、到货单据的整理与复印；
6、应付账款的`登记；
7、打款审核与登记，应付账款打款的核销与录入记账凭证；
8、根据供应商每月提供的对账单对账，确保公司账款正确无误；
9、负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核与监督；
10、根据到货发票制作供应商对账单；
11、农夫到货单的核对与核销，农夫转货登记；
12、领导交待的其他事项。
应收应付岗位职责28
职责内容：
1、发票的开具与统计
2、应收应付账款的核对及收付款操作
3、应收应付账款的`审核、核销及凭证制作
4、合同付款凭证的审核、编制
5、上级安排的其他工作
任职要求：
1、专科以上学历，财务相关专业毕业，1年以上工作经验，快销型、电商企业任职经历者优先；
2、认真仔细，原则性强，乐于接受挑战、不畏压力；
3、office、erp等相关工作软件操作熟练；
4、持有会计初级职称
应收应付岗位职责29
1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的'打印；
2、每日网银付款录入；
3、每周一报销费用审核及递交；
4、每月进项发票认证及进项税核对；
5、每月收付款凭证的录入，并催供应商发票；
6、每月凭证装订及合同归档；
7、与银行的业务沟通及日常银行业务操作；
8、月末各科目余额核对。
应收应付岗位职责30
岗位职责：
1、负责审阅应收应付凭证；
2、公司总账维护；
3、协助财务经理每月关账；
4、负责制定每月营运报告；
5、负责每月对账；
6、负责月度、季度、年度税务申报；
7、协助财务经理内部和外部审计；
8、其他财务相关事宜。
岗位要求：
1、会计或财务本科毕业；
2、 4年或以上经验；两年以上总账会计经验；
3、对财会有深刻了解，良好的统筹和时间管理技能；
4、良好的'ecel技能；
5、能独立完成任务；
6、良好的人际和沟通技巧。
应收应付岗位职责31
岗位职责：
1、负责编制、更新、核对每日应收、应付款台账与总账系统；
2、负责每月按时核对应收应付往来账务；
3、负责按季度出具对账函证，并编制账龄分析表；
4、负责检查、监督与应收有关的管理制度、内控制度、规章制度等执行情况；
5、负责往来账款的跟催与预警；
6、负责管理、分析公司各大供应商及客户的信息、账款数据，并对存在的问题提出改善建议；
7、完成岗位目标和上级下达的其它任务。
岗位要求：
1、全日制本科及以上学历，财会、金融等相关专业毕业；
2、 3年左右会计实务工作经验，持有会计从业资格证书或同等及以上等级证书；
4、具备良好的职业操守、敬业精神与团队协作意识，较强的.沟通、理解和分析能力；
6、思路清晰、工作积极主动、高效负责，能够独立开展工作；
7、认同公司企业文化，忠诚度高；
8、熟练操作word， ecel，有金蝶财务软件使用经验；
9、绝对的诚实信用。
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