出纳专员岗位职责

出纳专员岗位职责

更新时间：2024-10-25 01:58:07

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出纳专员岗位职责

　　在生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的出纳专员岗位职责，欢迎大家分享。

出纳专员岗位职责1

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的'核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳专员岗位职责2

　　负责监管“领料-生产-入库”全过程原始单据的记录、传递流程符合金蝶进销存系统操作规范。

　　合理归集、分配辅助生产费用、制造费用、生产成本，编制生产成本表，负责存货盘存管理。

　　负责进行财务主要是生产模块的内控及流程的'优化，参与成本环节的各种管理活动，优化公司财务成本管理。

　　负责成本账务的处理，

　　负责公司固定资产的账务管理及固定资产盘存。

　　项目成本核算，项目出入库单据录入后的审核工作，结转成本到项目。

　　其他账务处理相关资料的准备。

出纳专员岗位职责3

　　1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；

　　3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的'相关发票；

　　4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；

　　5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

　　6、负责配合国内审计公司完成内审工作；

　　7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；

出纳专员岗位职责4

　　1、负责各开户银行的往来业务（包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销；遇有支票、境外汇款及时填单送行处理；银行票据的签发、内部资金的调拨；账户的开立、取消等等）

　　2、备用现金的保管与收支；每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结；保证资金安全及有序运作；

　　3、及时进行其他业务单据输入、核销；及时整理银行回单；

　　4、做好各个支付平台、公司信用卡的.台账；

　　5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

出纳专员岗位职责5

　　职责：

　　1、按规定办理款项收付业务，负责开具各项票据，做好库存现金管理;

　　2、定期盘点现金和核对银行帐，并编制相应的.财务报表;

　　3、及时登记序时现金和银行存款日记帐并定期核对现金日记帐与总帐;

　　4、处理各类银行单据，根据各类凭证制单，登记银行存款日记账;

　　5、维持与银行等业务关系;

　　6、完成领导交办的其它工作

　　任职要求

　　1、会使用税控开票系统

　　2、会熟练操作excel 里的各种常见功能和公式运用

　　3、具有财务基础知识，按财务要求与制度能审核各类原始凭证，尤其是收款类原始凭证;

　　4、有物业工作经验优先

出纳专员岗位职责6

　　1、负责结算票据的保管及日常库存现金的'盘点;

　　2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;

　　3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;

　　4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;

　　5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。

出纳专员岗位职责7

　　职责：

　　根据公司要求，使用U8系统进行记账、对账、盘账;

　　根据公司业务要求配合各业务部门开展工作，并按公司要求进行监督管理;

　　根据公司业务要求编制各类费用报表、对账单;

　　根据公司业务要求协助进行资金的调配、管控。

　　任职资格：

　　20-35岁，大专以上学历;会计学、财务管理、金融等相关专业毕业;

　　上海户口或定居上海(在上海买房或已经长期居住2年以上);

　　1-2年相关工作经验;

　　对数学敏感，做事踏实仔细，有耐心;

　　熟悉现金流水账及现金管理日常工作基本要求;

　　熟练使用办公软件，尤其是EXCEL表格;

　　有收付汇经验者优先;

　　有责任心，工作仔细，拥有良好的`职业操守及团队合作精神;

　　好学善问，有较强的学习能力;

　　有会计上岗证者优先。

出纳专员岗位职责8

　　1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节

　　奏，做到日清月结

　　2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等

　　3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计

　　4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作

　　5、月底财务盘存工作

　　6、贯彻落实各项规章制度，确保行政管理工作规范有序

　　7、负责起草、审核各项请示、报告和工作总结等文稿

　　8、负责接待来访人员登记等工作

　　9、保管公章，审核及出具证明文件

　　10、完成领导交办的其他工作

出纳专员岗位职责9

　　1、编制公司业务收入支出单据，合同收据发票管理;

　　2、负责员工费用报销、日常简单现金和银行账务处理;

　　3、协助上级进行月末对账、定期收集银行对账单等相关工作;

　　4、员工的业绩、考勤、绩效数据汇总统计;

　　5、能相对独立地处理和解决所负责的工作;

出纳专员岗位职责10

　　1. 负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;

　　2. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;

　　3. 严格按照公司规定的'款项审批权限进行付款、报销;

　　4. 管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;

　　5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

　　6. 完成领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责11

　　1、各类费用报销及采购付款结算业务

　　2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等

　　3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题

　　4、编制资金日报、周报

　　5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额

　　6、完成上级领导交办的.其他工作任务

出纳专员岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的.登记和管理;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、及时完成上级交办的其他日常事务性工作。

　　任职资格:

　　1、财务相关专业,大专以上学历;

　　2、有会计上岗证;

　　3、一年以上财务相关工作经验;

　　4、工作责任心强,工作踏实,认真细心,积极主动;

　　5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。

出纳专员岗位职责13

　　1、负责现金、支票等货币资金的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的'财务制度，报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、每日及时准确编制现金、银行存款记账凭证并逐笔登记总账及明细账;

　　4、依据复核无误的采购请款单按时支付供应商货款;

　　5、每日及时核对现金、银行日记账并提报资金余额给上级领导;

　　6、按时支付公司应交房租、水电费及相关业务提成核算;

　　7、完成由上级主管交办的其他工作。

出纳专员岗位职责14

　　岗位职责

　　1、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确

　　及时地完成付款;

　　2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

　　4、对知悉的`公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

　　5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳专员岗位职责15

　　1、送支票、提现、结汇等；

　　2、登记现金和银行日记账；

　　3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；

　　4、做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；

　　5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；

　　6、负责工资、提成等发放工作；

　　7、日常采购管理

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