企业财务处岗位职责

企业财务处岗位职责

更新时间：2024-07-30 15:35:24

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企业财务处岗位职责

　　在日常生活和工作中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编帮大家整理的企业财务处岗位职责，希望对大家有所帮助。

企业财务处岗位职责1

　　(一)财务部出纳岗位职责

　　出纳岗位职责

　　1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3.不准用“白条”入帐。

　　4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。

　　8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

　　9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

　　银行存款管理

　　1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

　　(二)财务部部长岗位职责

　　1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。

　　2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的.经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。

　　3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。

　　4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

　　5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。

　　6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。

　　7.负责办理银行贷款及还贷手续。

　　8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。

　　9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

　　10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

　　11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

　　12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

企业财务处岗位职责2

　　1、审核原始单据，编制会计凭证，负责财务档案的'装订及管理;

　　2、协助财务负责人制定公司内部会计制度和工作流程。

　　3、负责各项税种申报，发票开具。

　　4、负责办理公司与当地各部门相关事项，并进行良好的联系沟通。

　　5、完成领导交办的其他工作。

企业财务处岗位职责3

　　1、按照财务会计管理有关法律和规章制度，以及公司财务管理基本要求，负责建立健全企业财务管理和会计核算等相关制度。

　　2、组织企业预算管理，组织年度总预算的制定和分解落实，实施预算全过程控制，并对其执行情况进行分析与考核。

　　3、合理组织财务活动，正确计算和反映企业经营成果，对企业的.财务决算报告的真实性和完整性负责。

　　4、企业财务收支计划、成本和费用计划，信贷计划，财务专题报告，会计决算报表，须经财务总监签署，设计财务收支的重大业务计划，经济合同或协议等，在企业内部须经财务总监会签。

　　5、建立财务总监例会制度。每月召集一次财务经理工作会议，财务经理汇报每月工作情况，所述企业发生的重要经济事项，交流工作经验，安排下月工作。

　　6、企业经营活动中出现或将发生重大事项时，财务总监应及时向经理室报告。

企业财务处岗位职责4

　　1、根据公司经营计划、组织编制年度综合财务计划和控制标准;

　　2、建立财务管理体系、对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

　　3、主持财务报表及财务预结算的编制工作，为公司决策提供及时有效的'财务分析;

　　4、对公司税收进行整理筹划与管理;

　　5、比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;

　　6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

　　7、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

企业财务处岗位职责5

　　组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

　　组织撰写财务内部的工作计划、总结、报告等，不断完善内部管理;

　　负责分公司各项财务核算、日常管理工作;

　　每月按时提交集团要求的各类报表及月度、季度、年度财务分析报告;

　　负责分公司的日常资金管理、预算管理、应收管理工作;

　　负责分公司的'税务筹划，充分利用税务政策合理避税;

　　负责本级及下属门站的各项税务工作审查与指导;

　　制定和完善公司风险控制制度，组织开展公司内部审计工作;

企业财务处岗位职责6

　　1.负责全国应收账款处理

　　2.处理与应收账款相关的会计凭证记账

　　3.核对和清理应收账款、其他应收款、预收账款等科目

　　4.编制每月财务报表

　　5.负责销售合同登记、归档、管理

　　6.配合年度审计，提供所需资料

企业财务处岗位职责7

　　1. 全盘负责公司的内外账务;

　　2. 负责制定并完善公司的.财务管理制度;

　　3. 负责结算流程梳理，以及坏账呆账的清理;

　　4. 管理应付团队的平日结算及对账工作;

　　5.主持编制、执行和审核公司的财务预算报告，月/季/年度财务报告等各种财务报表并进行必要的财务分析，参与公司重要事项的分析、决策，为企业经营、业务发展、提供财务方面的分析和决策依据;

　　6. 监控公司各项经济活动，审核各类费用开支，监督公司整体预算的执行情况;

　　7. 完成上级交办的其他工作。

企业财务处岗位职责8

　　1、负责审核业务部门报送的单据及制单;

　　2、负责公司纳税申报，参与公司税务筹划;

　　3、统计销售数据，出具统计报表;

　　4、应收账款管理：与客户对帐，发询证函，编制帐龄分析表，催收货款;

　　5、审核产品销售订单，产品出库单;

　　6、出具，编制相关财务报表并报送相关部门;

　　7、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;

　　8、对已审核的'原始凭证及时填制记帐;

企业财务处岗位职责9

　　1、负责公司全面财务管理工作，统筹公司的财务、成本、预算、核算等日常帐务工作;

　　2、制定财务战略规划，建立和完善财务管理体系、财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;

　　3、参与公司重大财务、业务问题的.决策，为公司提供财务角度的业务发展分析预测和合理化建议;

　　4、主持财务报表及财务预算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当、及时的调整;

　　5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

企业财务处岗位职责10

　　1、协助总经理制定公司发展战略;

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等;

　　3、负责项目成本核算与控制;

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

　　5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，确保报告可靠准确;

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等;

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划;

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;

　　9、负责财务部的`日常管理工作;

　　10、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告;

　　11、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

　　12、负责资金、资产的管理工作;

　　13、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;

　　14、完成上级交办的其他事务性工作。

企业财务处岗位职责11

　　1、每月进行核算、账务处理、会计报表编制及上报，进行税款的按时计算及缴纳;

　　2、核对成本类合同付款进度、收入类款项的收取及代收代付款项的支付;

　　3、核对佣金、销售奖金和营销预算;

　　4、每月完成成本类台账和收入类台帐的`编制和核对、完成收入成本和税金的结转;

　　5、每月核对内部外部往来账项、勾对银行余额;

　　6、根据税局要求填写所属年度汇算清缴报盘文件及提供日常所需税务数据、资料和表格;

　　7、协助完成税务机关的稽查;

　　8、完成上级交付的其它工作。

企业财务处岗位职责12

　　1、制订相关工程项目管理财务流程制度;

　　2、工程项目立项登记审核;

　　3、工程项目过程管理控制：包括项目合同、预算书的审核更新;项目发货审核、费用审核、应收账款跟踪;

　　4、实时把握工程项目进度，对收入的确认，成本、费用的`结转确认清单编制及审核;

　　5、项目竣工结算报告审核;

　　6、工程项目特殊事项处理;

　　7、编制会计凭证，整理保管财务会计档案及相关工程项目档案;

　　8、完成领导交办的其他工作;

企业财务处岗位职责13

　　1、准确、及时编制公司财务分析报表，分析公司财务状况，发现存在问题，提出有效解决办法并跟进落实情况;

　　2、根据公司业务发展的计划制定年度财务预算，指导各部门制定预算并审核;准确、及时向公司领导报告财务状况，控制资金风险;

　　3、与银行、税务等相关部门保持密切联系，及时准确掌握国家相关政策的变动及新政策，为公司财务工作提供新思路、新方法。

　　4、监控可能会对公司造成经济损失的.重大经济活动，并及时汇报。

企业财务处岗位职责14

　　1、协助财务经理组织全公司会计核算，独立处理总公司全盘账务，并按时协调分公司完成月度结账;

　　2、负责全公司财务报表及管理报表的`编制工作;

　　3、协助财务经理编制预算，进行预算控制，提供管理层和其他部门所需要的财务分析报告;

　　4、负责公司的税务管理工作，包括但不限于：税务申报、统计报表报送等;

　　5、协助财务经理完成内部、外部审计和各项检查工作;

　　6、其他与职责相关的工作。

企业财务处岗位职责15

　　1. 负责公司分配的电商项目的账务核算，收支管理，会计凭证、税务等工作

　　2. 成本核算与分析，定时向项目主管及公司领导提供财务报表(日报，周报，月报)

　　3.负责所负责项目部门的员工提成核算

　　4.负责日常仓库盘点及财务部门内部协助工作

　　5. 协助主管完成其他日常事务性工作及公司领导交办的'其他工作。

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