关于财务出纳的岗位职责

财务出纳的岗位职责

更新时间：2024-08-30 19:51:18

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关于财务出纳的岗位职责

　　在不断进步的社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编精心整理的关于财务出纳的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

关于财务出纳的岗位职责1

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的'收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.完成领导布置的其他工作。

关于财务出纳的岗位职责2

　　1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的.操作及审核；

　　2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作；

　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜；

　　4、负责人事行政相关工作；

　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证；

　　6、完成中心内部其他相关财务工作

关于财务出纳的岗位职责3

　　1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正；

　　2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　4.及时与银行及时对帐；

　　5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的`使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

　　7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的岗位职责4

　　1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对；

　　2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符；

　　4、负责工资表制作，社保及公积金的办理；

　　5、财务资料统计汇总工作；

　　6、公司安排的其它工作。

关于财务出纳的岗位职责5

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的'核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；

　　8、完成领导交付的其他工作。

关于财务出纳的岗位职责6

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、协助接线人员开单，以及客户的`咨询、报价；每日编制销售回款表，现金流量表。

关于财务出纳的岗位职责7

　　1、办理现金收付，审核审批有据。

　　2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的.有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算

关于财务出纳的岗位职责8

　　1、负责公司日常收支的管理和核对；

　　2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的.编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；

　　8、负责办公室财务管理统计汇总。

关于财务出纳的岗位职责9

　　熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定；

　　负责日常现金、支票的'收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理；

　　负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　负责资金系列报表数据的整理上报；

　　财务部考勤.人员统计、办公用品申请，对接协调与人资.行政等部门事项；

　　负责与开/销户等银行外联事项。

关于财务出纳的岗位职责10

　　1、负责日常收支的.管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；工资表详情制定和发放。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、归档资料，行政资料的兼顾

关于财务出纳的岗位职责11

　　1、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;

　　2、负责对接外账会计，提交相应的凭证与报表、文件;

　　3、负责CRM系统的维护与流程的执行监督，及时地与实际账目一一对应;

　　4、负责员工的`薪酬福利的发放、办理;

　　5、负责发票的开具与管理、抄报税、税金的缴纳;

　　6、及时提交相关统计报表。

关于财务出纳的岗位职责12

　　1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管；

　　4、负责各种帐务的`处理工作及完成其他任务。

关于财务出纳的岗位职责13

　　负责银行办理支付和结算工作

　　负责现金管理

　　负责付款申请的处理

　　负责公司进出账查询，保证进出一致无误差，管理日常收支，做好制单工作

　　负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料

　　领导交代的`其他工作事宜

关于财务出纳的岗位职责14

　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

　　2、登记现金、银行存款账务;

　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

　　4、定期与会计核对账目，账账相符;

　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

　　6、根据公司实际情况安排的.其他与行政办公室相关的工作;

关于财务出纳的岗位职责15

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

关于财务出纳的岗位职责16

　　1、负责销售收款及发票开具；

　　2、负责销售台账登记以及与会计核对；

　　3、负责店面系统收款及结算；

　　4、负责销售价格权限的审核；

　　5、负责所有对外款项的支付；

　　6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点；

关于财务出纳的'岗位职责17

　　（1）管理现金支票。

　　（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

　　（3）及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

　　（4）做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

　　（5）按日编制现金收支报表。

　　（6）完成工资的发放工作。

　　（7）负责管理职工欠款事项。

　　（8）完成其他由上级主管指派及自行发展的`工作。

关于财务出纳的岗位职责18

　　1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表；

　　2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核；

　　3、根据业务需要，准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作；

　　4、协助财会文件的'准备、归档和保管；

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　6、主管分派的其他任务。

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