- 相关推荐
随着社会不断地进步,各种岗位职责频频出现,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,下面是小编精心整理的出纳专员岗位职责,希望能够帮助到大家。
出纳专员岗位职责1
1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的'工作原则。
3. 严格保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付以及管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
出纳专员岗位职责2
岗位职责
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
出纳专员岗位职责3
岗位职责
1、严格执行部门资金收付款,根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确
及时地完成付款;
2、统筹所有银行账户信息,定期对银行账户进行清理并按月更新;
3、每月每季度及时完成所负责的.银行月度及季度对账工作;
4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;
5、其他出纳事务、临时性事务。
出纳专员岗位职责4
岗位职责
1.负责日常收支管理和核对;
2.负责部分采购应付款的对账工作;
3.负责出货,销售表的统计,尾款的催收;
4.负责工资核算;
5.负责银行对账以及现金,银行日记账的登记;
6.负责原始凭证的整理,按付款行给会计入账;
7.负责展会补贴的.相关事务;
8.领导交办的临时任务;
出纳专员岗位职责5
岗位职责
1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务,
2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的`申报;
3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、应收账款和应付账款管理;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络;
7、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳专员岗位职责6
岗位职责;
接待客户诉求来电来访与分流及跟进处理;
负责入住手续、更名手续、装修手续及临时出入证的办理;
负责月度客户诉求汇总;
各类信息张贴及管理;
协助做好前台收费工作;
负责顾客满意度回访及调查;
不间断对小区现场进行巡视,发现现场品质问题直接通知相关责任部门进行整改,并跟踪落实完成情况;
以访谈、回访等各种形式接触客户,了解客户需求,满足客户需求,与客户建立良好的客户关系;
及时处理业主各类诉求,并跟踪落实业主诉求落实情况直至业主满意;
负责收集、处理业主个性化服务需求;
快速响应客户诉求,监督现场品质,深入了解客户,提升客户满意度。
负责现金、银行存款业务,严格审核发票、凭证的`真实、合理性,对审核无误、手续齐全的方可办理,否则退回改正。
负责每日登记现金、银行收支账目,每日与银行核对银行存款,与会计核对库存现金,做到账实相符,账证相符,账账相符。
负责对收到的现金及时清点、检查,并将每日收款及时送存银行,不得挪用。
负责前台各项收费工作。完成物业费、车位费的月度统计工作。
岗位要求:
大专以上,3年以上物业客服相关经验;
有财务相关证书优先
良好的服务意识及沟通能力;
客服兼出纳岗位
出纳专员岗位职责7
岗位职责
1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;
2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入,并及时与相关人员通报和核对;
3、负责公司现金管理,库存现金日清月结,登记资金流水账;
4、负责公司各类账户、各类票据的`保管、确认及登记工作;
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项,到款确认;
6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;
8、根据部门要求,协助编制资金流动报表等;
9、领导交办的其他事项。
出纳专员岗位职责8
一、人事行政工作:
员工招聘相关工作
员工关系(入职、离职、调岗、转正手续办理,协调员工、部门之间关系处理);
员工档案管理
社保、公积金的缴纳
薪酬与绩效管理
每月考勤汇总
行政工作:
办公环境维护、每月考勤汇总、固定资产管理、日常用品采购、团建活动组织执行、访客接待、快递/信件收发、机票/车票预订等;
二、出纳工作:
1、公司日常账款的往来支付;
2、定期查询银行往来账款,制作简单的日记账;
3、负责公司和财务对接;
4、公司员工各项费用申请报销、现金支取及票据的.开具管理;
5、公司内部公文处理、各种工商税务证件的办理与年检;
出纳专员岗位职责9
岗位职责
1、根据企业财务制度,审核原始凭证的.合法性、准确性,准确、及时地完成结算相关工作;
2、每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并及时登记现金、银行日记账,按时报送上级领导;
3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;
4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位;
5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册;
6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅;
7、根据上级主管要求按时上报各类报表;
8、其他领导交办的事项。
出纳专员岗位职责10
岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、根据领导要求,执行并完善公司的人事制度与计划,,员工社会保障福利等方面的管理工作;
5、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作;
6、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;
7、员工人事信息管理与员工档案的维护,核算员工的薪酬福利等事宜;
8、完成部门领导交办的`其他任务。
任职要求:
1、具有良好的书面、口头表达能力,具有亲和力和服务意识,沟通领悟能力强;
2、熟练使用常用办公软件;
3、了解国家各项劳动人事法规政策及税法要求者优先考虑;
4、吃苦耐劳,工作细致认真,原则性强,有良好的执行力及职业素养;
5、有强烈的责任感和敬业精神,公平公正、做事严谨,能承受较大的工作压力。
出纳专员岗位职责11
1、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳专员岗位职责12
(1)货币资金核算。
①办理现金收付,严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私自取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。保险柜密码要保密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
⑤保管有关印章,登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章,严格按照规定用途使用(但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管)。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算,催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时,要通知有关部门及时处理。
(2)往来结算。
①办理往来结算,建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的.应收账款和无法偿还的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理,及时清算。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
(3)工资结算。
①执行工资计划,监督工资使用。根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。
②审核工资单据,发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记账凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。发放完毕后,要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册,并注明记账凭证编号,妥善保管。
出纳专员岗位职责13
职责描述:
1- 负责成都公司办公室行政及行政采购工作;
2- 负责成都公司入离职办理,相关人事表格的汇总;
3- 协助集团总部和成都公司总经理发布通知、收集信息;
4- 协助集团财务进行成都公司工商和出纳方面工作;
5- 分公司团建活动以及其他企业文化方面工作;
6- 分公司市场活动协调,接听客户咨询电话并清晰转达给销售;
7- 分公司总经理交待的其他工作。
任职要求:
1- 全日制本科及以上学历;两年以上工作经验;
2- 有公司行政、人事、工商、财务其中一方面的'工作经验;
3- 做事细心,性格开朗,稳定。
出纳专员岗位职责14
1、承担公司的出纳、现金、员工日常报销审核、往来资金、报税、票据开具、销售合同盖章和寄送等日常事务;
2、负责公司行政内务管理工作,包括办公室环境维护、物品采购、证照资质办理及管理等;
3、承担公司的入离职、考勤、人员档案管理以及员工的社保、公积金增减变动;
4、负责公司员工团建,包括活动的通知、组织、实施,日常员工福利的发放;
4、领导交代的.其他事项。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业,具备公司前期筹备证照办理经验者优先;
2、一年左右出纳相关工作经验,有会计证优先,熟练使用EXCEL;
3、工作细致、责任感强,具有很好的沟通能力和团队合作精神。
出纳专员岗位职责15
岗位职责
1.负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。
2.负责审核各种报销或支出原始凭证。
3.根据原始凭证做好现金日记账,并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。
4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管,定期整理装订银行对账单。
5.根据工资表,每月完成员工工资发放等工作。
6.编制每月现金和银行收付款凭证。
【出纳专员岗位职责】相关文章:
出纳专员岗位职责03-08
出纳专员的岗位职责04-05
公司出纳专员岗位职责09-10
出纳专员具体岗位职责04-14
财务出纳专员岗位职责04-08
出纳专员个人岗位职责04-05
财务出纳专员的岗位职责05-28
出纳专员的岗位职责15篇05-16
出纳专员岗位职责15篇04-05