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在日常生活和工作中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的出纳人员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
出纳人员岗位职责 1
1、在国家规定的现金开支范围内使用现金；支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动报酬，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出。
2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必须介入银行，不得自行保留，需调整库存现金限额，应向开户银行申请。
3、按照规定的手续办理现金收付业务，单位收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用途，由单位财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。
4、及时办理现金收支的.帐户处理，必须单独设立现金日记帐。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得坐支，不准白条顶库，逐笔顺序登记现金日记帐，并编制记帐凭证，保证帐款相符。
5、办理银行存款的收付业务，逐笔顺序登记银行日记帐，并结出当日的存款余额。月度末，银行日记帐余额要与银行对帐单相符。如未达帐，应编制“银行存款余额调节表”。
6、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行帐户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。
7、保守保险柜的秘密，保管好钥匙。各种有价证券应登记造册，要确保安全无缺，如有短缺，负责赔偿。
出纳人员岗位职责 2
1、根据合同中的财务信息进行收费新的.统计及更新；
2、统计收款信息，对应收账款进行动态更新；
3、熟悉出纳业务及本职位的规程，熟练办理收、付款及银行、税务事宜；
4、负责公司现金、支票的保管，管理银行账户，编制资金报表；
5、严格按照公司财务制度结算各项费用，及时、准确编制首付款凭证并逐笔登记账务；
6、配合集团总部按规定办理单据交接、报账等工作；
7、对公司日常财务工作实行监督、管理职能。
出纳人员岗位职责 3
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管，及时做好发票整理及归档工作，并对应业务单号录入系统。
4、协助会计准备每日、月单据及报表；
5、办理与银行之间的所有相关业务；
6、负责发放职工的'工资、奖金等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、准备并申报出口退税相应资料
9、每月按时汇总各项数据报表及领导交办的其他事宜。
出纳人员岗位职责 4
1、负责日常现金、支票以及票据的收付、保管；
2、负责票据的`审核，日常费用报销的审核；
3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
4、月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳人员岗位职责 5
1、收集整理其他部门递交的发票及报关相关资料、进行账务处理、报表编制等。
2、进项增值税发票扫描认证。
3、发票的'开具及购买。
4、每月15号前申报国地税各类税款、申报出口退税；并及时审查账务处理情况及跟踪税金划扣情况、根据每月增值税税负率及企业所得税税负率合理避税
5、处理出口退税发函自查、跟踪国税退税科反馈信息，预防退税风险、企业信息变更、关注最新政策、保持和加强同财政、税务、银行、工商、会计师事务所等外部部门联系。
6、管理关联公司的工商年检工作、税务月度申报，规避风险、保证企业正常经营；关联公司有：广州巨鼎国际供应链管理股份有限公司、广州市鼎贸贸易有限公司、全球链供应链(广州)有限公司、广州琨瑞资产管理发展有限公司。
7、管理各企业的所得税汇算清缴及工商年检；
8、按要求完成会计档案、凭证的装订、立卷、归档、保管、调阅和销毁等工作；
9、其他：完成上级临时交办的事务。
出纳人员岗位职责 6
根据有关规定和我国会计工作的实际情况，出纳人员的岗位职责主要有以下几个方面：
1、办理现金收支和银行结算业务。
各单位出纳人员应根据国家《现金管理暂行条 例》的规定，具体办理现金的收支业务；对重大的开支项目，须经过单位领导或会计 负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付 结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、 懂法、守法，现金的`收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。
2、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。
出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账， 每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应 与库存现金核对，使其账实相符。
对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银行存款日报、旬 报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。
3、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。
出纳人员不仅负责登 记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出 纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄， 便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在 任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。
各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在 支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该 在支票登记簿中予以记录，以备核对。另外，还应妥善保管印章（财务章、名章），一 般来说出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门 人员负责保管。当然，各单位的具体情况不尽相同，因此可以根据其具体规定自行处 理。但需要注意的是，空白支票与印章不得由一人管理。
出纳人员岗位职责 7
1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。
2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的`记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。
3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。
4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。
5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。
6、完成领导交办的其它工作。
出纳人员岗位职责 8
1、负责公司现金收、支工作。
2、建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。
3、严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证
4、及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。
5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。
6、管理银行帐户，及时上帐、下帐。
7、配合会计人员做好每月的'报税和工资发放工作。
完成上级交办的其它工作任务。
出纳人员岗位职责 9
1、对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中。
2、对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类。
3、对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对（核对中有些需用内部联络单协助）通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况）
4、对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误。
5、对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误。
6、对清单共计票数与统计表中国共产党计票数做汇总核对。
7、利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报。
8、对分类好的收货清单与客户账单进行核对（包括：单号，件数，单笔金额，总金额）
9、对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况。
10、对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的.调整有凭有据。
11、对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况。
12、对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13、对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对（现金付款的审核收据）。
14、对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整（对报废及其它情况做好登记及调查，并上报。
15、对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符。
16、对报销凭证进行核对，并做好报表（报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销）
17、做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表，现金日记账目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表）。
出纳人员岗位职责 10
1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档；
2、报表的收编以及整理，以便更好的`贯彻和落实工作；
3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用；
4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序；
5、完成部门经理交代的其它工作；
6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作；
7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作；
8、负责配合公司领导企业接待工作。
出纳人员岗位职责 11
1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。
2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证（结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证）。填制会计凭证的.字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。
5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改。挖补。刮擦或用药水消除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。
6、单位收入现金应于当日送存开户银行。
7、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。
8、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。
9、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金；不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄，不准保留帐外公款（即小金库）。
出纳人员岗位职责 12
1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的.登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专
设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。
出纳人员岗位职责 13
一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。
二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的'应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。
三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。
四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。
五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。
六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。
七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。
八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。
出纳人员岗位职责 14
1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。
2、收费，开收据刷卡。
3、审核报销单据。
4、月底账目核对及汇报总结。
5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。
出纳人员岗位职责 15
1、根据已审批的请款单据，定期付款；在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。
2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账；收取各种款项，正确填写收据。
3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。
4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的'职业道德和团队协作精神。
出纳人员岗位职责 16
1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误
3、定期与营销部核对相关数据
4、编制销售收款会计凭证
5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项
6、保管与销售收款有关的`各类资料、档案和票据
7、负责上级领导交办的其他工作
出纳人员岗位职责 17
1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。
3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。
4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。
5、每日工作日报上报情况登记。
5、办公室工作环境的巡查及整改。
6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。
7、协助招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的`管理工作。
8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。
9、完成总经理交代的其他事项。
出纳人员岗位职责 18
1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。
2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续；及时取得银行汇款单据并入帐；建立应收应付票据台帐；
3.负责相关财务报表工作；每月按时完成增值税发票和运输发票的认证；定期参与公司物资的盘点工作；及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的'收集、汇编、归档等会计档案管理工作
4.上级交待的其他事项
出纳人员岗位职责 19
1、办理现金收付业务，负责现金的保管和盘点；
2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据，发票查验；
3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务；
4、及时打印银行回单及对账单，编制“银行余额调节表”；
5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供；
6、负责银行账户的'相关管理，如银行账户开立、变更、撤销等手续；
7、负责每周付款的统计，录入，审核，出具现金支付统计报表；
8、保管财务章、私章，做好用章记录；
9、财务部临时性工作。
出纳人员岗位职责 20
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、登记现金和银行存款日记账；
2、负责核对现金数额、银行存款与帐面的`余额，编制《银行存款余额调节表》；
3、负责填报税务报表，计算相关的应税金额，协助会计办理相关的税务事宜，以达到资金日清月结、出款准确及时、出票正确无误、纳税申请及时等目的；
4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；
5、协助会计做好各种帐务的处理工作；
6、工资准确及时发放，以及固定资产登记管理；
7、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳人员岗位职责 21
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、认真审查报销单据的`金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；
3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报；
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。
6、保管好各种空白票据。
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。
8、完成领导交代的其他事宜。
出纳人员岗位职责 22
1、 负责现金、银行日记账登记，日清日结；
2、 负责现金、财务票据、银行UKEY等管理；
3、 负责现金、银行、汇票收付操作、管理；
4、 负责资金报表编制、汇报；
5、 负责xx领购、开具及市场部对接；
6、 负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳；
7、 负责工资核算、工资发放；
8、 负责会计凭证装订管理；
9、 负责合同及台账登记管理；
10、 负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等；
11、 负责各类备查台账登记管理；
12、 上司交办的其他工作；
出纳人员岗位职责 23
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、每月开具增值税发票给相应的客户，并管理进项的发票。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确。
4、严格票据管理，保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
5、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。
7、协助销售助理处理日常的`销售工作。
出纳人员岗位职责 24
1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的'申报；
3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、及时取回有关费用单据和对帐单；定期制作财务报表
5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付；
6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符；
7、及时提供公司需要的财务信息；接受公司的检查、指导、监督和考核；
8、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳人员岗位职责 25
1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账；
2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况；
3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付；
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作；
5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制；
6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的.整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；
7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。
出纳人员岗位职责 26
1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全；
2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作；
3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付；
4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作；
5、配合做好公司及子公司各类合同的'财务审核，及时把控合同风险；
6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作；
7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作；
8、完成领导交办的其他工作。
出纳人员岗位职责 27
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的`收银零钱，以备收银员换零。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务主管。
8.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
9.开发票，报税及相关财务税务工作。
出纳人员岗位职责 28
1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的安全管理工作；
2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作；
3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表；
4、负责各类银行帐务、贷款卡的`年鉴等工作；
5、编制月度资金回笼情况表；
6、熟悉与业务相关的外汇政策；
7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责；
8、负责公司与银行间的各类事务。
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