出纳岗位岗位职责(15篇)

出纳岗位岗位职责

更新时间：2024-09-23 10:08:12

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出纳岗位岗位职责(15篇)

　　在当下社会，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的出纳岗位岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳岗位岗位职责1

　　一、现金管理：

　　1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。

　　2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。

　　3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。

　　二、银行存收管理：

　　1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。

　　2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。

　　3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。

　　三、各类银行单据业务的管理：

　　1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的`填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。

　　2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。

出纳岗位岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　任职资格：

　　1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳工作经验，餐饮出纳工作经历尤佳;

　　3、熟悉操作财务金蝶软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正;

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳岗位岗位职责3

　　1、责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　2、日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

　　3、极配合银行定期做好对账、报账等工作；

　　4、责协助其它部门项目收费；

　　5、悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务；

　　6、完成上级布置的其他工作。

出纳岗位岗位职责4

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳岗位岗位职责5

　　1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

　　2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。

　　3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的`凭证及时办理款项收、付、缴业务。

　　5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

　　6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原因。

　　7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。

　　8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。

　　9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。

　　10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。

　　11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的安全。

　　12.负责所得税扣缴申报事项。

　　13.完成财务部经理安排的其他工作。

出纳岗位岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、行政类工作:

　　(1)负责项目资产配置、费用预算、日常办公需求落实,员工活动组织,员工福利发放;

　　(2)负责档案管理;

　　(3)负责工商注册、信息变更、注销工作。

　　2、客服类工作:

　　(1)销售数据统计;

　　(2)CRM、OA、ERP、网签系统操作及维护;

　　(3)入住、产权办理。

　　3、财务类工作:

　　(1)应收账款管理;

　　(2)银行按揭协助办理;

　　(3)客户缴款收取、开具收据;到银行取客户汇款存单、存客户房款支票等。

　　任职资格:

　　1、统招本科及以上学历,行政管理、财务管理专业优先;

　　2、一年以上行政工作经验或出纳工作经验或销售客服工作经验;

　　3、形象较好,工作态度积极,认真仔细,责任心强,具有较强的执行力,沟通协调能力强;思路清晰。

出纳岗位岗位职责7

　　1、负责核对业务报表;

　　2、按要求及时完成业务报表的分类、审核、呈报;

　　3、负责平台上财务相关的业务操作;

　　4、熟悉pos机操作;

　　5、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　岗位要求:

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，年龄28-45岁;

　　2、熟悉财务报表，熟悉用友或其他财务软件的操作，具有会计从业资格证;

　　3、熟悉计算机操作，对新事物接受能力强;

　　4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　5、具有良好的'职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

　　上班时间:8.30-17.30周末双休、五险一金、带薪年假、节日福利;

　　员工福利:周末双休、五险一金、餐补、带薪培训、节日福利、员工旅游、定期团建等;

出纳岗位岗位职责8

　　1、负责公司出纳工作及相关财务事宜；

　　2、负责公司员工的.各项日常报销；

　　3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；

　　4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；

　　5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；

　　6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买发票开具领出登记进行妥善管理；

　　7、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等；

　　8、完成上级领导安排的其他工作。

出纳岗位岗位职责9

　　1、处理增值税发票和纳税申报;

　　2、负责日常现金和银行事务;

　　3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;

　　4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;

　　5、熟悉员工报销流程，并协助完成KPI目标;

　　6、月度对公司的.未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;

　　7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;

　　8、进行合规审查,确保政策有效实施;

　　9、严格按照SOP执行日常工作;

　　10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;

　　11、临时分配的其他任务。

出纳岗位岗位职责10

　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6.负责员工的考勤及办公室的.日常行政工作。

　　7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位岗位职责11

　　1、负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

　　2、负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

　　3、负责银行存款日记账的登记

　　4、负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

　　5、协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

　　6、对接税务代理，整理单据，确保账务的.准确性，定期回收财务报告

　　7、其他上级安排的工作。

出纳岗位岗位职责12

　　岗位职责

　　具体开展客户服务方面的工作，包括入伙、装修、联系、投诉处理及接待工作;

　　负责管理费、能耗费及其它服务费用的`催缴工作;

　　负责接待客户办理入伙手续、装修手续、非公共性服务手续、建立客户档案，登记产权清册与租赁清册;

　　保持与客户的联系和相互沟通，包括具体组织社区公益性活动;

　　完成交办的其它工作。

出纳岗位岗位职责13

　　1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账;

　　2、管理日常库存现金，定期进行清点;

　　3、掌握银行存款余额，做好帐户管理;

　　4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;

　　5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审;

　　6、负责财税、工商相关业务办理;

　　7、配合完成部门其他工作

出纳岗位岗位职责14

　　1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

　　2、综合费用的统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

　　3、工资表的`制作和工资的发放；

　　4、所有合同审核与盖章、请款单据的审核；

　　5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

　　6、公司发票的开具

　　7、处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等

　　8、完成领导交代的其他事务。

出纳岗位岗位职责15

　　1、负责公司日常资金结算及银行结算工作;

　　2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;

　　3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递;

　　4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的`年检工作;

　　5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;

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