出纳岗位岗位职责

出纳岗位岗位职责

更新时间：2024-11-21 04:01:43

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出纳岗位岗位职责

　　在现在社会，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编精心整理的出纳岗位岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位岗位职责1

　　岗位职责

　　1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;

　　2、办理往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理;

　　3、及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的.信息;

　　4、定期进行应付及预付款项的对账;

　　5、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

　　6、出纳工作范畴。

　　任职资格

　　1、专科以上学历,会计、财务管理相关专业;

　　2、熟练使用办公软件和财务软件;

　　3、工作踏实、细致、认真负责，有良好的团队协作意识，服从上级工作安排;

　　4、认同公司企业文化，有良好的职业操守，严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。

出纳岗位岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、协助综合部经理及部门内部日常事务工作;

　　2、负责整理和归档办公室文件;

　　3、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作;

　　4、各项规章制度监督与执行;

　　5、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理;

　　任职资格

　　1、全日制大专以上学历，本科学历优先，对数字敏感，建筑行业等相关专业、行政管理、法律、财务、公共关系等专业;

　　2、形象气质佳，普通话标准，具品德好，做事认真仔细;

　　3、24-35岁;

　　4、3年以上相关工作经验，具有建筑及造价行业同岗位经历的优先考虑;

　　5、熟练处理各类办公事务的.能力及良好的沟通、组织、协调能力;

　　6、具备较好的文字功底及公文处理能力，熟练使用word、excel、ppt等办公软件。

　　7、在建筑行业从示人事出纳优先录用。

出纳岗位岗位职责3

　　1、费用收缴、开票、现金报销、银行结算;

　　2、负责登记现金、核对银行流水，做到日清月结，月末核对余额与总账相符;

　　3、负责管理库存现金、印章、票据，确保安全、完整;

　　4、能按时完成上级交办的其他工作。

出纳岗位岗位职责4

　　1、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。

　　2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通；

　　3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算；

　　4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。

　　5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的`依据；？

　　6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位岗位职责5

　　1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表。

　　11、负责银行承兑汇票的`收付、核对及登记工作。

　　12、保守本单位的商业秘密。

出纳岗位岗位职责6

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　　3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报;

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。

　　6、保管好各种空白票据。

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。

　　8、完成领导交代的`其他事宜。

出纳岗位岗位职责7

　　1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。

　　2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。

　　3、负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。

　　4、负责增值税专用发票的`开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

　　5、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料、增值税纳税申报表。

　　6、负责分配系统中发票管理和批发退货的登记。

　　7、负责应收账款统计、查询、分类、清理、时效、定期（月度）和销售部门、销售、客户核对应收账款；开具增值税发票的登记和分类登记通知，其中已将付款和收款一个多月上报。

　　8、配合销售部门和销售人员进行付款结算、催收、清理坏账、确认坏账和处理坏账。

　　9、负责读者服务部、图书批发部等特殊销售形式的核算、收支及合同的履行。

　　10、编制销售统计、出货退货统计、统计、销售统计，对上年回收情况进行财务分析，对销售政策和销售会计问题进行分析。

　　11、负责销售部、业务部及其他部门的绩效核算。

　　12、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位岗位职责8

　　1、负责日常现金和银行的支付;

　　2、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账

　　4、根据业务部门的`邮件通知，及时在SAP系统中生成“应收发票”、“应付发票”

　　5、做好sales recoard的统计登记工作;

　　6、每月末统计sales summary;

　　7、领导交予的其他任务。

出纳岗位岗位职责9

　　1.每日所有收入及时入账，登记，保证收款的真实性;

　　2.每日采购货款、费用报销、一般付款申请的'支付;

　　3.每日日记账的核对，保证帐实相符;

　　4.员工备用金的管理，登记，审核;

　　5.月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月;

　　6.上级领导安排的其他事项。

出纳岗位岗位职责10

　　1、做好日常的现金管理及收付工作，以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作；

　　2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；

　　3、严格执行现金管理和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务

　　4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档；

　　5、配合会计人员做好每月的.报税及工资的发放工作；

　　6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，每月处理好银行的对账事宜

　　7、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款

　　8、领导交办的其他工作

出纳岗位岗位职责11

　　1、办理现金收支事项。

　　2、做好公司现金、票据、银行存款、财付通和支付宝等保管、出纳和记录。

　　3、负责销售产品的现金收取业务。

　　4、负责日常费用报销及材料款支付，严格按照公司财务规章制度及流程审核现金收付单据，一旦发现的问题坚决予以停办并立即报告。

　　5、编制现金、银行存款、财付通和支付宝的收付凭证。

　　6、按支付业务发生日期登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。

　　7、积极配合公司开户银行做好对账、报账工作，做到账实相符、账表相符、账证相符。

　　8、资金状况日报表及资金月报表的编制，并报相关领导

　　9、收款收据的开具及保管工作。

　　10、每月编制现金流量表。

　　11、监控销售客户货款的'发生及回收情况，分析应收账户数据并及时的将回款情况反馈各个业务员，进行跟催。

　　12、每月与客户对账，并负责销售管理中xxx的开具及账务处理及应收凭证的编制。

出纳岗位岗位职责12

　　1．严格执行有关规定，做好预算内、外资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导报告，对暂付款和应收款要按时催促有关人员及时报销结帐。

　　2．按照银行制度的规定，加强存款和现金的.管理。

　　3．根据收付的原始凭证，及时记帐，做到手续完备，帐目清楚、准确。定期与会计做好结算工作。

　　4．应逐日盘点和保管好库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。负责新学期学生学杂费的收缴及教职工工资、课时津贴等发放。

　　5．严格执行安全制度，管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，非保险箱内不得存放现金及有价票证。如因违反制度而造成的损失则由出纳负责。

　　6．贯彻执行银行结算制度，控制办理托收、汇款等结算业务，加强银行支票管理，不得签发空头支票，并按规定签发空白支票。

　　7．出纳要与会计密切配合，搞好财务工作。

　　8．完成主管领导交给的其他工作。

出纳岗位岗位职责13

　　1、负责日常票据整理及现金报表的制作；

　　2、负责每日现金核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

　　3、负责供应商货款的支付；

　　4、负责银行存款及换取备用的收银零钱。

　　5、完成领导布置的.其他工作。

出纳岗位岗位职责14

　　1、根据企业经营管理需要，合理执行资金使用计划，保证经营活动的正常运行

　　2、负责公司记帐的.管理工作，按规定审核收付凭。

　　3、现金日常管理及日常支付，严格控制超标准报销和超期资金占用情况发生;

　　4、银行账户日常管理、维护及业务处理，外汇支付等;

　　5、严格遵守公司保密协议内容，确保公司财务相关信息，如资金状况、财务运营数据等信息不外泄。

　　6、领导交代的其他工作事项等。

出纳岗位岗位职责15

　　1、资金管理:每日收取营业款和pos单,与日审核对收款情况,盘点库存现金,核对银行流水,编制现金、银行存款余额表,做到账实相符;

　　2、编制月度预算,向集团申请每月资金下拨款;

　　3、审核市场营销部每季度销售业绩;

　　4、指导收银账务处理,确保收银工作正常进行;

　　5、日常行政管理。

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