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资金会计岗位职责
更新时间:2023-01-21 14:24:39
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资金会计岗位职责15篇

  在现在的社会生活中,岗位职责的使用频率逐渐增多,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。那么制定岗位职责真的很难吗?以下是小编帮大家整理的资金会计岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

资金会计岗位职责1

  1.负责编制每月资金预算,及时掌握流动资金使用和周转的`情况,定期向财务部经理汇报工作;

  2.负责银行年度融资、贷款资料的准备;

  3.负责跟进银行的各种业务,如:网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等;

  4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务;

  5.负责协助上级领导做好资金管理工作。

资金会计岗位职责2

  1.负责日常收付等资金结算及网上银行的.使用和维护。

  2.现金管理,中资及外资银行帐务录入核对及管理工作

  3 编制每周银行余额变动表,负责外币收入网上申报.负责工资的明细核准及发放.

  4.关注外汇走势,协助领导制定资金计划,确保资金安全合法合规

  5.完成领导交办的工作

资金会计岗位职责3

  1.审核各部门付款款项

  2.维护各部门资金明细账

  3.跟进各部门开票款项,掌握并及时向领导汇报公司资金情况

  4.跟进各部门人员工资核算

  5.配合领导的要求做数据归集分析,及完成领导交待的其它工作任务。

资金会计岗位职责4

  负责现金的收支及记录。

  管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。

  处理网银付款单据制单。

  定期核对银行余额。

  根据国家外汇管理规定,办理外汇付款业务。

  根据公司政策,制定远期外汇合约计划。

  记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。

  销售收款信息查询及通知。

  根据公司费用报销规定,审核费用报销单据。费用报销账务处理。

资金会计岗位职责5

  1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;

  2、负责分子公司收款工具推广工作,协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;

  3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;

  4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;

  5、收集反馈日常付款流程中存在的问题,提出合理化建议。

资金会计岗位职责6

  职责描述:

  1、负责公司资金安全及财务规范,

  2、完成公司日常费用支付等;

  3、负责公司现金管理、收入管理、支出管理、账户管理、单据管理、票据办理及管理、银行对账、月结工作、银行询证等。

  任职要求:

  1、28—40岁,生育者优先考虑;

  2、本科,财务、会计等专业;

  3、持有会计从业资格证书,3年以上相关工作经验;

  4、熟练掌握资金管理知识,电脑操作熟练。

资金会计岗位职责7

  1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的'编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制;

  2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;

  3、负责往来账款的追踪、回收及支付,汇票管理相关;

  4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核;

  5、进项税发票勾选,外币收付及核销;

  6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。

资金会计岗位职责8

  1 编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的`实施情况,随时掌握资金的收支变化,制作帐单,并对其进行分析,预测及时反馈信息。

  2 合理化运做资金,积极配合各事业部资金相关工作。

  3监督实施资金计划,审核资金预算,组织实施资金配置、管理和监控,汇总资金报表,进行风险控制

  4负责公司内部资金的调配工作,努力提高资金使用效率,降低资金使用成本。

  5 负责日常税务工作,销项税核对,增值税纳缴税款预测,月度税务申报。

资金会计岗位职责9

  1、负责集团资金统筹管理工作;

  2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;

  3、负责规范各银行账户支付流程;

  4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;

  5、负责集团贷款工作。

资金会计岗位职责10

  1、负责资金相关SOP的建立和完善;

  2、负责与各家银行沟通贷款事宜,及时提供贷前、贷后资料。

  3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付,及时更新贷款表;

  4、关注月底资金规模,降低账面货币资金规模与实际差异;

  5、每月进行利息的`测算,并下发给各城市分公司;

  6、负责组内人员的督导和凭证的审核;

  7、负责资金相关系统的改进和财务实施;

  8、解答和指导外埠相关的问题;

  9、其他领导交办的工作。

资金会计岗位职责11

  1、 定期依据审批完成的报销单,给员工进行网银报销。

  2、定期依据审批完成的.付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款,在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务,时刻注意票据兑付时点,提前关注资金的备款。

  3、 每日更新外汇台账。

  4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账,保证台账余额与sap系统及网银一致。

  5、 每月进行网银对账及打印对账单,配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

  6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

  7、 根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

资金会计岗位职责12

  1.有财务核算或资金管理相关工作经验;

  2.扎实的财务知识,熟练使用财务软件、常用办公软件;

  3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程;

  4.较强的学习能力,良好的'团队合作意识,认真细致、能吃苦耐劳。

资金会计岗位职责13

  1、负责编制各公司《资金日报表》,并汇总后上报给集团资金部;

  2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作;

  3、负责当日盘点库存现金、银行存款余额,做到日清月结;

  4、负责所属公司银行回单打印及领取;

  5、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对,并编制银行存款余额调节表;月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的发生额与余额,并编制现金盘点表;

  6、负责各项结算票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整登记,以及银行印鉴的安全管理;

  7、负责开立银行账户及账户年检,银行U盾的使用及保管;在财务经理领导下,配合集团资金部实施资金统一调拨;

  8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的'其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。

资金会计岗位职责14

  1、处理日常结算,确保资金收付的效率与安全。

  2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金,分析资金使用情况

  3、协助维护各金融机构的业务关系,根据融资业务整理提供资料,并配合完成贷后审查。

  4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理

  5、其他临时性工作

资金会计岗位职责15

  工作职责:

  1、负责根据公司货币资金管理制度,办理现金、银行的存、取、转等结算手续;

  2、及时取得银行结算单据,通知业务部门,并传递给各会计岗位;

  3、负责办理银行账户的开立与撤销,并按规定实施银行年检;

  4、负责根据公司货币资金管理制度,在业务当日逐笔登记出纳日记账,清点现金,保证账实相符;

  5、负责在下月初根据出纳日记账及时逐笔核对本月的'银行对账单,根据未达帐项填写银行余额调节表;

  6、完成领导交办的其他工作。

  岗位要求:

  1、财务类专业大专以上学历,接受xx年毕业应届生;

  2、 1年以上出纳工作经验,熟悉会计基本知识、票据基本知识;

  3、具备良好的职业道德及保密意识。

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