资金会计岗位职责15篇

资金会计岗位职责

更新时间：2023-01-21 14:24:39

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资金会计岗位职责15篇

　　在现在的社会生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编帮大家整理的资金会计岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

资金会计岗位职责1

　　1.负责编制每月资金预算，及时掌握流动资金使用和周转的`情况，定期向财务部经理汇报工作;

　　2.负责银行年度融资、贷款资料的准备;

　　3.负责跟进银行的各种业务，如：网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等;

　　4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务;

　　5.负责协助上级领导做好资金管理工作。

资金会计岗位职责2

　　1.负责日常收付等资金结算及网上银行的.使用和维护。

　　2.现金管理，中资及外资银行帐务录入核对及管理工作

　　3 编制每周银行余额变动表，负责外币收入网上申报.负责工资的明细核准及发放.

　　4.关注外汇走势，协助领导制定资金计划，确保资金安全合法合规

　　5.完成领导交办的工作

资金会计岗位职责3

　　1.审核各部门付款款项

　　2.维护各部门资金明细账

　　3.跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况

　　4.跟进各部门人员工资核算

　　5.配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的其它工作任务。

资金会计岗位职责4

　　负责现金的收支及记录。

　　管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。

　　处理网银付款单据制单。

　　定期核对银行余额。

　　根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务。

　　根据公司政策，制定远期外汇合约计划。

　　记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。

　　销售收款信息查询及通知。

　　根据公司费用报销规定，审核费用报销单据。费用报销账务处理。

资金会计岗位职责5

　　1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;

　　2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;

　　3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;

　　4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;

　　5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。

资金会计岗位职责6

　　职责描述：

　　1、负责公司资金安全及财务规范，

　　2、完成公司日常费用支付等；

　　3、负责公司现金管理、收入管理、支出管理、账户管理、单据管理、票据办理及管理、银行对账、月结工作、银行询证等。

　　任职要求：

　　1、28—40岁，生育者优先考虑；

　　2、本科，财务、会计等专业；

　　3、持有会计从业资格证书，3年以上相关工作经验；

　　4、熟练掌握资金管理知识，电脑操作熟练。

资金会计岗位职责7

　　1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的'编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制;

　　2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;

　　3、负责往来账款的追踪、回收及支付，汇票管理相关;

　　4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核;

　　5、进项税发票勾选，外币收付及核销;

　　6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。

资金会计岗位职责8

　　1 编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的`实施情况，随时掌握资金的收支变化，制作帐单，并对其进行分析，预测及时反馈信息。

　　2 合理化运做资金，积极配合各事业部资金相关工作。

　　3监督实施资金计划，审核资金预算，组织实施资金配置、管理和监控，汇总资金报表，进行风险控制

　　4负责公司内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本。

　　5 负责日常税务工作，销项税核对，增值税纳缴税款预测，月度税务申报。

资金会计岗位职责9

　　1、负责集团资金统筹管理工作;

　　2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;

　　3、负责规范各银行账户支付流程;

　　4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;

　　5、负责集团贷款工作。

资金会计岗位职责10

　　1、负责资金相关SOP的建立和完善;

　　2、负责与各家银行沟通贷款事宜，及时提供贷前、贷后资料。

　　3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付，及时更新贷款表;

　　4、关注月底资金规模，降低账面货币资金规模与实际差异;

　　5、每月进行利息的`测算，并下发给各城市分公司;

　　6、负责组内人员的督导和凭证的审核;

　　7、负责资金相关系统的改进和财务实施;

　　8、解答和指导外埠相关的问题;

　　9、其他领导交办的工作。

资金会计岗位职责11

　　1、定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。

　　2、定期依据审批完成的.付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

　　3、每日更新外汇台账。

　　4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

　　5、每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

　　6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

　　7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

资金会计岗位职责12

　　1.有财务核算或资金管理相关工作经验；

　　2.扎实的财务知识，熟练使用财务软件、常用办公软件；

　　3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程；

　　4.较强的学习能力，良好的'团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳。

资金会计岗位职责13

　　1、负责编制各公司《资金日报表》，并汇总后上报给集团资金部;

　　2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作;

　　3、负责当日盘点库存现金、银行存款余额，做到日清月结;

　　4、负责所属公司银行回单打印及领取;

　　5、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对，并编制银行存款余额调节表;月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的发生额与余额,并编制现金盘点表;

　　6、负责各项结算票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整登记，以及银行印鉴的安全管理;

　　7、负责开立银行账户及账户年检，银行U盾的使用及保管;在财务经理领导下，配合集团资金部实施资金统一调拨;

　　8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的'其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。

资金会计岗位职责14

　　1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。

　　2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况

　　3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。

　　4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理

　　5、其他临时性工作

资金会计岗位职责15

　　工作职责：

　　1、负责根据公司货币资金管理制度，办理现金、银行的存、取、转等结算手续；

　　2、及时取得银行结算单据，通知业务部门，并传递给各会计岗位；

　　3、负责办理银行账户的开立与撤销，并按规定实施银行年检；

　　4、负责根据公司货币资金管理制度，在业务当日逐笔登记出纳日记账，清点现金，保证账实相符；

　　5、负责在下月初根据出纳日记账及时逐笔核对本月的'银行对账单，根据未达帐项填写银行余额调节表；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、财务类专业大专以上学历，接受xx年毕业应届生；

　　2、 1年以上出纳工作经验，熟悉会计基本知识、票据基本知识；

　　3、具备良好的职业道德及保密意识。

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