资金会计岗位职责

资金会计岗位职责

更新时间：2024-11-20 21:21:13

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资金会计岗位职责

　　在日常生活和工作中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编整理的资金会计岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

资金会计岗位职责1

　　收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作，定期进行差异披露及出具处理结果;

　　报表出具维护;负责办理资金收付结算工作，每日出具资金日报表，定期对门店备用金核对、盘点。

　　金蝶ERP系统操作维护;收付款，资金调拨，现金流量表的维护。

　　账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。

　　门店收银管理;每日店面现金及时缴存，门店退款审核，关注沟通门店收款质量。

资金会计岗位职责2

　　职责描述：

　　1、负责公司资金安全及财务规范，

　　2、完成公司日常费用支付等；

　　3、负责公司现金管理、收入管理、支出管理、账户管理、单据管理、票据办理及管理、银行对账、月结工作、银行询证等。

　　任职要求：

　　1、28—40岁，生育者优先考虑；

　　2、本科，财务、会计等专业；

　　3、持有会计从业资格证书，3年以上相关工作经验；

　　4、熟练掌握资金管理知识，电脑操作熟练。

资金会计岗位职责3

　　1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;

　　2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;

　　3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;

　　4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;

　　5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。

资金会计岗位职责4

　　1.负责编制每月资金预算，及时掌握流动资金使用和周转的'情况，定期向财务部经理汇报工作;

　　2.负责银行年度融资、贷款资料的准备;

　　3.负责跟进银行的各种业务，如：网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等;

　　4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务;

　　5.负责协助上级领导做好资金管理工作。

资金会计岗位职责5

　　1、负责集团资金统筹管理工作;

　　2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;

　　3、负责规范各银行账户支付流程;

　　4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;

　　5、负责集团贷款工作。

资金会计岗位职责6

　　1 编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的`实施情况，随时掌握资金的收支变化，制作帐单，并对其进行分析，预测及时反馈信息。

　　2 合理化运做资金，积极配合各事业部资金相关工作。

　　3监督实施资金计划，审核资金预算，组织实施资金配置、管理和监控，汇总资金报表，进行风险控制

　　4负责公司内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本。

　　5 负责日常税务工作，销项税核对，增值税纳缴税款预测，月度税务申报。

资金会计岗位职责7

　　1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;

　　2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

　　3提供有关资金状况的'信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;

　　4现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;

　　5银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;

　　6 完成领导交办的其他事项。

资金会计岗位职责8

　　1.审核各部门付款款项

　　2.维护各部门资金明细账

　　3.跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况

　　4.跟进各部门人员工资核算

　　5.配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的其它工作任务。

资金会计岗位职责9

　　1、定期依据审批完成的'报销单，给员工进行网银报销。

　　2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

　　3、每日更新外汇台账。

　　4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

　　5、每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

　　6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

　　7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

资金会计岗位职责10

　　1.负责日常收付等资金结算及网上银行的使用和维护。

　　2.现金管理，中资及外资银行帐务录入核对及管理工作

　　3 编制每周银行余额变动表，负责外币收入网上申报.负责工资的明细核准及发放.

　　4.关注外汇走势，协助领导制定资金计划，确保资金安全合法合规

　　5.完成领导交办的.工作

资金会计岗位职责11

　　1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。

　　2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况

　　3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。

　　4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理

　　5、其他临时性工作

资金会计岗位职责12

　　负责现金的收支及记录。

　　管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。

　　处理网银付款单据制单。

　　定期核对银行余额。

　　根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务。

　　根据公司政策，制定远期外汇合约计划。

　　记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。

　　销售收款信息查询及通知。

　　根据公司费用报销规定，审核费用报销单据。费用报销账务处理。

资金会计岗位职责13

　　1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据，确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;

　　2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理，确保数据的.合理性、正确性以及有效性;

　　3、月末按要求编制相应的科目分析报表，确保账实相符、账表相符;

　　4、按要求时间完成月结及年结工作。

资金会计岗位职责14

　　1、负责资金相关SOP的建立和完善;

　　2、负责与各家银行沟通贷款事宜，及时提供贷前、贷后资料。

　　3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付，及时更新贷款表;

　　4、关注月底资金规模，降低账面货币资金规模与实际差异;

　　5、每月进行利息的测算，并下发给各城市分公司;

　　6、负责组内人员的督导和凭证的审核;

　　7、负责资金相关系统的改进和财务实施;

　　8、解答和指导外埠相关的.问题;

　　9、其他领导交办的工作。

资金会计岗位职责15

　　1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制;

　　2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;

　　3、负责往来账款的追踪、回收及支付，汇票管理相关;

　　4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核;

　　5、进项税发票勾选，外币收付及核销;

　　6、会计档案的`日常管理以及部门的其他事务性工作。

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