财务部出纳员岗位职责

财务部出纳员岗位职责

更新时间：2023-01-20 12:26:49

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财务部出纳员岗位职责

　　在生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的财务部出纳员岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务部出纳员岗位职责1

　　1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续。

　　2、库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款。严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。

　　3、准确及时登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结。

　　4、严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票，支票须经馆长同意方可签发。保管好库存现金、印鉴及空白票据。

　　5、严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销。

　　6、做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。

　　7、保持室内外卫生。

财务部出纳员岗位职责2

　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的.管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5.完成领导交给的其他业务。

财务部出纳员岗位职责3

　　1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

　　2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。

　　3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。

　　4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

　　5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。

　　6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的'现金管理、银行存款管理制度。

　　7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

　　8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。

　　9、完成领导交办的其他临时性工作。

财务部出纳员岗位职责4

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

　　3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的'印章不得全交出纳员一人保管;

　　5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

　　6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

财务部出纳员岗位职责5

　　1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性

　　2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。

　　3.负责公司公账打款的制单工作

　　4.按时去银行存取银行票据等相关工作

　　5.辅助会计对财务票据进行整理编号

　　6.办公室的'其他工作，以及领导安排的相关工作

财务部出纳员岗位职责6

　　1、认真执行《会计法》以及国家相关的'法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。

　　2、负责本单位的全部收支的会计核算，各类资产的会计核算，负责编制本单位各种财务报表。

　　3、负责按规定及时申报、缴纳各种税款。

　　4、负责向本公司股东会、董事会报告财务状况。

财务部出纳员岗位职责7

　　1、负责办理公司资金的`提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;

　　2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;

　　3、协同部门经理发放职工工资;

　　4、负责归集各部门礼品费用情况表;

　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。

　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;

　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。

　　8、配合其他部门工作;

　　9、完成上级交办的任务。

财务部出纳员岗位职责8

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的.收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。

　　2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。

　　3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。

　　4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。

　　5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。

　　6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

财务部出纳员岗位职责9

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、依据公司报销制度审核记账凭证;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　6、完成上级交给的.其它事务性工作。

财务部出纳员岗位职责10

　　1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。

　　2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。

　　3、登记现金和银行存款日记账。

　　4、严格控制库存现金，不得超过核定的'限额，超过部分及时存入银行，不得“坐支”、不得以“白条”抵充库存现金。

　　5、要及时掌握银行存款余额，严格控制签发空白支票，不准签发空头支票，将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。

　　6、保管库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整。如有短缺负责赔偿，保守保险柜密码的秘密。严格管理空白票据。专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

　　7、单位财务印鉴应安全管理，不得由出纳一人保管，票证与印鉴执行分开保管制度。

财务部出纳员岗位职责11

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的'规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库，顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，对所有支付单据的合法性进行初级审核，确保相关票据的可使用性。

　　2、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。

　　3、保管好印章，严格按规定用途使用印章，支票、汇票等有价证劵及印章不得随意放置。

　　4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票及有价证劵。

　　5、完成领导交付的其它工作。

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