出纳工作岗位职责

出纳工作岗位职责

更新时间：2024-08-25 20:00:22

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出纳工作岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编收集整理的出纳工作岗位职责，欢迎大家分享。

出纳工作岗位职责1

　　(1)货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。

　　(2)往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　(3)工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。

　　②审核工资单据，发放工资奖金

　　③负责工资核算，提供工资数据。

出纳工作岗位职责2

　　1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;

　　2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

　　3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

　　4、负责银行账户的.年检、开立、注销及变更。

　　5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

　　6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

　　7、公司合同文件归档整理，装订记账

出纳工作岗位职责3

　　日常资金收付;

　　资金类各项报表编制;

　　严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;

　　负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

　　熟悉税务部门各项基本业务的'办理;

　　妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

　　领导临时安排的各项工作。

　　具体工作以领导安排为主

出纳工作岗位职责4

　　1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

　　2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;

　　4、负责银行存款账户的'开立、管理、维护、注销工作;

　　5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

　　6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

　　7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

　　8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

出纳工作岗位职责5

　　1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）

　　2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；

　　3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；

　　4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）

　　5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）

　　6、领导安排的.其他临时性任务

出纳工作岗位职责6

　　1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

　　2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

　　3、负责拟订年度工作计划、工作目标;

　　4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

　　5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;

　　6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;

　　7、负责保管支票财务使用人员印章;

　　8、完成处领导交办的'其他工作。

出纳工作岗位职责7

　　1、执行公司财务管理制度。

　　2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

　　3、现金收支业务的`办理及现金管理仓库物资的盘点。

　　4、控制部门的成本支出。

　　5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

　　6、收取整理核对各业务块的报销。

　　7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

出纳工作岗位职责8

　　1、负责公司现金、银行存款、票据的'日常收支与管理核对;

　　2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

　　3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

　　4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

　　5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

　　6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

　　7、公司合同文件归档整理，装订记账

出纳工作岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的`申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

　　2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳工作岗位职责10

　　审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　负责银行业务的.办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　负责完成与银行相关的账务的处理;

　　完成领导交给的其他业务。

出纳工作岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的'管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职要求：

　　1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先;

　　2、熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　3、有较强的责任心;

　　4、优秀应届毕业生亦可;

出纳工作岗位职责12

　　职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　职位要求：

　　1、财会相关专业毕业，大专及以上学历，持有会计证优先考虑。

　　2、具有1年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

出纳工作岗位职责13

　　1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

　　2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的.档案资料管理工作。

　　3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

　　4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

　　5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

　　6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

　　7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

出纳工作岗位职责14

　　1、汇总销售数据;

　　2、统计收银日报表;

　　3、编制现金盘点表;

　　4、员工工资发放;

　　5、按照公司的报销流程审核相关费用的`报销票据;

　　6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳;

　　7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

　　8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

　　9、跟商户对账。

出纳工作岗位职责15

　　1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误;

　　2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额;

　　4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通;

　　6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级;

　　7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细;

　　8、协助完成必要的'上级交办的其他任务。

出纳工作岗位职责16

　　按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

　　根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。

　　掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

　　保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的'要进行赔偿。

　　保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

出纳工作岗位职责17

　　负责公司日常的费用报销审核;

　　门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算;

　　固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果;

　　现金工作：

　　负责日常现金、支票的'收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　每日核对、保管门店的营业收入;

　　每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额;

　　月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　其他工作：

　　每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅;

出纳工作岗位职责18

　　负责处理银行账务结算与对账;

　　负责现金的.提取、发放、报销及账务登记;

　　负责公司各类账户、票据的保管;

　　负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

　　依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;

　　科技项目申报工作：

　　负责整理、组织撰写项目申报资料;

　　负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳工作岗位职责19

　　1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;

　　2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、负责员工报销费用的`审核、凭证的编制和登帐;

　　4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;

　　5、保管公司合同分类整理;

　　6、完成上级领导交待的其他工作。

出纳工作岗位职责20

　　负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

　　负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

　　每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

　　根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的'登记管理。

　　负责供应商发票的催收及核销。

　　管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

　　定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

　　对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

出纳工作岗位职责21

　　1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。

　　2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。

　　3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。

　　5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。

　　6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。

　　7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。

　　8、完成主管及其他部门交给的其他工作。

出纳工作岗位职责22

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;

　　3、负责收入现金、转账票据的.清点、核对、汇总和送存银行;

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

　　5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;

　　6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;

　　7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

　　8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

　　9、负责开具各项收付款业务的发票;

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

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