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随着社会不断地进步，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的资金会计岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
资金会计岗位职责 篇1
1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据授权人员审核签章的收付凭证进行复核和结算操作；
2、保管和管理与收付费业务相关的单证、票据，保证财务单证的有效管理和使用；
3、规范公司银行帐户的使用、维护以及银行合作关系的维护，保证资金结算的及时性和规范性；
4、协助制订和完善公司资金管理制度及管理流程，并对公司内部各机构的'资金工作执行进行监督管理，保证资金的安全使用；
5、对资金进行集中管理和划转，向公司管理层提供资金预测报表，以提高资金使用效率；
6、及时与各银行进行定期对账，确保各银行账户余额的准确性；
7、会同相关部门进行其他公司资产的核查，保证账实相符。
8、编制收入相关的定期经营报表。
资金会计岗位职责 篇2
(1)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
(2)主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查实施情况。
(3)主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。
(4)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。
(5)负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。
(6)负责会计监督。依据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。
(7)按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，标准记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清晰。
(8)负责审核公司对内、对外报送的'各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，催促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。
(9)审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。
(10)负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。
(11)负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的开展规划。
(12)组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制定财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。
(14)定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。
(15)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。
(16)负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。
(17)每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。
(18)认真完成领导交办的其它工作任务。
资金会计岗位职责 篇3
岗位职责：
1、根据业务部门提交的`付款申请完成收付款工作；
2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；
3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；
4、保管网银U盾；每日根据当日发生款项将原始单据移交核算岗。
任职要求：
1、中专及以上学历，会计学或其他财经类专业；
2、一年及以上出纳岗位工作经验，熟悉常用国际结算方式及流程；
3、工作细致认真，有良好的责任心。
资金会计岗位职责 篇4
岗位职责；
1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；
2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；
3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；
4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；
5、负责台账上所有数据的录入、更新；
6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；
7、负责与财务有关的.协议、合同、文件的管理工作；
8、完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1、有一年以上大型企业出纳工作经验；
2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；
3、工作严谨、有财务意识；
4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；
资金会计岗位职责 篇5
1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制；
2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计；
3、负责往来账款的追踪、回收及支付，汇票管理相关；
4、负责发票真伪的`审核以及业务真实性初级审核；
5、进项税发票勾选，外币收付及核销；
6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。
资金会计岗位职责 篇6
为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。
（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。
（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。
（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。
（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。
（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。
（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。
（10）负责审核每月、每季度编制的.财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。
（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。
（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。
（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。
（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。
（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。
（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。
（18）认真完成领导交办的其它工作任务。
资金会计岗位职责 篇7
1.门店货款核销，门店系统管理(退单.特价审批)
2.应收账管理.欠款核查.帐龄分析.门店盘点.余水核查;
3.核对经销商代送水月数据;更进大客户对账单以及回款
4.发票开具，支票入账等;
5.各项销售数据的统计.汇总及数据分析;
6.其他临时交办事宜
资金会计岗位职责 篇8
职责描述:
1、根据公司财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用,确保企业资金供求平?;
2、组织编制年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行;
3、组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议;
4、负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率;
5、负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;
6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;
7、完成领导交办的.其他任务。
任职要求:
1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;
2、2年以上资金管理岗位相关工作经验,有房产公司经验者优先;
3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
资金会计岗位职责 篇9
职责描述：
1、参与成本核算管理；
2、应收应付风险管理；
3、费用报销系统监控；
4、资金调度与汇率结算管理；
任职要求：
1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；
2、两年以上，财务管理工作经验；
3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；
4、具备英语读说基础，英语口语流利者；
5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；
资金会计岗位职责 篇10
工作职责：
（1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行工作，协助财务经理抓好公司财务工作。
（2）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。
（3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
（4）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。
（5）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。
（6）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。
（7）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。
（8）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。
（9）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》，准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。
（10）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。
（11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正确。
（12）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的.发票上加盖发票专用章。
（13）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款的催收工作，规避应收款风险。
（14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。
（15）负责协调企业各项被审计的工作。
（16）做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。
（17）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。
（18）认真完成领导交办的其它工作任务。
资金会计岗位职责 篇11
职责描述：
1、负责公司资金安全及财务规范，
2、完成公司日常费用支付等；
3、负责公司现金管理、收入管理、支出管理、账户管理、单据管理、票据办理及管理、银行对账、月结工作、银行询证等。
任职要求：
1、28—40岁，生育者优先考虑；
2、本科，财务、会计等专业；
3、持有会计从业资格证书，3年以上相关工作经验；
4、熟练掌握资金管理知识，电脑操作熟练。
资金会计岗位职责 篇12
1、负责财务部全面管理工作,对公司财务管理工作提出建议和意见;
2、负责公司财务人员的业务培训和工作指导;
3、正确核算公司的收入、成本、损益情况,编制公司年度财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性;
4、设计或完善公司的财务分析工具或方法,为公司领导的决策提供可靠的数据及分析支持;
5、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见;
6、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系;
7、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、大学本科毕业及会计师职称;五年以上工作经验;两年以上团队管理经验;
2、熟悉财务管理工作,精通公司会计核算,熟知国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策;
3、掌握本行业业务管理的有关知识;会展相关行业从业经验为佳;
4、相关的财务用友软件、office excel电子表格和有良好的对外协调能力。岗位职责:
1、负责财务部全面管理工作,对公司财务管理工作提出建议和意见;
2、负责公司财务人员的业务培训和工作指导;
3、正确核算公司的收入、成本、损益情况,编制公司年度财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性;
4、设计或完善公司的财务分析工具或方法,为公司领导的决策提供可靠的`数据及分析支持;
5、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见;
6、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系;
7、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、大学本科毕业及会计师职称;五年以上工作经验;两年以上团队管理经验;
2、熟悉财务管理工作,精通公司会计核算,熟知国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策;
3、掌握本行业业务管理的有关知识;会展相关行业从业经验为佳;
4、相关的财务用友软件、office excel电子表格和有良好的对外协调能力。
资金会计岗位职责 篇13
1、负责集团资金统筹管理工作;
2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;
3、负责规范各银行账户支付流程;
4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;
5、负责集团贷款工作。
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