出纳岗位职责说明书

出纳岗位职责说明书

更新时间：2024-11-21 18:25:50

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出纳岗位职责说明书

　　在不断进步的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编收集整理的出纳岗位职责说明书，欢迎大家分享。

出纳岗位职责说明书1

　　1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。

　　2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。

　　3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。

　　4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。

　　5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。

　　6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的'汇总、整理、装订和归档。

　　7、负责办理各项银行业务。

　　8、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

　　9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

出纳岗位职责说明书2

　　岗位职责

　　1、日常费用记账

　　2、月末参与本地原材料盘点,核对库存，查找差异原因

　　3、月末核算收入、成本，费用分摊并进行账务处理

　　4、其他财务事项

　　5、部门内会实行岗位轮岗，培养全面型人才(包括出口退税业务)

　　任职资格：

　　1、会计相关专业，大专以上学历

　　2、熟悉金蝶财务软件操作，4年以上工作经验，有供应链系统操作经验者优先

　　3、热爱财务工作，工作责任心强，具有较强的沟通与组织协调及学习能力，具备较强的逻辑能力，对数字敏感，能快速适应环境;

　　4、熟练掌握office软件

出纳岗位职责说明书3

　　(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

　　(2)根据会计制度的`规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

　　(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。

　　(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。

出纳岗位职责说明书4

　　职位描述：

　　1.负责网店销售与资金到账的管理;

　　2.负责网店日销订单统计、审核、管理并给予总经理批阅;

　　3.负责网店日常运营财务方面的处理;

　　4.数据收录及数据分析;

　　5.电子商务业务日常成本费用的`财务核算;

　　6.逐日核对电子商务业务的销售，及时跟进相应销售的资金回款;

　　7.第三方支付工具的资金流审核、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等。熟悉支付宝对账流程

　　8.对电子商务的经营情况进行账务处理，出具各类财务报表,定期对电子商务的库存进行盘点，处理往来款项;

　　9.参与电子商务业务流程及内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。

　　任职资格：

　　1.大专及以上学历，财会专业优先，有淘宝、天猫、京东等电子商务平台财务结算相关工作经验优先。

　　2.责任心强，细心谨慎，有较好的沟通能力和合作精神;有良好的职业操守;

　　3.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验

　　4.熟练操作财务软件及办公软件;

　　5.熟练EXCEL函数公式。

出纳岗位职责说明书5

　　一、岗位目的: 协助上级建立与完善公司的财务管理体系，安排财务部门日常工作。

　　二、岗位职责:

　　1. 参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算；

　　2. 协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给；

　　3. 负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告；

　　4. 协助下属单位定期进行经济活动分析，指导各下属公司财务部门的业务；

　　5. 编制公司年度决算报告和说明书；

　　6. 指导资产管理，防止资产流失；

　　7. 指导预算监督和财务指标考核，主持公司的会计核算工作；

　　8. 参与编制年度预算资金计划部分，并监督计划执行，保证资金合理使用；

　　9. 审核各项付款计划，监督计划执行；

　　10. 按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度；

　　11. 审核公司内部单位的资金使用，提出资金流向分析报告；

　　12. 负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算；

　　13. 审核银行对帐调节表，现金盘点审核；

　　14. 监督工资基金计划，审核工资、奖金发放；

　　15. 每周编制下周的资金预测滚动情况表，每月、季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表，编制月、季度生产资金使用分析表、融资分析表；

　　16. 协调财务部与公司其他部门的关系；

　　17. 对外协调与财政、审计、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作。

　　18. 完成上级交办的其他工作。

　　三、工作关系：

　　向上关系：受主管高管领导，对主管高管负责。

　　平行关系：与总部各部门、各分公司保持业务沟通、工作协作。向下关系：对本部门人员给予工作指导，安排协调业务人员工作。

　　四、岗位技能要求

　　具有独立分析判断能力、协调能力和超前意识、勇于探索和吸收外部经验的能力。

　　五、岗位资格要求

　　具有大学本科及以上学历、岗位合格证书、从事专业工作五年以上。

　　六、工作职责：

　　1.协助总经理制定公司发展战略；

　　2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；

　　3.负责项目成本核算与控制；

　　4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

　　5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；

　　6.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，

　　如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的'业务程序等。

　　7.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划；

　　8.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；

　　9.监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中；

　　10.全面负责财务部的日常管理工作；

　　11.负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告；

　　12.负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作；

　　13.负责资金、资产的管理工作；

　　14.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来；

　　15.完成上级交给的其他日常事务性工作。

出纳岗位职责说明书6

　　【任职要求】

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、熟悉使用办公软件及财务系统;

　　3、工作细致认真，谨慎细心，责任心强;

　　4、一年以上财务工作经验。

　　岗位职责

　　1、每月月初和清算的同事对账，核对各平台的.资金流水和各客户佣金提现或转入零钱包等，并出具各个平台的收款明细和结算表;

　　2、核对各店主佣金提现或转入零钱包等，并出具各个平台的收款明细和结算表和客户各佣金转入零钱包明细表;

　　3、购买、保管并开具发票，每月登记好进项发票，控制好每月的税负率;

　　4、做好日常性事务，审核好各种费用类发票，以保发票的能用性和正确性;

　　5、根据各种原始凭证，登记凭证，进行账务处理，出具财务报表并准时报送税局;

　　6、每月做好应付款替单，整理单据和装订会计凭证，为审计做好准备;

　　7、跟进应收应付款的账期。

出纳岗位职责说明书7

　　1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。

　　2、执行储汇现金和银行存款管理规定。

　　3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。

　　4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。

　　5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。

　　6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的'占用。

　　7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。

　　8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。

　　9、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。

出纳岗位职责说明书8

　　一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。

　　二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的'账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

　　三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

　　五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

　　六、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责说明书9

　　职责描述：

　　1、财务各项费用审核，针对费用单据真实性及合规性并做好管控；

　　2、每月根据公司经营情况按时完成财务各项报表并对报表进行深入分析；

　　3、配合财务总监定期对分公司的经营情况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案，为公司经营决策提出合理化建议；

　　4、负责应收账款管理，规范相关财务和结算流程，负责各门店账款风险管控规范；

　　5、跟踪各个销售会计对店铺租售比、店效等情况进行分析并出具解决方案，同时沟通组织业务和财务人员进行跟踪和处理；

　　6、根据公司业务发展的`计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

　　7、负责协助财务总监对财务内团队的建设及培养；

　　8、负责协助财务总监处理公司内部与财务有关的日常业务，与各中心业务部门负责人等保持工作上的互动与协调。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，会计、财务、金融及相关专业，中级会计师及以上；

　　2、8年以上财务相关工作经验，其中5年以上鞋服零售行业经验；

　　3、熟悉本岗位工作相关的法律法规，以及精通财务管理、会计知识；

　　4、具备较强的沟通协调能力以及业务推动能力。

出纳岗位职责说明书10

　　1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

　　2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

　　3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

　　4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

　　5、负责县支行储蓄业务检查工作。

　　6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

　　7、完成县支行临时交办的其他工作。

出纳岗位职责说明书11

　　岗位职责：

　　1、电子商务账务处理，负责平台日常运营财务方面的处理;

　　2、核对各平台运营的销售，及时跟进相应销售的资金回款;

　　3、负责与往来单位的对账与结算，核对销售及资金情况;

　　4、负责员工薪酬及报销费用的.审核、凭证的编制和登帐;

　　5、日常成本费用单据的财务核算及平台物流费用的管理;

　　6、经营情况进行账务处理，根据公司需要，出具电商财务分析报告。

　　任职要求：

　　1、会计类大专以上学历，2年以上计工作经验;

　　2、了解电子商务行业的业务准则和账务处理流程;

　　3、具有全面的财务专业知识、财务管理经验，熟悉税务及外汇政策;

　　4、熟悉进销存和财务EPR系统，精通Excel操作及熟练使用财务软件;

　　5、具备高度责任心、敬业精神，有良好的职业操守，品行端正，诚实守信;

　　6、年龄35岁以下，具有淘宝、京东、当当等平台或国际电商平台会计经验者优先录用。

出纳岗位职责说明书12

　　一、综合协调

　　1、贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况；

　　2、负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要；

　　3、负责制订公司各项规章制度、工作程序和管理标准；协调各部门的工作；

　　4、负责汇总、制定公司年度、月度工作计划并进行检查督促；

　　5、负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象；

　　6、负责公司行政职能的监督、检查工作。

　　7、负责公司日常销售事务的开单工作。

　　8、完成公司的人力资源规划及人员的招聘、培训、绩效考核、录用、解聘、员工薪酬、考勤、劳动合同、企业文化的建设及推广等工作。

　　9、负责公司内员工奖励、处罚上报审查工作并具体实施。

　　10、加强全公司员工的职业道德素养及综合素质以利于公司整体形象的提升。

　　二、公文处理

　　1、负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档；

　　2、负责完成公司领导交办的'文件起草、制文和发文；

　　3、负责公司内外文件资料的打印、复印。

　　三、档案管理

　　1、负责公司行政、人事档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作；

　　2、负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。

　　四、后勤服务

　　1、负责公司通讯设施的管理和通讯费用的结算；

　　2、负责公司办公用品的购买、登记和发放；

　　3、负责公司报刊、资料的征订和信函的发送；

　　4、负责公司办公车辆的管理，做好车辆调度、维修、年检工作；

　　5、负责公司食堂、宿舍、安全、卫生的监督、管理工作；

　　6、负责领导和员工的后勤保障工作；负责公司内的卫生管理工作。

　　7、负责本企业内各种证照的年检、变更工作。

　　8、负责公司对外接待工作。

出纳岗位职责说明书13

　　1.在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。

　　2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

　　3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

　　4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

　　5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的'控制措施和建议。

　　6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

　　7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。

出纳岗位职责说明书14

　　1、按时参加学校组织的政治和商业学习，积极参加各项活动，严格遵守学校管理制度，认真履行职责，服从领导，服从工作安排，按时完成各项任务，全心全意为一线教学服务。

　　2、根据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算、月度支付计划、月度会计报表、会计结算、计算机录入，负责财务账户档案管理。

　　3、负责按时办理工资、住房公积金、养老保险、下岗职工保障、医疗保险、退休手续、人员调动工资增减、相关票据采购、审核等相关工作。

　　4、负责与出纳交接文件、校对账目、核对现金，有权向校长报告入账文件手续不全、费用不合法的文件，校长负责查处。

　　5、按时参加上级召开的`财务会议和业务培训，及时向领导汇报。学校账户每月向校长汇总一次。所有报告必须经校长审查后才能上报。教师切身利益报告必须经校长审批或当事人校准后方可上报。

　　6、负责全校固定资产的微机录入账户登记、固定资产增加、减少订单填写、固定资产卡填写等，每月办理一次相关记录文件。

　　7、负责协助校长做好财务管理，为校长做好财务管理工作人员。

出纳岗位职责说明书15

　　姓名：

　　岗位：财务部经理

　　班次：

　　直接上级：总经理

　　直接下级：财务部员工

　　工作时间：

　　工作职责：统筹公司的财务会计预算、核算和管理工作，对有关业务经营活动进行风险监控

　　工作原则：遵守国家对企业财务管理的`法规政策及职业道德；遵守企业的各种管理制度

　　工作内容：

　　1、认真做好本职工作，按时把各项财务报表上交到国家相关财政管理部门及公司管理相关者；

　　2、做好财务分析报告，为公司管理者提供可靠的财务分析数据，提供合理化的管理意见和建议；

　　3、业务往来账款信息及时通知相关人员，督促并协助业务人员追收未受账款；

　　4、根据公司的工资福利制度，对公司工作人员进行业绩评估，为其发放应的工作报酬；

　　5、根据公司财务保密制度及财务人员职业道德规范，对公司财务信息保密。

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