财务出纳岗位职责24篇【经典】

财务出纳岗位职责

更新时间：2024-10-24 15:49:10

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财务出纳岗位职责24篇【经典】

　　在不断进步的社会中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是组织考核的依据。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编收集整理的财务出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务出纳岗位职责1

　　1、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

　　2、负责记账凭证和相关财务资料的`装订、保存、归档，日常备用金收支管理;

　　3、负责工程项目成本费用的原始单据整理、支付申请、费用报销等工作;

　　4、按照公司规定完成核对公司员工考勤情况核算工资，出具工资表给领导签名。

　　5、完成各项目部及各分公司对接的工作事务，态度认真负责，协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。

财务出纳岗位职责2

　　1.账户管理，开立、变更、注销及银行信息的维护；

　　2.账户及分公司的资金管理，申请、调拨及现金提取事宜；

　　3.付款审核、银行信息登记录入工作；

　　4.EAS、OA及明源数据的录入工作；

　　5.资金报表的`汇编，日报、月报、年报。

财务出纳岗位职责3

　　1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务；

　　2.办理银行付款手续（支票、网银操作）；

　　3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单；

　　4.办理票据业务（支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等）；

　　5.办理进出口结算业务（TT、LC、DP、DA等）；

　　6.原始单据的整理及初审（部分企业是出纳负责的）；

　　7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式；

　　8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报；

　　9.发票领购、开具和保管（部分企业）是出纳负责的）；

　　10。发票认证（部分企业）是出纳负责的）；

　　11.网银、银行预留印鉴、各类票据的.保管工作；

　　12.凭证和账簿的装订；

　　13.其他领导交办的临时工作。

财务出纳岗位职责4

　　1.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；

　　2.定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；

　　3.建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；

　　4.定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　5.办理支票手续和工资发放；

　　6.负责执行支票管理制度；

　　7.出差人员费用核定。

财务出纳岗位职责5

　　职责：

　　1、现金付款，银行转账制单；现金银行日记账登记，现金收款收据开具；

　　2、员工工资发放；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、取银行回、空白支票、印章、网银的保管；

　　5、提供资金日报表；

　　6.、相关财务软件资料数据的录入；

　　7.领导交办的`其他事项；

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书；

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

　　3、熟悉会计报表的处理，对数字敏感；

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；

　　5、具备良好的会计从业道德规范、职业操守能力。

财务出纳岗位职责6

　　1、办理银行存款和现金领取；

　　2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；

　　3、做银行账和现金账，并负责保管；

　　4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；

　　（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　5、员工工资的发放；

　　6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的'签署以及资金到账情况的跟踪；

　　7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳岗位职责7

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的`收银零钱，以备收银员换零。

　　6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11、完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责8

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务；

　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务；

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交；

　　4、负责支票、汇票等银行票据的'收入保管、签发支付工作；

　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符；

　　6、及时与银行定期对账；

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作；

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作；

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作；

　　10、上级安排的其它工作。

财务出纳岗位职责9

　　1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管；

　　2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作；

　　3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作；

　　4、进销项发票的.登记及管理；

　　5、每月及时申报缴纳税金；

　　6、负责公司日常的员工报销单据的审核；

　　7、协助领导交办的其他事项。

财务出纳岗位职责10

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行；

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；

　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的`缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表；

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具；

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历；具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳；

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程；熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法；熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件；沟通、判断能力较高，执行能力高；

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

财务出纳岗位职责11

　　准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。

　　审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的管理，做到日清月结，做到账实相符。

　　负责开具发票，核对合同金额。

　　负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。

　　负责税金的`计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。

财务出纳岗位职责12

　　1.负责公司收付款日常工作;

　　2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;

　　3.负责保管票据、出纳印鉴等;

　　4.负责打印银行水单和对账单;

　　5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;

　　6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。

财务出纳岗位职责13

　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6.负责员工的考勤及办公室的.日常行政工作。

　　7.完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、负责办理银行金融业务；

　　3、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　5、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　6、处理公司内部员工报销的事务；

　　7、完成部门领导交办的`其他任务。

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计初级证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验优先；

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

财务出纳岗位职责15

　　一、支票管理

　　1、银行票据的发放：

　　（1）根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在位填上“￥”标识，以限定其使用额度。

　　（2）根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

　　（3）使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

　　2、银行票据的购买：

　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

　　未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

　　3、银行票据的作废：

　　对作废的.银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

　　4、银行票据的跟踪核销：

　　为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

　　5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（×××）审核签字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

　　对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

　　7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

　　8、支票管理系统要每周做一次备份。

　　二、现金管理和报销款的支付

　　1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

　　2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

　　3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

　　4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10—13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[

　　5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

　　6、严格执行每周统一付款制度。

　　7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

　　三、工资发放

　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

　　2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

　　3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

　　4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

　　四、签章与保险箱钥匙的管理

　　1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

　　2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

　　3、定期更新保险箱密码。

　　五、帐务处理

　　1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

　　2、依据单据在“金朴满（财务软件）”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

　　3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

　　4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

　　5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

　　6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

　　7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

　　六、其他事项

　　1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

　　2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

　　3、处理公司领导临时交办的任务。

财务出纳岗位职责16

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，办证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责的.登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责几张凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；

财务出纳岗位职责17

　　1、月度结算发票开具及发票管理;

　　2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

　　3、银行贷款资料整理及贷款办理;

　　4、分子公司银行账户管理;

　　5、银行、税务等外部对接事宜办理;

　　6、凭证整理装订;

　　7、领导交办的其他事项。

财务出纳岗位职责18

　　1、负责制作工资并按公司规定按时完成发放；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责公司费用报销，缴纳各种公司税费。

　　负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责查账并及时登记现金、银行存款日记账，电子版和纸质登记并编制报表并当天报表发送到上级主管邮箱；

　　5、负责记账凭证的'编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责购买并开具发票收据；做好相关记录表；

　　7、保管财务章，以及财务相关印鉴并及时登记使用记录。

　　8、负责公司办公用品采购；

　　9、领导交代的其他事宜。

财务出纳岗位职责19

　　1.协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

　　2.每月3号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

　　3.负责监控资金流工作，做好合理安排调配

　　4.严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

财务出纳岗位职责20

　　岗位职责：

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

　　9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

　　任职要求：

　　1.会计、审计等相关专业大专以上学历；

　　2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；

　　3.具备财务的.专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；

　　4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如用友软件）；

　　5.工作认真、负责、要求岗位稳定。

　　6.具备良好的职业道德水平。

财务出纳岗位职责21

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的'核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责22

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20xx元以下的零星支出才使用现金方式支付。

　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元的`支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　　二、记帐和报表

　　1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、其它

　　1.兼职公司外汇收付核销工作；

　　2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。