出纳岗位职责权限

出纳岗位职责权限

更新时间：2024-10-06 17:31:57

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出纳岗位职责权限

　　随着社会不断地进步，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责权限，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责权限1

　　1、U9现金流水录入;

　　2、保理融资、流贷银行表格、信息对接;

　　3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

　　4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

　　5、现金收入支出结算现金库存保管;

　　6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

出纳岗位职责权限2

　　一、岗位职责

　　1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

　　2、进行成本费用预测、计划、控制、预算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　3、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

　　4、承办董事长和总经理交办的其他工作。

　　5、总会计师负责对公司财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。

　　6、总会计师协助董事长和总经理对公司及分公司的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。

　　7、总会计师参与对公司创新成果和工资奖金等方案的制定；参与重大经济协议的研究审查。

　　二、岗位权限

　　1、总会计师对违反国家财经纪律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的.行为，有权制止或者纠正。制止或者纠正无效时，提请单位主要领导处理。单位主要行政领导人不同意总会计师对前款行为的处理意见的，总会计师应当依照《中华人民共和国会计法》第十九条的规定执行。

　　2、总会计师有权组织本单位各职能部门、直属基层组织的经济核算、财务会计和成本管理方面的工作。

　　3、总会计师主管审批财务收支工作。除一般的收支工作可以由总会计师授权的财务机构负责人或者其他指定人员审批外，重大的财务收支，须经总会计师审批或者由总会计师报单位主要行政领导人批准。

　　4、预算、财务收支计划，成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表，须经总会计师签署。涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等，在本单位内部须经总会计师会签。

　　5、会计人员的聘用、晋升、调动、奖惩，应当事先征求总会计师的意见。财会机构负责人或者会计主管人员的人选，应当由总会计师进行业务考核，依照有关规定审批。

出纳岗位职责权限3

　　1.负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

　　2.认真执行现金管理制度，负责现金支票的`收入保管、签发、支付工作

　　3.定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

　　4.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

　　5.及时准确的编制记账凭证

　　6. 领导交办的其他财务工作

出纳岗位职责权限4

　　1、负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

　　2、将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的.银行模块;

　　3、录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;

　　4、根据物流对账单，核对并开具增值税发票;

　　5、每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

　　6、每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;

　　7、完成来料加工每月税务申报及手册核销;

　　8、保管票据，准备票据贴现所需各类资料;

　　9、整理并保管财务文件性资料;

　　10、履行财务经理安排的其他职责。

出纳岗位职责权限5

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的'支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

　　2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

　　3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

　　5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳岗位职责权限6

　　负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的.结售汇;

　　将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;

　　录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;

　　根据物流对账单，核对并开具增值税发票;

　　每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

　　每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;

　　完成来料加工每月税务申报及手册核销;

　　保管票据，准备票据贴现所需各类资料;

　　整理并保管财务文件性资料;

　　履行财务经理安排的其他职责。

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