出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

更新时间：2024-09-20 18:16:34

相关推荐

出纳员岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家收集的出纳员岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳员岗位职责1

　　岗位职责

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6、负责代理记账单位出纳工作；

　　7、完成部门领导交办的'其他任务。

　　任职资格

　　1、财务类专科及以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验3年以上相关工作经验优先；

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

　　5、有家装行业工作经验者优先。

出纳员岗位职责2

　　根据会计凭证,每日进行现金的收付业务:

　　1.收付款时,认真复查会计凭证及付款单,应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

　　2.现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。

　　3.严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到曰清月结,月结盘库后作现金盘点表。

　　4.应负责每日营业额的追缴,按经理、主管的安排筹集现金。

　　5.负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金,并填制有关的.记账凭证。

　　6.根据现金收付凭证,每日登记现金日记账及辅助记录:

　　(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增加或删减。

　　(2)日记账必须连续登记,不得跳行或隔页,不得随便损坏账簿。

　　(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰,如有改动,必须严格按会计制度执行。

　　7.银行账务和支票办理:

　　(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时,及时登记后交给会计做账。如有银行退票,应及时交会计冲账,并重新更换支票。

　　(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”,认真核对清查每笔未到账的原因,如有错账及时更正,力争将未到账款控制到最低限度。

　　(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

　　(4)空白支票应妥善保管,开出支票后要按编号顺序进行登记,印章与支票应分别保管。

　　8.会计凭证的汇总与管理:

　　(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张时,可酌情推至第二日汇总。

　　(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确,各处填写是否无误。

　　(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

　　(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。

出纳员岗位职责3

　　职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职资格：

　　1、会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准;

　　2、富有责任心，有亲和力，具有一定的'服务意识;

　　3、有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;

　　4、熟练使用计算机及各种办公软件;

出纳员岗位职责4

　　1.认真做好往来账目,做好现金收支和银行结算工作。

　　2.严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用,按时发工资。

　　4.坚持原则,手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　5.不断提高业务水平,熟悉各项费用支出,勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼,除做好本职工作外,服从园领导分配的其他工作。

出纳员岗位职责5

　　1.热爱本职工作,严格遵守财经纪律及现金管理制度,忠于职守,坚持原则,不谋私利,保护酒店的财产安全。

　　2.在商场经理的领导下,具体负责货币管理制度的落实。

　　3.严格遵守现金管理制度和使用规定,库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金,不得以白单抵库,而且要严格执行外汇管理制度,不得私自套嫩卜币,也不得违章代办兑换手续。

　　4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。

　　5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账,并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的.发生额和余额,编制“现金收付日报表”送交商场经理。

　　6.努力学习专业知识,熟知商业会计基本原理,熟悉现金和银行管理制度,提高自己的工作水平。

　　7.严格遵守酒店各项规章制度,上班时不擅离工作岗位,不做与工作无关之事。

出纳员岗位职责6

　　1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务；

　　2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的'整理保管工作；

　　3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理；

　　4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作；

　　5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

出纳员岗位职责7

　　1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

　　2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。

　　3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。

　　4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

　　5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。

　　6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的`现金管理、银行存款管理制度。

　　7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

　　8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。

　　9、完成领导交办的其他临时性工作。

出纳员岗位职责8

　　1、负责登记银行日记账和现金日记账;

　　2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用;

　　3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表;

　　4、做表格记录收、付款流水;

　　5、每月工资的计算和发放;

　　6、划转、核算内部往来款项，到款确认;

　　7、销售统计表核对;

　　8、协助上司完成其他财务工作。

出纳员岗位职责9

　　1.负责现金的'登记和核对业务。

　　2.负责发行部业务的现金收人及转账业务。

　　3.负责现金收人和支出业务。

　　4.兼管产成品的明细账,做到账、物相符,每半年核对一次库存情况。

　　5.做好稿酬、审稿费、编辑费、审读费、校对费及其他费用的发放工作。

出纳员岗位职责10

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的.费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证……配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳员岗位职责11

　　1、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。

　　2、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。

　　3、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。

　　4、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。

　　5、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。

　　6、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。

出纳员岗位职责12

　　1、为人工作认真细致、爱岗敬业，吃苦耐劳，有责任心，统筹能力强，协调力较好；

　　熟悉国家相关法律法规，有人资招聘实务操作经验；

　　2、负责集团总部人事管理制度的落实和执行；及时了解集团总部新的政策和文件并传达和下发。

　　3、负责招聘及入离职手续、转正等人员手续办理及人事档案管理；员工五险一金缴纳、封存等手续办理；

　　4、根据公司薪酬及绩效制度考核体系进行绩效结果考核的跟踪；

　　5、报销单据的'审核、报销款的支付，费用凭证的录入，银行事物的处理等；

　　6、负责办理现金收支，票据结算业务；现金的日常管理收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；

　　8、协助总部会计做好各种账务处理工作；

　　9、完成上级交办的其他事物工作。

出纳员岗位职责13

　　1、按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务；

　　2、监控银行可使用资金，按要求提交资金报表；

　　3、公司日常报销及其他收支业务；

　　4、公司业务款项的收款确认；

　　5、配合财务主任及会计展开其他财务工作；

　　6、承担税务相关工作；

　　7、原始凭证、合同的整理、装订工作；

　　8、领导交代的'其他任务。

出纳员岗位职责14

　　1.在总出纳的领导下,负责酒店现金收支工作,直接对财务部经理负责。

　　2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决。保持适当的'库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

　　4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

　　5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的各种印章,应由两人保管。

　　6.严格把好现金支付关,根据领导审批,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

　　7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核员签收审核。

　　8.每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

　　9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

　　10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收人现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11.不准套取外汇,也不得私自兑换外币,要切实执行外汇管理制度。

　　12.保存好现金支票,并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13.编制和发放酒店员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

出纳员岗位职责15

　　1、按规定每日登记现金日记账；

　　2、根据记账凭证收付现金；

　　3、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结；

　　4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况；

　　5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

【出纳员岗位职责】相关文章：