在当下社会，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的出纳工作岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳工作岗位职责1

　　(1)货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。

　　(2)往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　(3)工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。

　　②审核工资单据，发放工资奖金

　　③负责工资核算，提供工资数据。

出纳工作岗位职责2

　　1、负责进货付款和库存帐务的工作；

　　2、收到采购部发来的`申购单，核查申购单内容是否齐全，编号保管，以备查阅；

　　3、对供应商的发票、入库单、申购单、直拨单、出库单等认真审核；

　　4、对无事前申购手续的报销，要严格把关，在手续不齐备情况下，拒绝办理付款手续；

　　5、每月编制餐饮成本分析报表，并附详细的文字说明；

　　6、每月与往来单位进行对帐，清理预付帐款和应付帐款，确保帐务反映真实、完整、准确；

　　7、承办经理或主管交办的其它工作。

出纳工作岗位职责3

　　1.负责分公司配件成本维护及库存和成本月结;

　　2.分公司库存包括openjob、配件消耗的异常检查;

　　3.负责组织大区配件库存的年度大盘点;

　　4.完成每月各项佣金及激励的计提和发放核算，并与账务核对，并定期进行计提科目清理;

　　5.提供佣金与收入的关联分析，对接各业务财务控制提示异常佣金比例;

　　6.根据每年的各业务部门的佣金及激励政策，进行佣金程序逻辑变更;

　　7.持续进行佣金系统及处理流程的'优化(计提&发放计算，以及与HR薪资系统和财务入账的系统对接等);

　　8.年度佣金预算准备;

　　9.其他日常工作及上级交代的任务;

出纳工作岗位职责4

　　1、负责全行定期及非定期的'财务或经营性分析报告

　　2、负责全行监管统计报表

　　3、制定全行统计制度并负责组织实施

　　4、协助负责进行全行日常流动性管理，按日编制全行流动性比例报表

　　5、协助主管对职责范围内各类报表的系统自动化开发及维护

　　6、上级委派的其他事务

出纳工作岗位职责5

　　一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续.

　　二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结.

　　三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作.五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种印章,空白支票,空白收据及其他证卷.七,负责作好工资,奖金,医药费的`造册发放工作.八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金.

　　九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表.

　　十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况.十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

出纳工作岗位职责6

　　1、负责公司进出口免、抵、退税全程操作管理和外贸结汇操作流程，包括申报资料准备、出口退税申报系统全程操作、退税资金跟进等

　　2、按时收集公司出口类业务相关单据，并及时进行整理，核对，整理、保管出口退税备案资料

　　3、与退税所涉及的相关政府部门进行沟通合作协议，及时完成每月退税申报工作

　　4、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的.调整事宜

　　5、登记保管外贸出口明细账、总分类账，熟悉外贸成本及汇兑损益的结转

出纳工作岗位职责7

　　一、 支票管理

　　1、银行票据的发放：

　　① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

　　② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

　　③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

　　2、银行票据的购买：

　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

　　3. 银行票据的作废：

　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

　　4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

　　5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

　　7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

　　8、支票管理系统要每周做一次备份。

　　二．现金管理和报销款的支付：

　　1. 对所有现金报销的'单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

　　2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

　　3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

　　4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

　　5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

　　6、 严格执行每周统一付款制度。

　　7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

　　三、工资发放：

　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

　　2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

　　3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

　　4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

　　四、签章与保险箱钥匙的管理：

　　1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

　　2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

　　五、帐务处理：

　　1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

　　2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

　　3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

　　4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

　　6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

　　7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

　　六、其他事项：

　　1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

　　3、 处理公司领导临时交办的任务。

出纳工作岗位职责8

　　1、熟悉全盘会计工作流程，负责财务部会计核算、会计监督、账务管理管理工作。

　　2、根据实际业务变化定期修定并完善相关财务制度、流程。

　　3、协助财务经理制定财务工作计划，为公司制定年度经营计划及费用计划提供数据。

　　4、负责审核原始单据及各岗位凭证，指导各岗位进行账务处理。

　　5、定期检查往来账款，督促会计及时催收超期款项，异常账款及时上报，负责公司各项债权债务的'清理工作。

　　6、负责审核费用报销单据，费用开支范围和标准，审核费用单据的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符完整。

　　7、了解资金情况，协助财务经理安排资金使用，定期检查公司库存现金和银行存款及是否账实相符。

　　8、核对收入、成本，保证数据准确；负责月末结转成本及月度结账工作。

　　9、按时完成纳税申报、所得税汇算清缴及其他税务工作。

　　10、定期组织财务人员盘点库存商品及固定资产，出具报告并跟踪差异解决。

　　11、负责会计凭证、账册、档案的归档及管理工作。

　　12、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责9

　　职责描述:

　　1、每日及时根据出纳日报表编制销售凭证,根据其他收入类原始凭证编制记账凭证。

　　2、及时审核出纳所做费用类凭证。

　　3、按照公司要求账务处理真实、可靠、明晰,杜绝假账、错帐,合理规避财务风险。

　　4、每月1日对卖品部仓库进行监盘,与相关部门责任人进行账目核对,处理盘盈盘亏情况。

　　5、负责公司兑换券的领用、发放、统计工作,妥善保管兑换券。

　　6、每月底与市场部负责人核对各种兑换券的领用及回款情况。

　　7、督促相关业务员对欠款单位的款项进行催缴回收,超过规定期限的及时向影城总经理汇报。

　　8、负责开具销售发票,并妥善保管公司全部发票,将发票记账联贴入相关凭证之中。

　　9、每月合理编制次月资金预算申请表和本月资金预算使用表,按照规定时间上交公司,以便公司及时核拨预算款。

　　10、每月根据公司的要求提供各项报表和数据,及时将财务报表和财务分析上交影城总经理和公司财务部门。

　　11、与出纳一起将每月的凭证进行整理装订,并妥善保存。

　　12、每月及时向税务部门缴纳税款,杜绝滞纳金的`产生。

　　13、建立单位往来明细账,每月底与营运部核对卖品货款往来,与市场部核对印刷费往来。

　　14、监督出纳每日及时将营业款存入银行,不定期对出纳的备用金进行盘点。

　　15、监督下属员工严格执行公司的各项管理制度。

　　16、配合公司有关部门,完善公司内部工作流程,并建立健全有关管理制度。

　　17、对影城进行财务风险控制,对营销活动进行财务审核并出具书面财务意见;

　　18、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、学历和知识:全日制大专及以上学历,财务管理、会计专业优先

　　2.1-3年出纳和财务管理工作经验,优秀且有半年以上的出纳工作实习经验的的应届本科毕业生亦可,熟悉银行业务,熟悉使用财务软件。

　　3、职业素养:工作仔细,乐于奉献,责任感强,有良好的沟通表达能力和团队精神。

　　财务工作岗位职责篇岗位职责：

　　1、日常会计核算及月末结账和报表编制;

　　2、每月纳税申报，合理规划公司税负;

　　3、编制预算执行报告，对重大偏差进行分析及提出改进意见; 4、客户和供应商往来对账结算及账务清理;

　　5、银行存款调节表、资金周报及计划编制;

　　6、合同、证照信息的更新工作以及相关手续的登记工作; 7、负责对财务助理及出纳工作的监督、检查; 8、有效完成上级领导安排的其他工作。

　　招聘要求：

　　1、财务相关专业背景，大学专科及以上学历; 2、年龄25—35岁，三年以上同等职位任职经验; 3、善于学习，勤奋踏实，忠于职守;

　　4、有会计师初级职称优先考虑。

出纳工作岗位职责10

　　1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作，确保标准成本准确性，年度标准成本更新

　　2.每周提供QAD日检核表，对异常部分及时发现，并协同相关部门一起进行分析，检讨对策，做到有效预防重发

　　3.确认料、工、费的归集与分配

　　4.根据销售数据，确定相应的产品成本，确定收入成本分配表

　　5.月末进行自制件毛利率分析，差异科目分析

　　6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的.单据

　　7.定期主导公司成本管控会议及成本改善;

出纳工作岗位职责11

　　1、负责公司全盘账务核算，

　　2、负责公司发票的申购及开票工作，

　　3、负责公司付款资料的审核，

　　4、完成银行付款等事宜，

　　5、负责完成每月银行对账单

　　6、编制每月资金执行情况

　　7、完成上级领导安排的`其他事宜

出纳工作岗位职责12

　　1、根据公司发展战略组织制定财务规划，参与公司重大财务问题的决策；

　　2、负责制定公司资金运营计划，监督资金管理和预、决算，保证公司发展的资金需求；

　　3、主持对重大重要项目和经营活动的.风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

　　4、定期组织财务分析，审核财务报表，提交财务管理工作报告；

　　5、协调与税务、银行及其他对外职能部门的业务关系。

出纳工作岗位职责13

　　岗位职责及任职资格

　　岗位职责：：

　　1）25-40岁，财务、会计专业，本科以上学历，中级以上职称；

　　2)有2年以上金融行业会计工作经验，熟悉企业会计制度及准则；

　　3)熟悉国家财务政策法规、熟练掌握财务操作软件；

　　4)具备良好的职业素养及沟通能力，责任心强，具有综合管理和处理事务能力。

出纳工作岗位职责14

　　职责：

　　1、熟悉电商工作流程、淘宝后台数据;统计运营成本、核算公司利润;分析各环节成本，并提出有效的成本控制方法，落实并执行;

　　2、制定和管理税收方案，协调公司同银行、税务方面的.关系，及时处理相关工作，及时掌握政策新动向，维护公司利益;

　　3、做好单据审核、会计核算，报表编制、报税等工作;及时准确的向总经理提供相关财务数据;

　　4、工作不等、不靠、不拖，能够主动沟通、解决问题，及时反馈信息;

　　5、能独立建立财务账套。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、1年以上电商会计经验者优先;

　　3、工作年限：3年以工作经验_，熟悉电商各平台结算规则和对账流程。

　　4、工作积极、主动，责任心强、主观能动性强;

　　5、熟悉电商财务流程，具有高度的责任心和优秀的职业道德者优先;、使用过网店管家者优先。

　　6、能力和素质要求：扎实的财务核算能力和良好的沟通表达能力，具备一定的财务分析能力。

出纳工作岗位职责15

　　1、负责外贸日常会计业务处理及记账凭证、登帐、汇总记账、月末报表、销售成本报表的编制和打印国外销售报表;

　　2、负责公司进出口业务的收入、税金、成本、费用、往来账款的`核算，合同结算，编制出口明细报表，核算成本;

　　3、负责收集和编制出口报关和出口退税所需的资料和报表，进行出口退税网上申报与操作;

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