出纳的岗位职责

出纳的岗位职责

更新时间：2024-05-01 07:05:46

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出纳的岗位职责

　　在当今社会生活中，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的出纳的岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳的岗位职责1

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的`寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳的岗位职责2

　　一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。

　　二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的.账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

　　三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

出纳的岗位职责3

　　出纳，顾名思义，出即支出，纳即收入。在财务管理工作中出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作。

　　而会计是以货币作为主要计量单位，采用专门方法，对经济活动进行连续、系统、全面、综合的核算和监督，并在此基础上进行分析、预测和控制的一种管理活动。会计师指出出纳工作是会计的一部分，两者既互相依赖又互相牵制，出纳工作不仅是一个单位对外的服务窗口，而且也是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，做好出纳工作对规范整个会计制度具有极其重要的现实意义。

　　会计岗位职责

　　1.职责概述

　　贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。

　　2.主要工作

　　（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的.记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

　　（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

　　（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

　　（4）编制整套会计报表。

　　（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

　　（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。

　　（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。

　　3.关键业绩指标

　　（1）会计报表准确率。

　　（2）财务情况报告提交及时率。

　　（3）总账与明细账登记及时性。

　　（4）对账、结账工作及时性、准确性。

　　出纳岗位职责

　　1.职责概述

　　遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

　　2.主要工作

　　（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

　　（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

　　（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

　　（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

　　（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

　　（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

　　（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

　　（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

　　（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

　　（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

　　3.关键业绩指标

　　（1）现金收付业务办理准确性。

　　（2）银行结算业务办理及时率。

　　（3）现金、银行存款日记账准确性。

　　（4）库存现金管理出错次数。

　　（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

出纳的岗位职责4

　　1、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性。

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

　　4、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　5、各项出纳报表的制作;

　　6、领导临时交办的其他事项

出纳的岗位职责5

　　国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

　　在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

　　1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

　　2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

　　3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

　　4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

　　5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

　　6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

　　7、负责保管本年度及上两年度的'会计档案,保管期满后移交区档案馆。

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责6

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

　　5、登记和跟进借支还款报销情况;

　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

　　9、完成上级交代的`其他事项。

出纳的岗位职责7

　　1.现金账户、银行账户的管理；现金收付款和网上银行的申请操作；

　　2.有价证券管理；现金管理；募集资金的支付；财务单据的管理和传递；

　　3.银行预留印鉴和财务印章管理；

　　3.资金综合安排表、收款明细表的`制作；

　　4.领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责8

　　1.库存现金、银行票据、财务印件等的.日常管理;

　　2.及时准确登记现金日记账、银行日记账;

　　3.开户、汇款、发工资、报销、编制银行余额调节表等日常工作;

　　4.每日与收款员交接及平时的替岗工作;

出纳的岗位职责9

　　每日银行帐录入更新，销售回款查询

　　每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员

　　日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格

　　银行/外汇的'收支、申报

　　网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等

　　应收、应付票据到期委托收款、付款

　　所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计

　　根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务

　　每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起

　　付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计

　　每月开具电费发票

　　每月现金盘点

　　每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理

　　月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报

　　保险理赔工伤报销款登记

　　Blackline应收、应付票据报表

　　领导交代的其他事项

出纳的岗位职责10

　　1、负责现金的收付；

　　2、负责银行存款及其他货币资金的收付业务；

　　3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账，统计；

　　4、负责相关报表的.报送及手续办理；

　　5、负责核算考勤、奖金；

　　6、负责申请、发放办公用品及教材；

　　7、上级主管交办的其它行政工作。

出纳的岗位职责11

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的'规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

　　九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　十一、及时与会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

　　十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务

出纳的岗位职责12

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、公司每月基本国地税的报账年审等事宜和账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制报表；

　　5、负责保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、员工工资核算

　　8、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

　　9、固定资产和低值易耗品的`登记和管理；

　　10、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　11、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳的岗位职责13

　　1、现金的日常收支和保管，银行帐户的'开户与销户；

　　2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表；

　　3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况；

　　4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；

　　5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；

　　6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作；

　　7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳的岗位职责14

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的"造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　七、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的.不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳的岗位职责15

　　1、负责日常资金结算和资金收支管理。

　　2、负责对现金和银行票据和待报销票据进行保管。

　　3、负责登记现金和银行存款日记账、编制月度资金需求计划。

　　4、负责编制库存现金盘点表、库存单据明细表。负责每日上报资金状况。

　　5、负责会计核算和总账类会计凭证编制工作，协助总帐会计做好各种账务的.处理工作。

　　6、负责会计档案的管理工作。

　　7、负责每月完成国地税纳税申报工作和发票领购、开具工作。

　　9、完成上级领导指派的工作。

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