财务岗位职责优秀

财务岗位职责优秀

更新时间：2024-03-11 13:03:20

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财务岗位职责优秀

　　在现在的社会生活中，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编帮大家整理的财务岗位职责优秀，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务岗位职责优秀1

　　一、出纳账务处理程序

　　（一）办理收付款业务

　　书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“O0”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”；

　　大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。

　　（二）填制记账凭证

　　1、编制记账凭证

　　出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭证上签章。

　　（1）记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。

　　（2）记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。

　　（3）记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。

　　2、交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证

　　（三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账

　　1、登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据

　　登账完毕后，还要在记账凭证上签名或盖章，并注明所记账簿的页数，或做登账符号“√”，表示已经记账，避免重记、漏记。

　　2、按顺序连续登记

　　各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明此行空白、此页空白字样，并由记账人员签名或者盖章。这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能出现的漏洞，是十分必要的防范措施。

　　日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。

　　3、逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符

　　（1）在登账的科目后标明记账符号“√”。

　　（2）在记账人处签章。

　　（3）日记账中的日期、摘要均为记账凭证中的日期、摘要。

　　（4）结出余额公式：上日余额+本日收入-本日支出=本日余额。

　　（四）结账、对账

　　1、每日

　　（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。在分设“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，在每日终了按规定登记入账后，应结出当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的'当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。

　　（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。

　　2、月末

　　（1）对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的。一致性，如

　　发现错误应立即更正。

　　月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。 (2)结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。

　　如果年度终了时，现金、银行存款日记账有余额，要将余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。

　　（五）编制出纳报表

　　1、在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证券明细账等核算资料，编制“出纳报告表”。

　　2、将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。

　　3、将“出纳报告表”送主管处审批。

　　（六）装订凭证

　　1、装订前的整理

　　2、会计凭证的装订

　　具体步骤如下：

　　（1）填写记账凭证封面

　　（2）整理记账凭证。

　　（3）用打孔机在凭证的左上角打孔

　　（4）用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭证缝牢，线绳最好把凭证两端也系上。在凭证的背面打结，然后取下夹子

　　（5）将包角纸往后翻，压平，上侧成90度

　　（6）按凭证左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢

　　（7）将装订好的凭证放进凭证盒，并在盒脊上填好相关要素。

　　（七）出纳档案的保存

　　1、整理和保管有关凭证

　　出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理和保存。

　　2、调阅出纳资料

　　出纳保存的核算资料，按规定不能外借，若有特殊情况需要调阅，必须报经上级主管部门批准，并应登记、签字、限期归还。调阅的出纳资料不能拆散原卷册。

　　二、出纳工作的时间安排及防错须知

　　（一）时间安排

　　（二）关注容易出错时段

财务岗位职责优秀2

　　1、负责报销单据的'收取、审核与汇总统计分析工作。

　　2、负责月度、季度税务申报工作。

　　3、负责发票开具、领购。

　　4、负责日常的账务处理，凭证装订、保管工作、报表分析。

　　5、负责应收应付往来账目的核对。

　　6、负责日常付款单据的审核。

　　7、公司上级安排的其他临时工作任务。

财务岗位职责优秀3

　　1、主持订立公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作的规章制度和工作流程；

　　2、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的'执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理；

　　3、建立和完善部门规划，结合公司实际情况完善会计核算与监督体系、财务管理体系、公司成本核算体系等；

　　4、把握公司财务情形、经营成果和资金变更情况并适时汇报；

　　5、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。

财务岗位职责优秀4

　　1、根据财务中心及仓储管理需要，负责各类仓储财务数据的`系统录入、数据统计及分析;

　　2、根据公司固定资产管理需要，会同有关部门，负责仓储库存、仓储物料的定期盘点;

　　3、根据供应链费用管控要求，负责各类派遣、物流、园区等供应商的财务审核、分析;

　　4、负责领导交代的其他临时性工作。

财务岗位职责优秀5

　　1、建立健全公司财务体系，包含各项财务制度、审批流程、财务核算体系等；

　　2、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策供应适时有效的财务分析报表；

　　3、负责公司财务管理及内部掌控，依据公司业务进展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况适时进行调整；

　　4、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理；

　　5、布置和搭配完成内部、外部审计工作，适时处理审计中发觉的问题；健全内部掌掌控度，不绝整合财务资源及业务流程，以提高财务部整体协同本领；

　　6、对公司其他部门进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、帮忙和沟通，定期组织资产清查盘点，保证公司财产安全完整；

　　7、负责财务部紧要的`对外的联络及沟通工作，协调与财政、税务、银行、等相关政府部门的关系，维护公司利益

财务岗位职责优秀6

　　职责：

　　1、统筹区域各项财务专业相关事务，对城市公司财务工作提供专业指导与支持;

　　2、编制区域合并会计报表，汇总区域各项财务信息;

　　3、定期编制区域财务信息简报，为高层领导提供城市公司与区域合并财务状况;

　　4、区域现金流管理，区域投融资管理，参与兼并购财务尽调工作;

　　5、区域财务风险与合规性管理，参与区域各项财务巡查与财务审计工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计、税收、财政学等专业本科以上学历，具备深厚的专业能力，持注册税务师资格证、注册会计师资格证或会计师以上职称，具备集团财务管理经验优先;

　　2、5年以上房地产开发企业财务工作经验，至少2年以上财务管理工作经验;

　　3、熟悉财务管理整体工作内容和工作流程，能够根据公司管理需要制定相应的管理制度和管理流程;

　　4、具备一定的'投融资经验;

　　5、具备较好的统筹管理能力与沟通协调能力。

财务岗位职责优秀7

　　1、负责帮忙上级进行管理报表、经营分析报表的'建立及完善；2、负责定期收集城市公司的管理报表、经营分析报表并复核汇总，帮忙上级出具集团经营分析报告；

　　3、负责跟进城市公司业务经营过程的追踪、评估工作，适时反映城市公司经营存在的问题并向上级提出可行性改进建议；

　　4、负责依据需求建立经营测算模型，进行相应数据测算分析工作，深入挖掘可管控成本或改进经营策略，提升经营结果；

　　5、完成上级交代的其他任务；

财务岗位职责优秀8

　　1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资照实进行全面的.记录、反映、监督；

　　2、接受税务、审计等部门的检查、监督，适时、精准供应所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；

　　3、凭证录入、出具报表等全盘账务处理；4、纳税申报、年度汇算清缴、年度信息公示。

　　5、参加公司年度预算的订立、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。 7、领导布置的其他事宜。

财务岗位职责优秀9

　　1、为客户适时开具发票以及跟进发票相关的事宜；管理客户账号信息，跟进付款流程，解答客户在付款中的疑问；

　　2、娴熟有效的`操作财务系统，出具财务报告，确保发票/付款/收款的适时精准性；

　　3、依据政策和流程，适时精准地/应收账款和税务等信息；

　　4、依据质量改进计划，优化内外部操作流程，确保公司风险最小化。

财务岗位职责优秀10

　　1、根据公司实际情况，制定和完善财务管理制度、会计核算制度、报销制度等，确保财务工作的顺畅运行；

　　2、负责公司收入、成本、费用的审核和核算，组织编制公司财务报表，准确反映公司经营状况、经营成果以及资金状况，为改善经营提出可行性建议；

　　3、负责亚马逊平台的'账务处理，统计平台销售数据，分析成本利润，出具电商运营财务报表；做好资金流水汇集，正确、及时、完整地记帐；

　　4、合理组织资金运作，对公司资金进行统一配、管理；监控各店各账号的资金使用情况，确保资金在规定范围内运作；监控、检查各店各账号应收、应付款项的执行及管理情况，确保资金安全；

　　5、熟练操作跨境电商平台出口退税所有流程的工作，负责进出口退税全程操作和管理，包括申报资料准备、出口退税申报系统操作、退税资金跟进、备案单证归档、出口退税财务核算、电子口岸及外汇检测系统操作等。

　　6、仓库库存成本定期更新以及每月本地库存盘点，做好进销存管理和公司资产负债表统计；

　　7、负责部门的日常管理和绩效考评及对部门员工的有效管理与合理激励。

财务岗位职责优秀11

　　1、执行物料管理中与仓库有关的单据处理，出入库的.即时、准确、有效，确保仓库作业顺利进行。

　　2、负责仓库日常物料的入库、出库的系统数据处理，配发物料的系统账务处理!

　　3、负责仓库物料差异的查证、统计、处理。

　　4、和仓管员积极沟通，确保仓库物料的帐卡物的一致性!

　　5、仓库数据、单据的统计、存档。

财务岗位职责优秀12

　　1.独立负责预算、成本、财务大数据领域的产品功能规划及核算；

　　2.独立负责公司日常财务工作；

　　3.日常费用报销审核及制单；

　　4.娴熟的进行日记帐和报表的.编制工作；

　　5.负责公司财务制度建立和执行；

　　6.向总经理汇报财务状况和经营成果。

财务岗位职责优秀13

　　1、统筹公司的全部财会事务；

　　2、负责公司亚马逊各站点账务处理，出具运营财务报表；

　　3、负责全盘帐务处理，处理内、外账务事宜；对税收进行全面规划，适时完成各项申报工作

　　4、建立和完善整个财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的'内部掌控管理；

　　5、负责日常财务核算、核算员工薪酬及提成，并进行每月账务事务处理；

财务岗位职责优秀14

　　1、依照《企业会计准则》《企业财务通则》《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务。

　　2、认真学习业务学问，娴熟运用会计技巧和财务软件，不绝提高工作水平。

　　3、负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。

　　4、依照会计基础工作规范的要求，认真审核原始凭证，依据审核无误的原始凭证编制会计分录，登记明细帐、总帐，编制成本费用明细表。

　　5、规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。

　　6、在每月月结日25日，将公司当期发生费用进行归集分类，同时按财务档案管理要求做好会计资料的.整理、存档、保管工作，防止丢失损坏，并做好保密工作。

　　7、负责往来帐的核对及调整工作。

财务岗位职责优秀15

　　1、及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确、可靠并按时汇总报告。

　　2、月末及时核对库存数量和领料数量，即盘存工作。

　　3、审核材料物资出、入库原始凭证手续，输入材料物资财务专用明细帐，并与仓库ERP库存数据进行核对。及时了解并核对材料的收发情况。

　　4、检查票据是否齐全，数量、单价与发票是否一致。

　　5、负责仓库的日常管理维护事务。

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