（优选）出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责

更新时间：2023-12-22 08:14:33

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（优选）出纳岗位职责15篇

　　在现在的社会生活中，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编精心整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳岗位职责1

　　出纳岗位的职责风险

　　(1)如果出纳员专业技能较低，未能很好地按照有关规定和制度，办理本单位的`现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益。

　　(2)工作出了差错，有时会造成不可挽回的损失

　　表现形式：

　　①库存现金超限额;

　　②"白条"抵库;

　　③随意借支、非法挪用现金;

　　④银行支票与印鉴未分开保管。

　　风险防控措施

　　1、加强思想教育，提高政治思想觉悟，履行好监督职责。

　　2、建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件;

　　3、加强岗位培训，提高业务水平和业务素质。

　　4、进一步提高预算编制业务水平，严把执行关。

　　5、提高分析水平，增强报告的使用性。

　　6、把财务检查制度化，严防各种可能错漏违纪。

　　7、严格遵守财经管理制度

　　8、定期盘点单位库存现金。

　　出纳如何把好资金关?

　　简而言之，就是要认字不认人。签字手续不全，钱坚决不能支出。

　　(1)不能认声音，口头说的都不管用。

　　(2)不能认保证，谁拍胸脯都不行。

　　(3)未经电话确认，不能只认短信、邮件和即时通信信息，这些媒介有可能被盗用。

　　(4)不要被"紧急"给唬住，再急也要走程序;如果特事特办，先让最高领导签批意见。

出纳岗位职责2

　　一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

　　二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

　　三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

　　四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

　　五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

　　六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

出纳岗位职责3

　　1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

　　2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

　　3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

　　4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

　　5.根据公司领导的'需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

　　6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

　　7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

　　8.公司的各种税务、及工商年检工作;

　　9.配合集团完成部分财务工作;

出纳岗位职责4

　　1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；

　　2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；

　　3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的.编制核对，为资金分析提供有效的数据；

　　4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；

　　5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；

　　6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；

　　7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；

　　8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；

　　9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

出纳岗位职责5

　　出纳兼前台上海浦东解码生命科学研究院上海浦东解码生命科学研究院完成出纳各项日常工作,包括收付款、费用报销,现金日记账、银行日记账等

　　完成与税务相关工作事宜,如:发票填开、申领、认证、税盘清卡、发票红冲等

　　完成与银行相关工作事宜,如:票据购买、支取、每月拉对账单等;

　　制作原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　负责财务凭证的.、打印、装订;保存、归档财务相关资料;

　　所得税申报、扣缴业务处理;

　　每个月的报表填写;

　　组织办好会议接待、娱乐等各项活动;

　　完成领导交办的其他工作;

　　岗位要求:

　　1. 财务相关专业大专生;

　　2. 熟悉相关财务法律法规,有良好的沟通能力,做事认真细致,逻辑清晰;

　　3. 具从业资格证,1年以上出纳工作经验;

　　4. 上海户籍优先;

出纳岗位职责6

　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3.负责日常的银行理财业务

　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

出纳岗位职责7

　　1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。

　　2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。

　　3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。

　　4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。

　　8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。

　　9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。

　　10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。

　　11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的`发生，确保资金的安全。

　　12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。

　　14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。

　　15、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。

　　16、完成科长交办的其它工作。

出纳岗位职责8

　　1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;

　　2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

　　3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;

　　4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

　　5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;

　　6、完成领导交办的其它任务。

出纳岗位职责9

　　1、负责按照国家相关法律法规及地区公司财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;

　　2、负责根据审核批准的报销单，报销费用;

　　3、负责编制现金、银行的'记帐凭证，及时传递给财务登帐;

　　4、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及地区公司财务保险柜的安全使用;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责10

　　1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的`结算管理制度。

　　3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

出纳岗位职责11

　　1、网银转账、准确支付各类款项，并整理银行付款单据，确认付款情况;

　　2、负责日常收支的管理;

　　3、办公室基本账务的核对和报表;

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　6、办公用品、固定资产的购买

出纳岗位职责12

　　出纳岗位：

　　1、审核营业收入日报表，根据此笔清点每天的营业款，将现金及时送存银行。每天下班前出具资金收支日报表；营业款按要求汇回总部；库存现金做到每日清点，日清日结；协助会计及时向影院总经理上报资金状况；月末最后一个工作日盘点现金，出具现金盘点表，及时取得银行对账单，核对银行账，银行余额调节表留档备查。

　　2、根据审核无误后的收付款申请办理相关业务，按要求开具支票和办理银行汇款；根据审核无误后的费用报销单办理报销业务；及时到银行调换零钱满足备用金的需求；对影票、会员卡及有价证券等建立登记簿，按照相关手续办理收发，定期盘点核对。

　　3、在会计的'指导下完成发票/支票的开具、领用、保管、登记等；根据会计完成纳税申报后的资料按时到银行缴纳相关税费；及时取得相关凭证转交会计入账。

　　4、及时取回银行回单及对账单；根据市场部签订的合同情况及时与客户进行结算，收回欠款。

　　5、凭证打印、装订；协助会计完成报表的打印、装订。

　　6、按时按要求完成会计及影院总经理布置的其他工作。

　　7、资金收支日报表，报送影城会计，抄送总部财务负责人。

　　8、每周五报送资金情况，报送总部出纳，抄送总部财务负责人，店长。

　　关于出纳工作的几点说明：

　　1、每周五将上周六—本周四的营业款全额汇回总部；每月最后一个工作日保证将当月截止到最后一个工作日之前的款项全额汇回。

　　2、按时完成资金日报，周报，月报表。

　　3、现金盘点表在月度终了后两日内出具；银行余额调节表在月度终了五日内出具（及时取回银行对账单）。

　　4、及时兑换零钱备用金库管兼固定资产管理员。

　　1、做好规定资产的实物管理工作，协助会计定期盘点，出具并整理盘点表。新采购的固定资产，应及时编号并登记台帐。

　　2、做好存货的收发存及保管工作，根据相关手续开展工作，及时登记台帐。定期协助会计向影院总经理报送库存情况，根据实际收发，逐步确认每项存货的最有效周转期限。

　　3、月末盘点完成后出具本月销售统计表给会计做账。

　　4、存货或资产毁损时，及时查明原因，出具书面报损审批。

　　5、按时完成会计及影院总经理布置的其他工作。

出纳岗位职责13

　　岗位职责:

　　1、整理、审核费用票据，填写付款申请单;根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定;

　　2、熟悉支票、网银及银行付款流程;

　　3、在财务经理的领导下，准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，录入、审核、装订记账凭证，编制公司月度、年度会计报表;

　　4、负责依法纳税及做好相应的纳税记录;

　　5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，职责范围内的'问题提出工作建议;

　　6、能熟练使用财务软件建立客户的财务帐套，与客户沟通协调业务事项。

　　7、完成公司交办的其他事宜。

　　任职要求:

　　1、会计或财务管理相关专业，有会计从业资格证;3年以上出纳会计工作经验

　　2、熟练使用办公软件及财务软件;

　　3、有良好的沟通能力，并乐于与客户交流。

　　4、了解国家财税法律法规，熟悉财务相关业务知识，熟悉银行业务和报税流程;

　　5、较强的责任感和事业心。

　　6、居住在苏州园区附近优先。

出纳岗位职责14

　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3．不准用“白条”入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的'检查监督。

　　9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可

出纳岗位职责15

　　1.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;

　　2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;

　　3.清点各部门交来的'各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;

　　4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;

　　5.及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;

　　6.每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;

　　7.银行帐户的开户与销户;

　　8.收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;

　　9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;

　　10.收集资金预算数据，编制资金预算表;

　　11.查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;

　　12.每月15日前按时装订会计凭证;

　　13.积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据;

　　14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;

　　15.完成直接上级交办的临时任务。

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