关于出纳的岗位职责

出纳的岗位职责

更新时间：2023-12-07 08:47:16

相关推荐

关于出纳的岗位职责

　　在不断进步的时代，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编精心整理的关于出纳的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

关于出纳的岗位职责1

　　1、负责现金、银行日记账登记，日清日结;

　　2、负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;

　　3、负责现金、银行、汇票收付操作、管理;

　　4、负责资金报表编制、汇报;

　　5、负责xx领购、开具及市场部对接;

　　6、负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳; 7、负责工资核算、工资发放;

　　7、负责会计凭证装订管理;

　　8、负责及台账登记管理;

　　9、负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;

　　10、负责各类备查台账登记管理;

　　11、上司交办的其他工作;

关于出纳的岗位职责2

　　1、具有一定的会计专业知识，有填制记账凭证的经验。

　　2、具有增值税发票认证和抵扣的经验，协助办理税务报表的申报;

　　3、负责公司总账及所有明细分类账的'记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账;

　　4、协助主管完成其他日常事务工作;

关于出纳的岗位职责3

　　1、办理现金收付业务，负责现金的保管和盘点;

　　2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据，发票查验;

　　3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务;

　　4、及时打印银行回单及对账单，编制“银行余额调节表”;

　　5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供;

　　6、负责银行账户的`相关管理，如银行账户开立、变更、撤销等手续;

　　7、负责每周付款的统计，录入，审核，出具现金支付统计报表;

　　8、保管财务章、私章，做好用章记录;

　　9、财务部临时性工作。

关于出纳的岗位职责4

　　1、做好租户各项收款核销工作，及时录入系统生成收款凭证;

　　2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;

　　3、及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审批单进行网银制单，办理款项支付;

　　4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;

　　5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;

　　6、按保管档案的'要求，及时装订及归档好所有财务资料;

　　7、执行上级指派不限于上述范围之工作。

关于出纳的岗位职责5

　　1. 负责审核公司各部门发生的费用，明确开支范围及报销单据支付和结算工作;

　　2、熟悉银行日常操作程序，核对银行、现金收、付，汇总并打印收支表，并完整保存银行收付票据;

　　3、熟悉各票据、发票及各类凭证的'购买、填制方法，填写应正确，清晰，书写规范;

　　4. 审核凭证、做账并编制会计报表;

　　5. 处理日常税务事宜，按时完成纳税申报工作;

　　6、按时汇总公司各期需求的资金，提报审批。监督、反馈资金的使用情况;

　　7、完成上级交办或相关部门提出需要协助的工作。

关于出纳的岗位职责6

　　1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款

　　2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户，确保每日资金账户的正确性

　　3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表

　　4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报

　　5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。

　　6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐

　　7、公司各项资产登记及盘点

　　8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档

　　9、各银行帐户的.开立、注销及贷款卡年检

　　10、配合财务报告编制及财务报表审计工作

关于出纳的岗位职责7

　　负责费用申请的初步审核和提交;

　　负责所有票据的整理和归纳;

　　负责日常公司非业务类的资金管理和申请; 负责业务类费用的.核对，登记：采购类，运费类，负责采购提成的核对;

　　负责月度付款的预计;

　　整理和统计相关费用;

关于出纳的岗位职责8

　　1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的.编制和登帐;

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　5、准备、分析、核对税务相关问题，对金税三期相关政策熟悉;

　　6、领导安排的其它事宜。

关于出纳的岗位职责9

　　1.日常行政事务性工作;

　　2.负责出纳的相关工作;

　　3.负责前台接待，引领及服务工作;

　　4.负责办公环境管理，包括会议室安排使用等;

　　5.协助完成公司员工考勤，社保缴纳等工作;

　　6.领导安排的其他任务性工作。

关于出纳的`岗位职责10

　　1.负责公司相关会计账目的处理，及时登记会计凭证;

　　2.负责ERP系统相关业务流程的及时审核处理;

　　3.按公司规定，审核会计凭证，录入财务系统;

　　4.负责日结、月结，编制总账;

　　5.根据公司业务发展的.需要，完成上级安排的其他财务工作;

　　6.负责整理相关资料

关于出纳的岗位职责11

　　岗位职责;

　　1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

　　1、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　5、每月书面向经理汇报财务情况，发挥财务监督作用。

　　6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

　　任职要求

　　1、大专及以上学历，认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的`职业操守;

　　2、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;

　　3、熟练应用Office等办公等软件;

　　4、具有良好的沟通能力;

　　5、有会计从业资格证书优先考虑。

关于出纳的岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、负责协助人力资源各模块工作如人事招聘、员工入、离职管理、考勤管理、绩效考核、薪酬、社会保险等工作;

　　2、协助会计做好各种帐务的处理工作。

　　3. 完成领导交办的`其他工作;

　　岗位要求：

　　1.两年以上相关工作经验，能熟练使用Word、Excel等常用办公软件;

　　2、工作热情积极、细致耐心，具有良好的沟通能力、协调能力，头脑灵活，性格开朗，相貌端正，能主动完成工作。

　　3、有基本财务方面的相关知识或者工作经验者优先录用。

关于出纳的岗位职责13

　　1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

　　2、不允许有白条及预支单抵库现象。

　　3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

　　4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

　　5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

　　6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

　　7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

　　8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

　　9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的.安全。

　　10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

关于出纳的岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、负责员工考勤,于次月第一个工作日提供考勤报表并存档;

　　2、负责办公用品统计及物品领取管理,办公资产的管理;

　　3、负责报销日常开支及拨款,做好现金日记账与银行日记账;

　　4、现金及银行收付处理,做好财务报表的`统计及与总部财务部的对接工作;

　　5、对接行政类和财务类事务;

　　6、完成上级交办的其他事宜。

　　职位要求:

　　1、大专以上学历,财务、会计相关专业;

　　2、熟悉先关财务统计工作及行政管理工作

　　3、能熟练使用ERP财务软件及办公软件;

　　4、正直诚信、踏实严谨,有责任心;

　　5、具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识、良好的职业道德。

关于出纳的岗位职责15

　　1、负责日常资金收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的.所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

关于出纳的岗位职责16

　　岗位职责：

　　1、营业款的收款清点以及上缴总部工作;

　　2、编制现金以及银行存款日记账;

　　3、定期盘点现金，监督存货盘点

　　4、协助会计，办理纳税相关事宜;

　　5、编制月度资金预算及使用情况;

　　6、原始单据、发票的审核以及备用金的.管理工作

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，五年以上工作经验;

　　2、具有良好的沟通技巧和能力;

　　3、抗压能力强，有集体荣誉感团结积极向上，有良好的个人职业规划;

　　4、服从管理，能够适应企业严格的工作流程管理方式;

关于出纳的岗位职责17

　　1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作;

　　2、按时编制资金日报表，及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;

　　3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务;

　　4、完成领导安排的.其它工作。

关于出纳的岗位职责18

　　1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;

　　2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;

　　3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;

　　4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;

　　5、完成上级领导安排的'其他工作。

关于出纳的岗位职责19

　　1、负责日常现金和银行的支付;

　　2、负责开票和收款的核对;

　　3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;

　　6、领导交予的`其他任务。

关于出纳的岗位职责20

　　1、负责公司收入及日常成本费用单据的财务核算;

　　2、负责业务成本的核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符;

　　3、负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作;

　　4、负责与银行之间的.所有相关业务;

　　5、对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表;主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释;

　　6、领导交代的其他工作。

关于出纳的岗位职责21

　　1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;

　　2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;

　　3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;

　　4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;

　　5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;

　　6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的'整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

　　7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

关于出纳的岗位职责22

　　1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票，负责计算销售税金

　　2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;

　　3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;

　　4、负责应收对账及坏账管理

　　5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、

　　6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;

　　7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;

　　8、进行付款账务处理。

关于出纳的岗位职责23

　　1、负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表

　　2、根据收款情况，编制每日业绩报表

　　3、业务系统订单审核和经营统计类工作

　　4、保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账

　　5、供应链处理

　　6、对接银行业务处理

　　7、其他临时性工作

【出纳的岗位职责】相关文章：

出纳岗位职责08-04

出纳岗位职责09-26