在日常生活和工作中，岗位职责起到的作用越来越大，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编收集整理的财务人员工作岗位职责标准版，希望对大家有所帮助。

财务人员工作岗位职责标准版1

　　1、根据审核无误，签字完整的，原始凭证，及时正确有效按规定会计原则进行电子记账。

　　2、每周现金流量表报送财务总监。

　　3、每周销售周报报送财务总监。

　　4、日常员工离职工资，绩效领取复核计算，办理相关手续，监督离职交接。

　　5、协助出纳购、沟通协调处理相关税务事宜。

　　7、日常费用初审，复核单据、金额手续，签字确认

　　8、日常各类费用分摊，收入确认，成本核算，应收应付确认。

　　9、月末监督本系统盘点工作

　　10、月末供应商核对账务

　　11、月末调拨款、往来款清理，并交于出纳完成支付。

　　12、与出纳核对各种支付方式收入金额，与财务ERP系统、收银系统，核对无误。签字复核出纳现金银行盘点表相关数据，并提交财务总监。

　　13、月末分管系统按公司规定出具相关报表：资产负债表，损益表，现金流量表，盘点表、出品表、毛利率表及各类分析报表。

　　14、根据人事部提供考勤资料、晋升降级资料审核工资表，考核工资表，绩效奖金表，年终奖计提表。发现问题及时向上级领导汇报。

财务人员工作岗位职责标准版2

　　1、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

　　2、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

　　3、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

　　4、依据财务部人员结构及工作经验安排具体岗位。

财务人员工作岗位职责标准版3

　　1.负责日常业务往来、员工报销费用等往来结算各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐。

　　2.根据国家财务制度及公司相关规定的成本、费用开支范围和标准，审核各类成本费用凭证的合法性与有效性。

　　3.能独立完成日常记账，包括但不限于明细账、总账、科目余额表，并核对清晰，保证帐账相符。

　　4.做好公司各类会计凭证、帐册、报表和各类经济合同等财务资料的收集、汇编、归档管理工作，每月整理装订保管会计凭证。

　　5.参与公司项目预算计划、财务收支计划、资金信贷计划的编制工作，对公司各项财务预算计划的执行情况进行监督、审核与分析工作。检查监督各业务部门严格执行公司项目成本预算计划、费用计划并将执行情况及时向公司领导报告。

　　6、负责增值税发票的申请、购买、开具、登记和保管，进项票的.认证、抵扣和装订，熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部

　　门并做好资料分类、保存;

　　7.工商年检及相关变更事项处理;展开年度财务审计、内部日常审计工作。

　　8.完成公司领导交办的其他事项。

财务人员工作岗位职责标准版4

　　一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的`发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

　　八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

　　十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

　　十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

　　十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

财务人员工作岗位职责标准版5

　　1、据任务结算单的数据和合同记载的条款与各地区核对收入，核查数据准确性，开具发票，将任务结算单归档，将发票、结算单和合同发给客户。

　　2、与客户进行对账并负责催收应收账款。

　　3、在开具发票或收到客户回款后，将相关信息及时更新到账龄表。

　　4、给各地区发账龄表，督促各地区发费用结算单

　　5、对电子文件进行定期备份，确保数据的安全

　　6、在Deadline之前配合完成各种数据汇总表格

　　7、按时完成领导安排的.其他工作

财务人员工作岗位职责标准版6

　　1)接收并处理公司内部员工的电话，邮件和在线的财务相关咨询。

　　2)接收并处理供应商的电话，邮件财务相关咨询。

　　3)记录咨询的信息，并汇总成报表。

　　4)核查信息资料准确性，在系统里维护供应商，员工主数据信息。在系统里维护完成后通知申请人。每月准备未批准的的成本中心报表给申请人和相关部门。

　　5)收到申请表后，维护处理账务的.员工信息到系统，每月提供JERolesReport给各部门经理做审核。

　　6)每月导出/收集/整理数据，准备报表，如transactionvolumereport，chargeoutreport，Productivityreport。每月提供报表给相关部门。

　　7)部门经理和主管指定的其他工作。

财务人员工作岗位职责标准版7

　　1.负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符

　　2.负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号;每月计提固定资产折旧，月末结出资产净值余额，编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符

　　3.参与固定资产、存货的清查盘点和物料的月末，或季末盘点工作，在财产清查中盘盈、盘亏的物料，要分情况进行不同的处理

　　4.在财务经理的'监督下进行财务核算，计划、控制工作;根据企业会计准则编制各种财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表等

　　5.定期核对往来账款，及时清算应收账款并与关联方进行对账，发现问题及时查实和向有关领导汇报

　　6.保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏

　　7.完成整车销售、配件销售及维修等发票的开具

　　8.做好与出纳岗位的AB角工作支持

　　9.能兼任多家销售子公司和其他业务板块的财务工作

　　10.完成领导交办的其他事项

财务人员工作岗位职责标准版8

　　1、参与制定部门工作规划和预算，实施并跟踪、分析、总结执行情况。

　　2、参与制定、优化部门制度和工作流程，完善部门及岗位职责。

　　3、辅助审核原始凭证，记账凭证的完整性，合法性，编制、录入会计凭证，并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。

　　4、负责收集、审核、汇编项目部会计报表，编制本单位除成本外的各类会计报表。

　　5、负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿，编制除成本外的审计工作底稿。

　　6、负责登记各类费用台账，分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。

　　7、负责会计核算软件的'系统管理。

　　8、负责本单位各类债权债务的确认与清理。

　　9、负责工资薪酬核算，计提工资附加费等工作。

　　10、负责每月装订会计凭证，报表，每半年装订各种账页，每年按规定编制会计档案清册，并移送档案室。

　　11、协助工会及时提供工会经费，会费计提上缴数据。

　　12、配合外部审计机构的资料收集，汇总等审计协调工作。

　　13、遵守集团相关工作管理制度，履行岗位保密职责。

　　15、完成领导交办的其他工作。

财务人员工作岗位职责标准版9

　　1.费用审核：严格按照集团及省公司公司财务制度，审核费用支出的真实性，合理性，发票的合规性。

　　2.账务处理：及时进行财务凭证的录入，往来款，货币资金核对，报表出具工作。

　　3.纳税申报：按时完成增值税、所得税，其他附加税，个税等税费的申报。

　　4.报表管理：及时编制、审核、上报公司财务报表和财务报告，做好财务分析，完成总部要求的`各种报表，确保对内外财报的真实性、完整性、准确性。

　　5.预算管理：配合总部及省总，省区经理完成年度财务预算编制工作。

　　6.上传下达：对于省公司日常经营财务管理事项进行定期汇报，特殊事项随时汇报，对集团新发布的各种财务制度，财务管理要求，要及时传达到各省公司，对新制度进行学习指导，贯彻集团财务管理和发展战略。

　　7.风险应对：应对配合省公司发生的税务，工商，社保等部门的各种检查事宜。

　　8.税收筹划：搜集所在地方的各种税收优惠政策，及时与总部财务进行沟通，针对企业实际情况，提出合理的纳税筹划，降低企业税收负担。

　　9.协助上级领导或集团职能部门完成部分商务相关工作，包括但不限于资质备案、合同审查工作

财务人员工作岗位职责标准版10

　　1，对已经过领导审批完的采购申请单进项审核并付款，并及时催收发票;

　　2，复核并登记每一笔银行存款的收入与支出(财务流水账)，每月与银行存款对账单进行核对;

　　3，清理往来账款：包括应收款、应付款，负责账款的核对、及时结算(应收应付表);

　　4，对每一份合同的扫描、分类和归档，建立合同付款台账; 5，报销工作：审核每一份报销凭据并登记到报销单里，制作报销凭证——编制付款申请单—领导审批—付款—登记到流水账里; 6，核算成本：根据日常登记的财务流水账和报销单，做好成本的`基础工作，准确计算施工成本，编制成本费用报表;

　　7，对于借款(其他应收款)的每一笔支出登记到其他应收款报表里，以便于与借款人核对;

　　8，将每月的税金、社医保登记到税费明细报表及五险情况表里;

　　9，登记并核对公司与厂家货款;

　　10，负责开具销项发票并及时催收进项发票，并检查每一张发票的真实性，登记到销项和进项发票台账中;

　　11，发放工资：根据每月考勤情况表，计算并审核发放工资(工资表);

　　12，编制财务报表：定期定时编制财务报表并报送领导审批;

　　13，对每月的报销凭证进行整理及归档。