在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编收集整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳岗位职责1

　　1．严格执行有关规定，做好预算内、外资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导报告，对暂付款和应收款要按时催促有关人员及时报销结帐。

　　2．按照银行制度的规定，加强存款和现金的管理。

　　3．根据收付的原始凭证，及时记帐，做到手续完备，帐目清楚、准确。定期与会计做好结算工作。

　　4．应逐日盘点和保管好库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。负责新学期学生学杂费的.收缴及教职工工资、课时津贴等发放。

　　5．严格执行安全制度，管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，非保险箱内不得存放现金及有价票证。如因违反制度而造成的损失则由出纳负责。

　　6．贯彻执行银行结算制度，控制办理托收、汇款等结算业务，加强银行支票管理，不得签发空头支票，并按规定签发空白支票。

　　7．出纳要与会计密切配合，搞好财务工作。

　　8．完成主管领导交给的其他工作。

出纳岗位职责2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的'制单人员。

　　6、协助会计准备每日，月单据及报表。

　　7、严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳岗位职责3

　　工作职责:

　　1、做好销售现场的现金收付工作;

　　2、收款项目清楚,计算正确,不长款不短款;

　　3、正确为客户开具收据及发票;

　　4、妥善保管相关资料。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历,济阳本地户有限口;

　　2、品德端正,责任心强,诚实守信,有良好的`沟通交流能力,服务意识强;

　　3、财务、会计相关专业,有识别货币真假的能力,有出纳相关工作经验者优先;

　　4、每周工作六天,能接受适当加班。

出纳岗位职责4

　　1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的.记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。

　　3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。

　　4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。

　　5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

　　6、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位职责5

　　1、负责办公环境的'管理和前台接线，以及聆听人工智能留言筛选出潜在客户

　　2、负责财务报销、日记账登记整理等与财务配合的相关工作

　　3、能积极协助客户，完善公司售后服务

　　4、能积极完成上级交给的其它临时事务，热爱工作与学习

出纳岗位职责6

　　1.办公室日常采购;

　　2.总经办文件处理;

　　3.来客接待;

　　4.打印机维修;

　　5.公账网银经办;

　　6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;

　　7.发票申领、开具、邮寄;

　　8.银行、税务相关的部分外勤工作;

　　9.报销单据的整理、财务凭证装订。

　　11.公司员工福利管理。

　　12.领导交代的'其他事情。

出纳岗位职责7

　　1.处理各类收支及银行业务维护事项;

　　2.编制会计凭证及账务系统录入;

　　3.协助审核各类原始凭证;

　　4.协助编制财务报表;

　　5.填制纳税申报表;

　　6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

出纳岗位职责8

　　一、现金管理：

　　1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。

　　2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。

　　3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。

　　二、银行存收管理：

　　1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。

　　2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。

　　3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。

　　三、各类银行单据业务的管理：

　　1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。

　　2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。

　　出纳岗位职责5

　　1、认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　2、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐；配合应收款的.清算工作。

　　3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。

　　4、按时准确发放公司员工的工资、奖金。

　　5、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作。

　　6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　7、做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密。

　　8、完成财务经理交办的其它工作任务。

出纳岗位职责9

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

　　3.按照国家外汇管理和结购汇制度的.规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

　　4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

　　5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

　　出纳的工作内容我认为做出纳最重要、最关键的是责任心和细心。刚接触出纳要勤对帐，做到日清月结，尤其是现金收支业务较多时更要细心。银行帐因为有往来传票一般不容易错。

出纳岗位职责10

　　1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。

　　2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。

　　3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。

　　4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。

　　8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。

　　9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。

　　10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的.安全。

　　11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。

　　12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。

　　14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。

　　15、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。

　　16、完成科长交办的其它工作。

出纳岗位职责11

　　1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

　　2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报。

　　4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

　　5、登记和跟进支借还款记录及情况。

　　6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

　　7、负责公司各类证件的'更换以及年审工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

出纳岗位职责12

　　负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

　　1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。

　　2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的.一部分用于投资交易以获得投资回报。

　　3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

出纳岗位职责13

　　岗位要求:

　　一、具有财务专业从业资格证书。

　　二、具备必要的专业知识和专业技能。

　　三、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

　　四、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　五、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不允许泄露公司的'会计信息。

　　六、爱岗敬业,遵守公司各项规章制度。

　　七、如有外出事项,必须最少提前一天报备部门领导,提前安排公司车辆。如不能安排车辆的,需早去早回,不得借故迟到早退。

　　八、为保证公司资金的正常及时收付,同时结合出纳职位的特殊性。本职位人员的年休假统一由个人按年申报,由公司及部门参考工作需要统一安排。

　　岗位职责:

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家税法规定、公司相关财务管理及报销制度、或有误差的,要拒绝办理报销手续。

　　三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得以“白条”充抵现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私自取走或补足。保持现金实存与现金账面一致。如有短缺,要负赔偿责任。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

　　六、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

　　七、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

　　八、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

　　九、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

　　十、及时向公司领导提供账面资金及资金使用情况,使公司领导准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

　　十一、服从领导安排,及时配合本部门会计做好其他日常工作。

出纳岗位职责14

　　1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。

　　2、严格遵守公司的财务制度的`规定，支出各项日常费用。

　　3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。

　　4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。

　　5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。

　　6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。

　　7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。

　　8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。

　　9、财务部安排的其他工作。

出纳岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结;

　　2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表;

　　3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等;

　　4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等;

　　5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作;

　　6、其他资金相关工作。

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验;

　　2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验(很重要)，能熟练使用Excel等办公软件;

　　3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的.团队协作意识及人际沟通能力;

　　4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。

【出纳岗位职责】相关文章：

出纳岗位职责08-04

出纳的岗位职责08-07

出纳岗位职责[精选]07-29

出纳岗位职责09-26

出纳岗位职责(精选)07-05

【精选】出纳岗位职责07-09

餐饮出纳岗位职责02-17

餐饮出纳的岗位职责02-22

出纳文员的岗位职责02-25

出纳专员岗位职责03-08